Сравнение CUBE vs EQIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CUBE выглядит привлекательнее: 28,08 против 66,88. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) CUBE оценён ниже: 8,17 против 10,48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CUBE — 3,62, у EQIX — 7,16. EV/EBITDA CUBE — 16,92, у EQIX — 27,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CUBE — 12,45%, у EQIX — 10,76%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CUBE удерживает чистую маржу на уровне 29,41%, опережая EQIX (15,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUBE — 1,37, у EQIX — 1,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,08 | 66,88 | |
| P/B | 3,62 | 7,16 | |
| P/S | 8,17 | 10,48 | |
| PEG | -2,44 | 1,28 | |
| EV/EBITDA | 16,92 | 27,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,45% | 10,76% | |
| ROA | 5,07% | 3,73% | |
| Валовая маржа | 17,42% | 51,60% | |
| Операц. маржа | 39,85% | 21,76% | |
| Чистая маржа | 29,41% | 15,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,37 | 1,62 | |
| Текущая ликв. | 0,15 | 1,13 | |
| Быстрая ликв. | 0,15 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,15% | 1,89% | |
| Коэфф. выплат | 143,62% | 127,66% | |
| EPS | $1,47 | $15,54 | |
| Балансовая стоим. | $11,58 | $145,71 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CUBE: скоринг 47/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CUBE — 46,3, EQIX — 50,4. Обе акции находятся в одной зоне. CUBE торгуется выше SMA 50 (0,1%), тогда как EQIX ниже этой средней (-0,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CUBE — 11,3 (нет тренда), EQIX — 11,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CUBE — 0,32, EQIX — 0,46. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CUBE | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,27 | 50,38 | |
| Stochastic %K | 17,75 | 40,40 | |
| CCI (20) | -92,37 | 23,36 | |
| MFI | 58,60 | 51,89 | |
| Williams %R | -82,25 | -59,60 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | 2,64 | |
| Momentum (10) | -1,29 | -3,41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,35 | 11,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,53% | +0,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,22% | +0,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,10% | -0,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,32% | +11,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 67,51 | 98,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,32 | 0,46 | |
| ATR % | 2,25% | 2,98% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | 1,15 | |
| RS Rating | 41,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -5,25 | -7,56 | |
| BB ширина | 5,65 | 6,95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CUBE генерирует 1,12 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EQIX — +5,90%, CUBE — +5,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUBE — 566,89 млн $, EQIX — -400 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUBE | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 9,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.30% | +5.90% | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.70% | +65.60% | |
| EPS (TTM) | $1,46 | $13,79 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 3,91 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | -400 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CUBE платит 5,15%, EQIX — 1,89%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CUBE — 13 лет, EQIX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CUBE — +7,89%, EQIX — +6,16%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 143,62%, EQIX — 127,66%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,15% | 1,89% | |
| Годовые дивиденды | $2,12 | $15,48 | |
| Коэфф. выплат | 143,62% | 127,66% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,89% | 6,16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CUBE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3,24%), EQIX — в январе (+3,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CUBE — сентябрь (-2,91%), EQIX — сентябрь (-2,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +7,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Equinix, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или EQIX?
Какие дивиденды у CubeSmart и Equinix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Equinix, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или EQIX?
Какая акция лучше по технике — CUBE или EQIX?
Что лучше купить — CUBE или EQIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией