Сравнение CTVA vs SMG

Тикер 1

Тикер 2

CTVA22

22SMG

Инвесторы часто выбирают между CTVA и SMG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специальная химия». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CTVA крупнее в 15.3× (52,88 млрд $ vs 3,45 млрд $). По мультипликатору P/E SMG оценён рынком дешевле: 30.56 против 45.61 у CTVA (разница составляет 33.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. SMG работает в убыток — ROE -33.72%, тогда как CTVA показывает рентабельность 4.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: CTVA — 6.50%, SMG — 3.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SMG предлагает более высокую дивидендную доходность (4.53% vs 0.90%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CTVA сильнее: 36/100 против 26/100 у SMG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CTVA и SMG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Corteva, Inc.

CTVANYSE

79,07 $+0,27 $ (+0,34%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 52,88 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

The Scotts Miracle-Gro Company

SMGNYSE

59,33 $+0,99 $ (+1,70%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 3,45 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.2

Качество

5.6

Рост

6.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

CTVASMG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SMG с P/E 30.56 (у CTVA — 45.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SMG дешевле: 1.00 против 2.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SMG оценён ниже: 11.04 vs 15.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SMG работает в убыток — ROE -33.72%, тогда как CTVA показывает рентабельность 4.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности CTVA впереди: 6.50% против 3.27% у SMG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTVA — 0.14, SMG — -8.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CTVASMG

Показатель	CTVA	SMG
Мультипликаторы оценки
P/E	45.61	30.56
P/B	2.18	-11.83
P/S	2.95	1.00
PEG	10.69	0.14
EV/EBITDA	15.80	11.04
Рентабельность
ROE	4.67%	-33.72%
ROA	2.72%	3.25%
Валовая маржа	46.81%	32.48%
Операц. маржа	16.26%	13.58%
Чистая маржа	6.50%	3.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	-8.19
Текущая ликв.	1.47	1.27
Быстрая ликв.	1.03	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.90%	4.53%
Коэфф. выплат	41.31%	138.95%
EPS	$1.73	$1.91
Балансовая стоим.	$36.59	$-4.93

Технический анализ

CTVA набирает 36 из 100 по техническому скорингу, SMG — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTVA — 42.3 (нейтральная зона), SMG — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CTVA на -2.7%, SMG на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CTVA выше SMA 200 (+9.3%), SMG — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу CTVA. Сила тренда по ADX: CTVA — 14.8 (нет тренда), SMG — 22.3 (слабый тренд). По бете CTVA стабильнее (0.30 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает CTVA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SMG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTVASMG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTVA	SMG
Осцилляторы
RSI (14)	42.31	45.73
Stochastic %K	14.67	43.83
CCI (20)	-103.16	-61.52
MFI	49.44	35.62
Williams %R	-85.33	-56.17
MACD гистограмма	-0.36	-0.21
Momentum (10)	-0.03	-3.01
Тренд
ADX	14.76	22.32
Цена vs EMA 9	-1.78%	+0.96%
Цена vs EMA 20	-2.32%	-1.36%
Цена vs SMA 50	-2.69%	-4.66%
Цена vs SMA 200	+9.32%	-2.13%
Объём
CMF	-0.05	0.01
Volume Ratio	82.91	89.99
Волатильность и статистика
Beta	0.30	1.09
ATR %	2.34%	4.43%
Sharpe (1г)	0.49	-0.03
RS Rating	58.00	33.00
52w от хая	-7.66	-18.00
BB ширина	8.19	20.26

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CTVA — 17,40 млрд $, SMG — 3,41 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTVA — 1,09 млрд $, SMG — 145,20 млн $. CTVA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTVA генерирует 2,81 млрд $, SMG — 273,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTVA	SMG
Выручка	17,40 млрд $	3,41 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	145,20 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$2.52
Операц. Cash Flow	3,41 млрд $	371,30 млн $
Free Cash Flow	2,81 млрд $	273,90 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTVA — 0.90%, SMG — 4.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CTVA платит дивиденды 8 лет подряд, SMG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTVA — 41.31%, SMG — 138.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CTVA	SMG
Див. доходность	0.90%	4.53%
Годовые дивиденды	$0.36	$1.32
Коэфф. выплат	41.31%	138.95%
Лет выплат	8.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	-12.41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTVA — январе (+4.77%), для SMG — июле (+6.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CTVA — сентябрь (-2.40%), для SMG — август (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTVA: +19.06% против +3.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTVA

+4.8

+1.8

+1.5

+1.1

+0.8

+1.6

+0.9

+1.1

-2.4

+3.1

+3.5

+1.3

SMG

+6.7

-0.2

-3.4

-1.1

-1.4

-0.4

+6.8

-4.6

-3.2

-1.8

+4.2

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corteva, Inc. или The Scotts Miracle-Gro Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Scotts Miracle-Gro Company: P/E 30.56 против 45.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CTVA или SMG?

ROE CTVA — 4.67%, SMG — -33.72%. CTVA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corteva, Inc. и The Scotts Miracle-Gro Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTVA — 0.90%, SMG — 4.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Corteva, Inc. или The Scotts Miracle-Gro Company?

По объёму выручки: CTVA — 17,40 млрд $, SMG — 3,41 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTVA или SMG?

Чистая маржа CTVA — 6.50%, SMG — 3.27%. CTVA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTVA или SMG?

Технический скоринг: CTVA — 36/100, SMG — 26/100. CTVA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTVA или SMG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CTVA выигрывает 22, SMG — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией