Сравнение CUBE vs CUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CUZ отрицательный (-835.80) — компания генерирует убытки. CUBE прибылен, P/E составляет 27.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CUZ оценён ниже: 4.31 против 7.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CUZ дешевле: 0.97 против 3.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUZ оценён ниже: 13.57 vs 17.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CUZ работает в убыток — ROE -0.11%, тогда как CUBE показывает рентабельность 11.95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CUZ (-0.52%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, CUZ — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | -835.80 | |
| P/B | 3.41 | 0.97 | |
| P/S | 7.97 | 4.31 | |
| PEG | -1.63 | 7.60 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 13.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | -0.11% | |
| ROA | 4.96% | -0.06% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 57.57% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 22.32% | |
| Чистая маржа | 28.93% | -0.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 4.85% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | -4124.50% | |
| EPS | $1.44 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $27.24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CUZ: скоринг 67/100 vs 59/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CUBE — 51.5, CUZ — 59.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 2.4%, CUZ на 9.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), CUZ — 34.8 (выраженный тренд). CUZ демонстрирует выраженный тренд, а CUBE — нет. Волатильность: бета CUBE — 0.53, CUZ — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CUBE | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 59.88 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 59.94 | |
| CCI (20) | -36.41 | 38.32 | |
| MFI | 53.93 | 50.74 | |
| Williams %R | -51.57 | -40.06 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -0.65 | -0.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 34.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +2.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | +9.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | +2.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 49.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.84 | |
| ATR % | 2.28% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | -0.24 | |
| RS Rating | 32.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -14.25 | |
| BB ширина | 6.73 | 9.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CUBE генерирует 1,12 млрд $, CUZ — 993,82 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, CUZ — 40,50 млн $. CUBE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, CUZ — 135,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 993,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 40,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $0.24 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 402,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 135,04 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CUBE платит 5.30%, CUZ — 4.85%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, CUZ — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CUBE | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 4.85% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | -4124.50% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -7.20% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CUBE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.59%), CUZ — в ноябре (+5.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для CUZ — сентябрь (-3.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7.76% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Cousins Properties Incorporated?
У кого выше рентабельность — CUBE или CUZ?
Какие дивиденды у CubeSmart и Cousins Properties Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Cousins Properties Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CUBE или CUZ?
Что лучше купить — CUBE или CUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией