Сравнение CUBE vs FRT

Тикер 1

Тикер 2

CUBE9

34FRT

CUBE против FRT — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E FRT оценён рынком дешевле: 19.72 против 27.57 у CUBE (разница составляет 28.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.55% против 11.95% у CUBE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRT — 38.61%, CUBE — 28.93%. У FRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность CUBE составляет 5.30%, у FRT — 3.87%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FRT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, CUBE — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FRT уверенно лидирует со счётом 34:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CubeSmart

CUBENYSE

40,11 $+0,48 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,13 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

6.1

Рост

3.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Federal Realty Investment Trust

FRTNYSE

118,61 $+2,55 $ (+2,20%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

6.7

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

CUBEFRT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FRT с P/E 19.72 (у CUBE — 27.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA FRT оценён ниже: 13.65 vs 17.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FRT составляет 15.55%, что превышает показатель CUBE (11.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRT впереди: 38.61% против 28.93% у CUBE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, FRT — 1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CUBEFRT

Показатель	CUBE	FRT
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	19.72
P/B	3.41	3.02
P/S	7.97	7.64
PEG	-1.63	0.30
EV/EBITDA	17.70	13.65
Рентабельность
ROE	11.95%	15.55%
ROA	4.96%	5.57%
Валовая маржа	11.86%	53.60%
Операц. маржа	39.51%	41.58%
Чистая маржа	28.93%	38.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	1.49
Текущая ликв.	0.15	1.45
Быстрая ликв.	0.15	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.30%	3.87%
Коэфф. выплат	146.07%	77.25%
EPS	$1.44	$5.89
Балансовая стоим.	$11.87	$41.43

Технический анализ

Техническая картина в пользу FRT: скоринг 71/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CUBE — 51.5, FRT — 69.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 2.4%, FRT на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), FRT — 25.4 (выраженный тренд). FRT демонстрирует выраженный тренд, а CUBE — нет. Волатильность: бета FRT — 0.45, CUBE — 0.53. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CUBEFRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CUBE	FRT
Осцилляторы
RSI (14)	51.54	69.69
Stochastic %K	48.43	97.86
CCI (20)	-36.41	137.90
MFI	53.93	51.11
Williams %R	-51.57	-2.14
MACD гистограмма	-0.16	0.03
Momentum (10)	-0.65	2.94
Тренд
ADX	16.02	25.39
Цена vs EMA 9	+0.36%	+2.65%
Цена vs EMA 20	+0.28%	+3.86%
Цена vs SMA 50	+2.37%	+7.85%
Цена vs SMA 200	+2.17%	+15.47%
Объём
CMF	0.03	0.17
Volume Ratio	77.89	115.36
Волатильность и статистика
Beta	0.53	0.45
ATR %	2.28%	1.57%
Sharpe (1г)	-0.53	1.15
RS Rating	32.00	61.00
52w от хая	-10.20	-0.11
BB ширина	6.73	7.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CUBE генерирует 1,12 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, FRT — 411,08 млн $. FRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, FRT — 331,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CUBE	FRT
Выручка	1,12 млрд $	1,28 млрд $
Чистая прибыль	333,78 млн $	411,08 млн $
EPS (TTM)	$1.46	$4.79
Операц. Cash Flow	611,67 млн $	622,38 млн $
Free Cash Flow	566,89 млн $	331,04 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CUBE платит 5.30%, FRT — 3.87%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, FRT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, FRT — 77.25%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CUBE	FRT
Див. доходность	5.30%	3.87%
Годовые дивиденды	$1.06	$3.39
Коэфф. выплат	146.07%	77.25%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.07%	-4.47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CUBE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.59%), FRT — в ноябре (+5.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для FRT — март (-4.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7.76% против +1.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CUBE

+1.7

+1.1

-0.0

-1.6

+3.6

+0.1

+1.0

+2.4

-2.9

-0.9

+2.1

+1.1

FRT

+1.3

-0.1

-4.4

+1.8

-1.9

+0.9

+1.7

+0.6

-3.2

-1.0

+5.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Federal Realty Investment Trust?

Мультипликатор P/E у Federal Realty Investment Trust ниже (19.72 vs 27.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CUBE или FRT?

ROE CUBE — 11.95%, FRT — 15.55%. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CubeSmart и Federal Realty Investment Trust?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CUBE — 5.30%, FRT — 3.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Federal Realty Investment Trust?

По объёму выручки: CUBE — 1,12 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CUBE или FRT?

Чистая маржа CUBE — 28.93%, FRT — 38.61%. FRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CUBE или FRT?

Технический скоринг: CUBE — 59/100, FRT — 71/100. FRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CUBE или FRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CUBE выигрывает 9, FRT — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией