ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CTVA vs SHW

Тикер 1
Тикер 2
CTVA19
25SHW
Corteva, Inc. (CTVA) и The Sherwin-Williams Company (SHW) представляют одну индустрию — «Специальная химия». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SHW крупнее в 1,7× (87,17 млрд $ vs 51,29 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SHW — P/E 32,79 vs 50,78 у CTVA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует SHW (62,12% vs 4,08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SHW — 11,01%, у CTVA — 5,66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность CTVA составляет 0,94%, у SHW — 0,89%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SHW набирает 80 из 100 по техническому скорингу, CTVA — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:19 в пользу SHW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CTVA
Corteva, Inc.
CTVANYSE
$76,68+$0,89 (+1,17%)
Материалы · Специальная химия
Капитализация: 51,29 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
4.2
Качество
6.1
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
SHW
The Sherwin-Williams Company
SHWNYSE
$359,10-$2,45 (-0,68%)
Материалы · Специальная химия
Капитализация: 87,17 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
3.0
Качество
6.4
Рост
4.7
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CTVASHW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SHW оценён рынком дешевле: 32,79 против 50,78 у CTVA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CTVA оценён ниже: 2,88 против 3,57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CTVA — 2,04, у SHW — 22,81. EV/EBITDA CTVA — 16,59, у SHW — 22,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SHW — 62,12%, у CTVA — 4,08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SHW удерживает чистую маржу на уровне 11,01%, опережая CTVA (5,66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка SHW значительно выше: D/E 3,69 vs 0,19 у CTVA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SHW ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTVASHW
ПоказательCTVASHWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E50,7832,79
P/B2,0422,81
P/S2,883,57
PEG-1,904,46
EV/EBITDA16,5922,67
Рентабельность
ROE4,08%62,12%
ROA2,42%9,97%
Валовая маржа48,45%49,07%
Операц. маржа17,08%16,36%
Чистая маржа5,66%11,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,193,69
Текущая ликв.1,520,73
Быстрая ликв.1,100,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,94%0,89%
Коэфф. выплат47,97%29,24%
EPS$1,51$10,98
Балансовая стоим.$37,89$15,75

Технический анализ

Техническая картина в пользу SHW: скоринг 80/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CTVA — 37,5, SHW — 57,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SHW выше на 7,2%, CTVA — ниже на -6,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CTVA — 34,6 (выраженный тренд), SHW — 28,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTVA — 0,15, SHW — 0,83. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CTVASHW
Общая оценка
27
80
Осцилляторы
42
64
Тренд
35
75
Объём
31
63
Волатильность
48
55
ИндикаторCTVASHWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37,5257,52
Stochastic %K12,9762,31
CCI (20)-68,4351,35
MFI43,1152,56
Williams %R-87,03-37,69
MACD гистограмма-0,840,57
Momentum (10)-2,0318,25
Тренд
ADX34,5828,53
Цена vs EMA 9-1,09%-0,06%
Цена vs EMA 20-4,21%+2,14%
Цена vs SMA 50-6,01%+7,20%
Цена vs SMA 200+0,98%+7,76%
Объём
CMF-0,190,05
Volume Ratio41,5936,23
Волатильность и статистика
Beta0,150,83
ATR %2,84%2,50%
Sharpe (1г)0,190,05
RS Rating44,0036,00
52w от хая-15,71-5,41
BB ширина28,6222,26

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTVA генерирует 17,40 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CTVA — +2,90%, SHW — +2,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CTVA — 1,09 млрд $, SHW — 2,57 млрд $. SHW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTVA — 2,81 млрд $, SHW — 2,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCTVASHWЛидер
Выручка17,40 млрд $23,57 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.90%+2.10%
Чистая прибыль1,09 млрд $2,57 млрд $
Рост прибыли (г/г)+20.60%-4.20%
EPS (TTM)$1,60$10,38
Операц. Cash Flow3,41 млрд $3,45 млрд $
Free Cash Flow2,81 млрд $2,65 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CTVA платит 0,94%, SHW — 0,89%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CTVA — 8 лет, SHW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTVA — 47,97%, SHW — 29,24%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCTVASHWЛидер
Див. доходность0,94%0,89%
Годовые дивиденды$0,54$2,40
Коэфф. выплат47,97%29,24%
Лет выплат813
CAGR дивидендов (5л)0,00%-6,17%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTVA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,77%), SHW — в ноябре (+7,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CTVA — сентябрь (-2,40%), SHW — сентябрь (-2,06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTVA: +18,66% против +14,68%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CTVA
+4,8
+1,8
+1,5
+1,1
+0,3
+2,5
+0,1
+1,1
-2,4
+3,1
+3,5
+1,3
SHW
+1,0
-1,3
-1,8
+4,2
+0,5
+2,0
+4,8
+1,6
-2,1
-0,5
+7,0
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corteva, Inc. или The Sherwin-Williams Company?
Мультипликатор P/E у The Sherwin-Williams Company ниже (32,79 vs 50,78), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CTVA или SHW?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CTVA — 4,08%, SHW — 62,12%. Преимущество у SHW.
Какие дивиденды у Corteva, Inc. и The Sherwin-Williams Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CTVA — 0,94%, SHW — 0,89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Corteva, Inc. или The Sherwin-Williams Company?
Выручка CTVA за TTM — 17,40 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. SHW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CTVA или SHW?
Чистая маржа CTVA — 5,66%, SHW — 11,01%. SHW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CTVA или SHW?
Технический скоринг: CTVA — 27/100, SHW — 80/100. SHW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CTVA или SHW?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:25 в пользу SHW по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией