Сравнение CUBE vs EGP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CUBE выглядит привлекательнее: 27.57 против 37.45. Премия к оценке EGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CUBE: 7.97 vs 14.95 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CUBE оценён ниже: 17.70 vs 23.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.95% против 8.37% у EGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EGP — 39.70%, CUBE — 28.93%. У EGP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, EGP — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 37.45 | |
| P/B | 3.41 | 3.06 | |
| P/S | 7.97 | 14.95 | |
| PEG | -1.63 | 1.87 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 23.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 8.37% | |
| ROA | 4.96% | 5.33% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 36.05% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 40.29% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 39.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 2.95% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 106.96% | |
| EPS | $1.44 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $66.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 59/100 у CUBE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUBE составляет 51.5 (нейтральная зона), у EGP — 62.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 2.4%, EGP на 5.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), EGP — 16.4 (нет тренда). EGP менее волатилен — бета 0.47 против 0.53 у CUBE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUBE | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 62.13 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 82.21 | |
| CCI (20) | -36.41 | 83.88 | |
| MFI | 53.93 | 57.78 | |
| Williams %R | -51.57 | -17.79 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.31 | |
| Momentum (10) | -0.65 | 2.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 16.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +1.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +1.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | +5.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | +12.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 66.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.47 | |
| ATR % | 2.28% | 1.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.82 | |
| RS Rating | 32.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -0.84 | |
| BB ширина | 6.73 | 4.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, EGP — 721,34 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, EGP — 257,42 млн $. CUBE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, EGP — 404,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 721,34 млн $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 257,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $4.88 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 480,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
CUBE и EGP — дивидендные акции. Доходность: CUBE — 5.30%, EGP — 2.95%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, EGP — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, EGP — 106.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 2.95% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.55 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 106.96% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -15.42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUBE приходится на мае (+3.59%), а EGP — на июле (+4.63%). Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для EGP — сентябрь (-3.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или EastGroup Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или EGP?
Какие дивиденды у CubeSmart и EastGroup Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или EastGroup Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или EGP?
Какая акция лучше по технике — CUBE или EGP?
Что лучше купить — CUBE или EGP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией