Сравнение CUBE vs FR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FR выглядит привлекательнее: 24.09 против 27.57. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) CUBE дешевле: 7.97 против 11.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA FR оценён ниже: 12.52 vs 17.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.77% против 11.95% у CUBE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FR — 45.99%, CUBE — 28.93%. У FR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, FR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 24.09 | |
| P/B | 3.41 | 2.99 | |
| P/S | 7.97 | 11.09 | |
| PEG | -1.63 | 0.85 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 12.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 12.77% | |
| ROA | 4.96% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 47.03% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 38.28% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 45.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 2.95% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 85.17% | |
| EPS | $1.44 | $2.58 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $21.53 | |
Технический анализ
FR набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CUBE — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CUBE — 51.5 (нейтральная зона), FR — 54.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 2.4%, FR на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), FR — 13.6 (нет тренда). По бете CUBE стабильнее (0.53 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает CUBE защитной акцией.
| Индикатор | CUBE | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 54.30 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 74.54 | |
| CCI (20) | -36.41 | 3.05 | |
| MFI | 53.93 | 40.03 | |
| Williams %R | -51.57 | -25.46 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.65 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +0.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | +9.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 75.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.62 | |
| ATR % | 2.28% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.94 | |
| RS Rating | 32.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -3.70 | |
| BB ширина | 6.73 | 3.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, FR — 727,08 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, FR — 247,44 млн $. CUBE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, FR — 114,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 727,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 247,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $1.87 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 461,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 114,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUBE — 5.30%, FR — 2.95%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, FR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, FR — 85.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 2.95% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 85.17% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -1.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUBE — мае (+3.59%), для FR — июле (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для FR — сентябрь (-4.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или FR?
Какие дивиденды у CubeSmart и First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или FR?
Какая акция лучше по технике — CUBE или FR?
Что лучше купить — CUBE или FR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией