Сравнение CUBE vs DLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CUBE с P/E 27.57 (у DLR — 47.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CUBE: 7.97 vs 10.44 у DLR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CUBE оценён ниже: 17.70 vs 21.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.95% против 5.98% у DLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CUBE — 28.93%, DLR — 21.47%. У CUBE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, DLR — 0.82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | DLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 47.74 | |
| P/B | 3.41 | 2.81 | |
| P/S | 7.97 | 10.44 | |
| PEG | -1.63 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 21.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 5.98% | |
| ROA | 4.96% | 2.82% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 25.12% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 14.61% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 21.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.82 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 2.56% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 127.09% | |
| EPS | $1.44 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $73.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CUBE сильнее: 59/100 против 42/100 у DLR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUBE составляет 51.5 (нейтральная зона), у DLR — 46.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 2.4%, DLR на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), DLR — 22.6 (слабый тренд). CUBE менее волатилен — бета 0.53 против 0.85 у DLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUBE | DLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 46.43 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 34.28 | |
| CCI (20) | -36.41 | -113.57 | |
| MFI | 53.93 | 24.76 | |
| Williams %R | -51.57 | -65.72 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -1.59 | |
| Momentum (10) | -0.65 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 22.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | -0.38% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | -1.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | +10.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 52.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.85 | |
| ATR % | 2.28% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.40 | |
| RS Rating | 32.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -8.40 | |
| BB ширина | 6.73 | 8.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, DLR — 6,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, DLR — 1,31 млрд $. DLR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, DLR — 2,41 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | DLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 6,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 1,31 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $3.73 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 2,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 2,41 млрд $ |
Дивиденды
CUBE и DLR — дивидендные акции. Доходность: CUBE — 5.30%, DLR — 2.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, DLR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, DLR — 127.09%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | DLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 2.56% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $2.44 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 127.09% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -12.06% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUBE приходится на мае (+3.59%), а DLR — на апреле (+4.69%). Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для DLR — сентябрь (-3.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +14.71% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Digital Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или DLR?
Какие дивиденды у CubeSmart и Digital Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Digital Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или DLR?
Какая акция лучше по технике — CUBE или DLR?
Что лучше купить — CUBE или DLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией