Сравнение CUBE vs ELS

Тикер 1

Тикер 2

CUBE18

24ELS

Инвесторы часто выбирают между CUBE и ELS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. CUBE торгуется с P/E 27.57, тогда как ELS — с P/E 31.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.01% против 11.95% у CUBE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CUBE — 28.93%, ELS — 24.67%. У CUBE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. CUBE предлагает более высокую дивидендную доходность (5.30% vs 3.31%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CUBE сильнее: 59/100 против 42/100 у ELS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ELS уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CubeSmart

CUBENYSE

40,11 $+0,48 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,13 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

6.1

Рост

3.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Equity LifeStyle Properties, Inc.

ELSNYSE

63,06 $+0,05 $ (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,23 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.1

Качество

6.5

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CUBEELS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CUBE — P/E 27.57 vs 31.68 у ELS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) CUBE дешевле: 3.41 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUBE оценён ниже: 17.70 vs 25.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ELS составляет 22.01%, что превышает показатель CUBE (11.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CUBE впереди: 28.93% против 24.67% у ELS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, ELS — 1.87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CUBEELS

Показатель	CUBE	ELS
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	31.68
P/B	3.41	6.93
P/S	7.97	7.83
PEG	-1.63	-61.14
EV/EBITDA	17.70	25.44
Рентабельность
ROE	11.95%	22.01%
ROA	4.96%	6.70%
Валовая маржа	11.86%	31.52%
Операц. маржа	39.51%	34.65%
Чистая маржа	28.93%	24.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	1.87
Текущая ликв.	0.15	0.18
Быстрая ликв.	0.15	0.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.30%	3.31%
Коэфф. выплат	146.07%	107.10%
EPS	$1.44	$1.99
Балансовая стоим.	$11.87	$9.40

Технический анализ

CUBE набирает 59 из 100 по техническому скорингу, ELS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CUBE — 51.5 (нейтральная зона), ELS — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CUBE выше на 2.4%, ELS — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), ELS — 14.7 (нет тренда). По бете ELS стабильнее (0.00 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает ELS защитной акцией.

CUBEELS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CUBE	ELS
Осцилляторы
RSI (14)	51.54	48.90
Stochastic %K	48.43	62.68
CCI (20)	-36.41	14.35
MFI	53.93	60.56
Williams %R	-51.57	-37.32
MACD гистограмма	-0.16	0.03
Momentum (10)	-0.65	-0.31
Тренд
ADX	16.02	14.74
Цена vs EMA 9	+0.36%	+0.56%
Цена vs EMA 20	+0.28%	+0.09%
Цена vs SMA 50	+2.37%	-1.32%
Цена vs SMA 200	+2.17%	+0.45%
Объём
CMF	0.03	-0.16
Volume Ratio	77.89	65.72
Волатильность и статистика
Beta	0.53	0.00
ATR %	2.28%	1.64%
Sharpe (1г)	-0.53	-0.42
RS Rating	32.00	39.00
52w от хая	-10.20	-8.48
BB ширина	6.73	3.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, ELS — 1,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, ELS — 386,51 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, ELS — 334,06 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CUBE	ELS
Выручка	1,12 млрд $	1,53 млрд $
Чистая прибыль	333,78 млн $	386,51 млн $
EPS (TTM)	$1.46	$1.93
Операц. Cash Flow	611,67 млн $	571,15 млн $
Free Cash Flow	566,89 млн $	334,06 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUBE — 5.30%, ELS — 3.31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, ELS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, ELS — 107.10%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CUBE	ELS
Див. доходность	5.30%	3.31%
Годовые дивиденды	$1.06	$1.08
Коэфф. выплат	146.07%	107.10%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.07%	-5.65%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUBE — мае (+3.59%), для ELS — июле (+3.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для ELS — сентябрь (-4.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7.76% против +7.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CUBE

+1.7

+1.1

-0.0

-1.6

+3.6

+0.1

+1.0

+2.4

-2.9

-0.9

+2.1

+1.1

ELS

+2.2

+0.6

-1.9

+1.5

+1.3

+1.5

+3.5

+0.2

-4.0

+1.3

+1.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Equity LifeStyle Properties, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CubeSmart: P/E 27.57 против 31.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CUBE или ELS?

ROE CUBE — 11.95%, ELS — 22.01%. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CubeSmart и Equity LifeStyle Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CUBE — 5.30%, ELS — 3.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Equity LifeStyle Properties, Inc.?

По объёму выручки: CUBE — 1,12 млрд $, ELS — 1,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CUBE или ELS?

Чистая маржа CUBE — 28.93%, ELS — 24.67%. CUBE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CUBE или ELS?

Технический скоринг: CUBE — 59/100, ELS — 42/100. CUBE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CUBE или ELS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CUBE выигрывает 18, ELS — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией