Сравнение CUBE vs EPRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EPRT торгуется с P/E 25.64, тогда как CUBE — с P/E 27.57. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CUBE дешевле: 7.97 против 11.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EPRT — 1.50, у CUBE — 3.41. EV/EBITDA EPRT — 17.44, у CUBE — 17.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CUBE (11.95% vs 6.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPRT — 43.28%, у CUBE — 28.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUBE — 1.32, у EPRT — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 25.64 | |
| P/B | 3.41 | 1.50 | |
| P/S | 7.97 | 11.42 | |
| PEG | -1.63 | 3.36 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 17.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 6.32% | |
| ROA | 4.96% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 70.33% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 64.98% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 43.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 736.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 736.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 3.90% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 94.95% | |
| EPS | $1.44 | $1.22 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $20.92 | |
Технический анализ
CUBE набирает 59 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CUBE — 51.5 (нейтральная зона), EPRT — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CUBE торгуется выше SMA 50 (2.4%), тогда как EPRT ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), EPRT — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EPRT стабильнее (0.03 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает EPRT защитной акцией.
| Индикатор | CUBE | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 49.44 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 74.07 | |
| CCI (20) | -36.41 | 23.05 | |
| MFI | 53.93 | 38.19 | |
| Williams %R | -51.57 | -25.93 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.65 | -0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 23.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +1.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | +1.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 44.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.03 | |
| ATR % | 2.28% | 1.75% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | -0.37 | |
| RS Rating | 32.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -9.65 | |
| BB ширина | 6.73 | 4.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, EPRT — 253,01 млн $. CUBE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUBE — 566,89 млн $, EPRT — 381,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUBE | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 561,89 млн $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 253,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $1.29 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 381,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 381,08 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUBE — 5.30%, EPRT — 3.90%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CUBE — 14 лет, EPRT — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, EPRT — 94.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 3.90% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 94.95% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -20.88% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUBE — мае (+3.59%), для EPRT — апреле (+5.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CUBE — сентябрь (-2.91%), EPRT — март (-4.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или EPRT?
Какие дивиденды у CubeSmart и Essential Properties Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или EPRT?
Какая акция лучше по технике — CUBE или EPRT?
Что лучше купить — CUBE или EPRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией