Сравнение CUBE vs DOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CUBE торгуется с P/E 28,60, тогда как DOC — с P/E 59,46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу DOC: 4,86 vs 8,32 у CUBE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOC дешевле: 1,83 против 3,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 12,92 vs 17,15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CUBE составляет 12,45%, что превышает показатель DOC (3,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CUBE впереди: 29,41% против 8,60% у DOC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1,37, DOC — 1,32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,60 | 59,46 | |
| P/B | 3,69 | 1,83 | |
| P/S | 8,32 | 4,86 | |
| PEG | -2,48 | -0,14 | |
| EV/EBITDA | 17,15 | 12,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,45% | 3,30% | |
| ROA | 5,07% | 1,17% | |
| Валовая маржа | 17,42% | 2,53% | |
| Операц. маржа | 39,85% | 17,61% | |
| Чистая маржа | 29,41% | 8,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,37 | 1,32 | |
| Текущая ликв. | 0,15 | 2,52 | |
| Быстрая ликв. | 0,15 | 2,52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,05% | 5,86% | |
| Коэфф. выплат | 143,62% | 333,43% | |
| EPS | $1,47 | $0,37 | |
| Балансовая стоим. | $11,58 | $13,77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CUBE сильнее: 62/100 против 35/100 у DOC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUBE составляет 54,0 (нейтральная зона), у DOC — 41,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CUBE выше на 1,7%, DOC — ниже на -2,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CUBE — 10,8 (нет тренда), DOC — 26,9 (выраженный тренд). CUBE менее волатилен — бета 0,33 против 0,45 у DOC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUBE | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,97 | 41,31 | |
| Stochastic %K | 45,29 | 13,89 | |
| CCI (20) | 0,45 | -121,62 | |
| MFI | 60,24 | 38,26 | |
| Williams %R | -54,71 | -86,11 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | -0,22 | |
| Momentum (10) | 0,51 | -1,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,81 | 26,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,64% | -1,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,74% | -2,93% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,70% | -2,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,31% | +13,40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 90,96 | 47,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,33 | 0,45 | |
| ATR % | 2,11% | 2,35% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | 0,63 | |
| RS Rating | 44,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -3,49 | -9,32 | |
| BB ширина | 4,77 | 12,56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, DOC — 2,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CUBE: +5,30% г/г vs +4,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, DOC — 71,35 млн $. CUBE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, DOC — 1,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.30% | +4.50% | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 71,35 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.70% | -70.70% | |
| EPS (TTM) | $1,46 | $0,10 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
CUBE и DOC — дивидендные акции. Доходность: CUBE — 5,05%, DOC — 5,86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CUBE платит дивиденды 13 лет подряд, DOC — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 143,62%, DOC — 333,43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,05% | 5,86% | |
| Годовые дивиденды | $2,12 | $0,92 | |
| Коэфф. выплат | 143,62% | 333,43% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,89% | -15,47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUBE приходится на мае (+3,24%), а DOC — на июле (+3,11%). Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2,91%), для DOC — февраль (-5,75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или DOC?
Какие дивиденды у CubeSmart и Healthpeak Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или DOC?
Какая акция лучше по технике — CUBE или DOC?
Что лучше купить — CUBE или DOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией