Сравнение CTVA vs SOLS

Тикер 1

Тикер 2

CTVA27

11SOLS

CTVA против SOLS — два эмитента индустрии «Специальная химия», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CTVA крупнее в 4.2× (52,88 млрд $ vs 12,61 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CTVA — P/E 45.61 vs 64.97 у SOLS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала SOLS составляет 11.24%, что превышает показатель CTVA (4.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTVA впереди: 6.50% против 5.28% у SOLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность CTVA составляет 0.90%, у SOLS — 0.09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SOLS набирает 52 из 100 по техническому скорингу, CTVA — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:11 в пользу CTVA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Corteva, Inc.

CTVANYSE

79,07 $+0,27 $ (+0,34%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 52,88 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Solstice Advanced Materials Inc.

SOLSNASDAQ

79,38 $-5,10 $ (-6,04%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 12,61 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.7

Качество

6.2

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CTVASOLS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CTVA оценён рынком дешевле: 45.61 против 64.97 у SOLS (разница составляет 29.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) CTVA дешевле: 2.18 против 9.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CTVA оценён ниже: 15.80 vs 16.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SOLS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.24% против 4.67% у CTVA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTVA — 6.50%, SOLS — 5.28%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTVA — 0.14, SOLS — 1.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CTVASOLS

Показатель	CTVA	SOLS
Мультипликаторы оценки
P/E	45.61	64.97
P/B	2.18	9.03
P/S	2.95	3.43
PEG	10.69	-1.35
EV/EBITDA	15.80	16.68
Рентабельность
ROE	4.67%	11.24%
ROA	2.72%	3.59%
Валовая маржа	46.81%	31.31%
Операц. маржа	16.26%	17.63%
Чистая маржа	6.50%	5.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	1.63
Текущая ликв.	1.47	1.43
Быстрая ликв.	1.03	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.90%	0.09%
Коэфф. выплат	41.31%	5.81%
EPS	$1.73	$1.30
Балансовая стоим.	$36.59	$9.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу SOLS: скоринг 52/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CTVA — 42.3, SOLS — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. SOLS торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как CTVA ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CTVA — 14.8 (нет тренда), SOLS — 13.0 (нет тренда). Волатильность: бета CTVA — 0.30, SOLS — 0.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTVASOLS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTVA	SOLS
Осцилляторы
RSI (14)	42.31	48.51
Stochastic %K	14.67	30.24
CCI (20)	-103.16	-44.70
MFI	49.44	41.15
Williams %R	-85.33	-69.76
MACD гистограмма	-0.36	-0.38
Momentum (10)	-0.03	3.03
Тренд
ADX	14.76	12.98
Цена vs EMA 9	-1.78%	-4.23%
Цена vs EMA 20	-2.32%	-3.57%
Цена vs SMA 50	-2.69%	+0.35%
Цена vs SMA 200	+9.32%	—
Объём
CMF	-0.05	0.21
Volume Ratio	82.91	91.33
Волатильность и статистика
Beta	0.30	0.33
ATR %	2.34%	5.42%
Sharpe (1г)	0.49	—
RS Rating	58.00	—
52w от хая	-7.66	-12.58
BB ширина	8.19	15.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTVA генерирует 17,40 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTVA — 1,09 млрд $, SOLS — 237 млн $. CTVA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTVA генерирует 2,81 млрд $, SOLS — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTVA	SOLS
Выручка	17,40 млрд $	3,89 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	237 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$1.49
Операц. Cash Flow	3,41 млрд $	0 $
Free Cash Flow	2,81 млрд $	0 $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CTVA платит 0.90%, SOLS — 0.09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CTVA платит дивиденды 8 лет подряд, SOLS — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTVA — 41.31%, SOLS — 5.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CTVA	SOLS
Див. доходность	0.90%	0.09%
Годовые дивиденды	$0.36	$0.15
Коэфф. выплат	41.31%	5.81%
Лет выплат	8.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTVA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.77%), SOLS — в январе (+25.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTVA — сентябрь (-2.40%), для SOLS — октябрь (-6.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +52.79% против +19.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTVA

+4.8

+1.8

+1.5

+1.1

+0.8

+1.6

+0.9

+1.1

-2.4

+3.1

+3.5

+1.3

SOLS

+25.3

+21.9

-3.5

+5.7

+0.0

-6.9

+8.3

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corteva, Inc. или Solstice Advanced Materials Inc.?

Мультипликатор P/E у Corteva, Inc. ниже (45.61 vs 64.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CTVA или SOLS?

ROE CTVA — 4.67%, SOLS — 11.24%. SOLS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corteva, Inc. и Solstice Advanced Materials Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTVA — 0.90%, SOLS — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Corteva, Inc. или Solstice Advanced Materials Inc.?

По объёму выручки: CTVA — 17,40 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTVA или SOLS?

Чистая маржа CTVA — 6.50%, SOLS — 5.28%. CTVA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTVA или SOLS?

Технический скоринг: CTVA — 36/100, SOLS — 52/100. SOLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTVA или SOLS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CTVA выигрывает 27, SOLS — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией