Сравнение CUBE vs EQIX

Тикер 1

Тикер 2

CUBE22

22EQIX

CubeSmart (CUBE) и Equinix, Inc. (EQIX) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EQIX крупнее в 11.7× (106,36 млрд $ vs 9,13 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CUBE с P/E 27.57 (у EQIX — 73.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CUBE (11.95% vs 10.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CUBE — 28.93%, у EQIX — 15.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность CUBE составляет 5.30%, у EQIX — 1.85%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 22:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

CubeSmart

CUBENYSE

40,11 $+0,48 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,13 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

6.1

Рост

3.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CUBEEQIX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CUBE выглядит привлекательнее: 27.57 против 73.69. Премия к оценке EQIX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CUBE оценён ниже: 7.97 против 11.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CUBE — 3.41, у EQIX — 7.33. EV/EBITDA CUBE — 17.70, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CUBE — 11.95%, у EQIX — 10.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CUBE удерживает чистую маржу на уровне 28.93%, опережая EQIX (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUBE — 1.32, у EQIX — 1.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CUBEEQIX

Показатель	CUBE	EQIX
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	73.69
P/B	3.41	7.33
P/S	7.97	11.11
PEG	-1.63	1.47
EV/EBITDA	17.70	29.52
Рентабельность
ROE	11.95%	10.03%
ROA	4.96%	3.48%
Валовая маржа	11.86%	51.26%
Операц. маржа	39.51%	20.80%
Чистая маржа	28.93%	15.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	1.63
Текущая ликв.	0.15	1.18
Быстрая ликв.	0.15	1.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.30%	1.85%
Коэфф. выплат	146.07%	134.11%
EPS	$1.44	$14.45
Балансовая стоим.	$11.87	$145.29

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CUBE — 51.5, EQIX — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. CUBE и EQIX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.4% и +2.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), EQIX — 21.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EQIX — 0.47, CUBE — 0.53. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CUBEEQIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CUBE	EQIX
Осцилляторы
RSI (14)	51.54	50.70
Stochastic %K	48.43	39.07
CCI (20)	-36.41	-125.16
MFI	53.93	46.62
Williams %R	-51.57	-60.93
MACD гистограмма	-0.16	-6.74
Momentum (10)	-0.65	-22.90
Тренд
ADX	16.02	21.83
Цена vs EMA 9	+0.36%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+0.28%	-0.35%
Цена vs SMA 50	+2.37%	+2.66%
Цена vs SMA 200	+2.17%	+23.15%
Объём
CMF	0.03	0.11
Volume Ratio	77.89	95.50
Волатильность и статистика
Beta	0.53	0.47
ATR %	2.28%	2.05%
Sharpe (1г)	-0.53	0.69
RS Rating	32.00	63.00
52w от хая	-10.20	-5.64
BB ширина	6.73	5.62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CUBE генерирует 1,12 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUBE — 566,89 млн $, EQIX — -400 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CUBE	EQIX
Выручка	1,12 млрд $	9,26 млрд $
Чистая прибыль	333,78 млн $	1,35 млрд $
EPS (TTM)	$1.46	$13.79
Операц. Cash Flow	611,67 млн $	3,91 млрд $
Free Cash Flow	566,89 млн $	-400 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CUBE платит 5.30%, EQIX — 1.85%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CUBE — 14 лет, EQIX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, EQIX — 134.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CUBE	EQIX
Див. доходность	5.30%	1.85%
Годовые дивиденды	$1.06	$10.32
Коэфф. выплат	146.07%	134.11%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.07%	-2.11%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CUBE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.59%), EQIX — в мае (+3.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CUBE — сентябрь (-2.91%), EQIX — сентябрь (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +7.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CUBE

+1.7

+1.1

-0.0

-1.6

+3.6

+0.1

+1.0

+2.4

-2.9

-0.9

+2.1

+1.1

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Equinix, Inc.?

Мультипликатор P/E у CubeSmart ниже (27.57 vs 73.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CUBE или EQIX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CUBE — 11.95%, EQIX — 10.03%. Преимущество у CUBE.

Какие дивиденды у CubeSmart и Equinix, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CUBE — 5.30%, EQIX — 1.85%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Equinix, Inc.?

Выручка CUBE за TTM — 1,12 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. EQIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CUBE или EQIX?

Чистая маржа CUBE — 28.93%, EQIX — 15.03%. CUBE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CUBE или EQIX?

Технический скоринг: CUBE — 59/100, EQIX — 54/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CUBE или EQIX?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:22 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией