Сравнение CTVA vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WLK имеет отрицательный P/E (-6.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CTVA прибылен с P/E 45.61. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу WLK: 1.03 vs 2.95 у CTVA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WLK — 1.33, у CTVA — 2.18. ROE WLK отрицательный (-17.68%), что говорит об убыточности. CTVA генерирует прибыль с ROE 4.67%. По этому критерию преимущество однозначно. WLK убыточен — чистая маржа -14.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTVA — 0.14, у WLK — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CTVA | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.61 | -6.92 | |
| P/B | 2.18 | 1.33 | |
| P/S | 2.95 | 1.03 | |
| PEG | 10.69 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 15.80 | -43.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.67% | -17.68% | |
| ROA | 2.72% | -8.31% | |
| Валовая маржа | 46.81% | 1.27% | |
| Операц. маржа | 16.26% | -15.49% | |
| Чистая маржа | 6.50% | -14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.90% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 41.31% | -16.62% | |
| EPS | $1.73 | $-12.79 | |
| Балансовая стоим. | $36.59 | $70.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTVA сильнее: 36/100 против 30/100 у WLK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTVA составляет 42.3 (нейтральная зона), у WLK — 29.5 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: CTVA на -2.7%, WLK на -19.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CTVA выше SMA 200 (+9.3%), WLK — ниже (-0.0%). Долгосрочный тренд в пользу CTVA. ADX: CTVA — 14.8 (нет тренда), WLK — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTVA менее волатилен — бета 0.30 против 0.98 у WLK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WLK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTVA | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.31 | 29.46 | |
| Stochastic %K | 14.67 | 4.15 | |
| CCI (20) | -103.16 | -96.76 | |
| MFI | 49.44 | 19.04 | |
| Williams %R | -85.33 | -95.85 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -1.21 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.76 | 35.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.78% | -4.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | -10.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.69% | -19.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.32% | -0.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 82.91 | 65.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.98 | |
| ATR % | 2.34% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 0.51 | |
| RS Rating | 58.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -7.66 | -29.08 | |
| BB ширина | 8.19 | 39.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTVA — 17,40 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CTVA зарабатывает 1,09 млрд $, а WLK фиксирует убыток (-1,51 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CTVA — 2,81 млрд $, WLK — -530 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTVA | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,40 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | -1,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-11.73 | |
| Операц. Cash Flow | 3,41 млрд $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,81 млрд $ | -530 млн $ |
Дивиденды
CTVA и WLK — дивидендные акции. Доходность: CTVA — 0.90%, WLK — 2.39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CTVA — 8 лет, WLK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CTVA | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.90% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 41.31% | -16.62% | |
| Лет выплат | 8.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | -1.38% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTVA приходится на январе (+4.77%), а WLK — на ноябре (+4.69%). Наименее удачные месяцы: CTVA — сентябрь (-2.40%), WLK — октябрь (-2.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTVA: +19.06% против +9.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corteva, Inc. или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — CTVA или WLK?
Какие дивиденды у Corteva, Inc. и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Corteva, Inc. или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — CTVA или WLK?
Что лучше купить — CTVA или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией