ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CUBE vs FRT

Тикер 1
Тикер 2
CUBE20
24FRT
CUBE против FRT — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E FRT оценён рынком дешевле: 23,56 против 28,18 у CUBE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,28% против 12,45% у CUBE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRT — 32,66%, CUBE — 29,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность CUBE составляет 5,13%, у FRT — 3,83%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CUBE набирает 44 из 100 по техническому скорингу, FRT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CUBE
CubeSmart
CUBENYSE
$41,31+$0,17 (+0,41%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 9,35 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
6.4
Качество
6.1
Рост
3.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
8.0
FRT
Federal Realty Investment Trust
FRTNYSE
$117,56-$0,46 (-0,39%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 10,16 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.0
Качество
6.7
Рост
6.9
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CUBEFRT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FRT с P/E 23,56 (у CUBE — 28,18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA FRT оценён ниже: 14,67 vs 16,96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FRT составляет 13,28%, что превышает показатель CUBE (12,45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRT впереди: 32,66% против 29,41% у CUBE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1,37, FRT — 1,44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CUBEFRT
ПоказательCUBEFRTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E28,1823,56
P/B3,633,02
P/S8,207,63
PEG-2,450,87
EV/EBITDA16,9614,67
Рентабельность
ROE12,45%13,28%
ROA5,07%4,81%
Валовая маржа17,42%54,05%
Операц. маржа39,85%34,49%
Чистая маржа29,41%32,66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,371,44
Текущая ликв.0,151,47
Быстрая ликв.0,151,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5,13%3,83%
Коэфф. выплат143,62%113,03%
EPS$1,47$5,06
Балансовая стоим.$11,58$41,98

Технический анализ

Техническая картина в пользу CUBE: скоринг 44/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CUBE — 47,9, FRT — 37,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CUBE выше на 0,1%, FRT — ниже на -3,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CUBE — 10,1 (нет тренда), FRT — 23,9 (слабый тренд). Волатильность: бета FRT — 0,20, CUBE — 0,33. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CUBEFRT
Общая оценка
44
27
Осцилляторы
45
34
Тренд
54
42
Объём
44
31
Волатильность
43
53
ИндикаторCUBEFRTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,8837,93
Stochastic %K25,2020,77
CCI (20)-68,31-87,52
MFI44,9120,99
Williams %R-74,80-79,23
MACD гистограмма-0,10-0,57
Momentum (10)-0,70-5,63
Тренд
ADX10,0823,87
Цена vs EMA 9-0,67%-0,78%
Цена vs EMA 20-0,67%-2,14%
Цена vs SMA 50+0,05%-3,75%
Цена vs SMA 200+5,74%+7,55%
Объём
CMF-0,15-0,06
Volume Ratio55,4243,91
Волатильность и статистика
Beta0,330,20
ATR %2,04%1,61%
Sharpe (1г)0,071,13
RS Rating42,0065,00
52w от хая-4,90-7,95
BB ширина4,8511,76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CUBE генерирует 1,12 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FRT — +6,30%, CUBE — +5,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, FRT — 411,08 млн $. FRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, FRT — 331,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCUBEFRTЛидер
Выручка1,12 млрд $1,28 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.30%+6.30%
Чистая прибыль333,78 млн $411,08 млн $
Рост прибыли (г/г)-14.70%+39.20%
EPS (TTM)$1,46$4,79
Операц. Cash Flow611,67 млн $622,38 млн $
Free Cash Flow566,89 млн $331,04 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CUBE платит 5,13%, FRT — 3,83%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CUBE платит дивиденды 13 лет подряд, FRT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CUBE — +7,89%, FRT — +1,33%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 143,62%, FRT — 113,03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCUBEFRTЛидер
Див. доходность5,13%3,83%
Годовые дивиденды$2,12$4,55
Коэфф. выплат143,62%113,03%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)7,89%1,33%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CUBE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3,24%), FRT — в ноябре (+5,69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2,91%), для FRT — март (-4,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7,70% против +2,30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CUBE
+1,7
+1,1
-0,0
-1,6
+3,2
+0,2
+1,2
+2,4
-2,9
-0,9
+2,1
+1,1
FRT
+1,3
-0,1
-4,4
+1,8
-1,4
+1,2
+1,8
+0,6
-3,2
-1,0
+5,7
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Federal Realty Investment Trust?
Мультипликатор P/E у Federal Realty Investment Trust ниже (23,56 vs 28,18), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CUBE или FRT?
ROE CUBE — 12,45%, FRT — 13,28%. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CubeSmart и Federal Realty Investment Trust?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CUBE — 5,13%, FRT — 3,83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Federal Realty Investment Trust?
По объёму выручки: CUBE — 1,12 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CUBE или FRT?
Чистая маржа CUBE — 29,41%, FRT — 32,66%. FRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CUBE или FRT?
Технический скоринг: CUBE — 44/100, FRT — 27/100. CUBE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CUBE или FRT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CUBE выигрывает 20, FRT — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией