Сравнение CUBE vs DOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CUBE торгуется с P/E 27.57, тогда как DOC — с P/E 61.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу DOC: 4.72 vs 7.97 у CUBE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOC дешевле: 1.75 против 3.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 12.94 vs 17.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CUBE составляет 11.95%, что превышает показатель DOC (2.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CUBE впереди: 28.93% против 7.73% у DOC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, DOC — 1.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 61.52 | |
| P/B | 3.41 | 1.75 | |
| P/S | 7.97 | 4.72 | |
| PEG | -1.63 | -0.22 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 12.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 2.88% | |
| ROA | 4.96% | 1.03% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 1.89% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 18.31% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 7.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 6.21% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 381.55% | |
| EPS | $1.44 | $0.32 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $13.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOC сильнее: 74/100 против 59/100 у CUBE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUBE составляет 51.5 (нейтральная зона), у DOC — 70.4 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 2.4%, DOC на 13.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), DOC — 34.8 (выраженный тренд). DOC демонстрирует выраженный тренд, а CUBE — нет. CUBE менее волатилен — бета 0.53 против 0.66 у DOC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUBE | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 70.44 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 93.50 | |
| CCI (20) | -36.41 | 63.93 | |
| MFI | 53.93 | 74.98 | |
| Williams %R | -51.57 | -6.50 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -0.65 | 0.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 34.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +6.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | +13.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | +12.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 48.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.66 | |
| ATR % | 2.28% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.37 | |
| RS Rating | 32.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -1.26 | |
| BB ширина | 6.73 | 36.42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, DOC — 2,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, DOC — 71,35 млн $. CUBE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, DOC — 1,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 71,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
CUBE и DOC — дивидендные акции. Доходность: CUBE — 5.30%, DOC — 6.21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, DOC — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, DOC — 381.55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 6.21% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 381.55% | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -22.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUBE приходится на мае (+3.59%), а DOC — на июле (+3.33%). Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для DOC — февраль (-5.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или DOC?
Какие дивиденды у CubeSmart и Healthpeak Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или DOC?
Какая акция лучше по технике — CUBE или DOC?
Что лучше купить — CUBE или DOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией