Сравнение CTVA vs RPM

Тикер 1

Тикер 2

CTVA18

23RPM

CTVA против RPM — два эмитента индустрии «Специальная химия», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CTVA крупнее в 4.2× (52,88 млрд $ vs 12,71 млрд $). Если ориентироваться на P/E, RPM выглядит привлекательнее: 18.81 против 45.61. Премия к оценке CTVA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала RPM составляет 21.80%, что превышает показатель CTVA (4.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RPM впереди: 8.63% против 6.50% у CTVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность RPM составляет 2.16%, у CTVA — 0.90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CTVA набирает 36 из 100 по техническому скорингу, RPM — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Corteva, Inc.

CTVANYSE

79,07 $+0,27 $ (+0,34%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 52,88 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

RPM International Inc.

RPMNYSE

99,21 $+0,70 $ (+0,71%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 12,71 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.9

Качество

8.1

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CTVARPM

Фундаментальный анализ

RPM торгуется с P/E 18.81, тогда как CTVA — с P/E 45.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RPM оценён ниже: 1.64 против 2.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CTVA дешевле: 2.18 против 3.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RPM оценён ниже: 13.79 vs 15.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RPM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.80% против 4.67% у CTVA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RPM — 8.63%, CTVA — 6.50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTVA — 0.14, RPM — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CTVARPM

Показатель	CTVA	RPM
Мультипликаторы оценки
P/E	45.61	18.81
P/B	2.18	3.98
P/S	2.95	1.64
PEG	10.69	4.98
EV/EBITDA	15.80	13.79
Рентабельность
ROE	4.67%	21.80%
ROA	2.72%	8.45%
Валовая маржа	46.81%	41.36%
Операц. маржа	16.26%	11.99%
Чистая маржа	6.50%	8.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.81
Текущая ликв.	1.47	2.28
Быстрая ликв.	1.03	1.44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.90%	2.16%
Коэфф. выплат	41.31%	40.29%
EPS	$1.73	$5.24
Балансовая стоим.	$36.59	$24.76

Технический анализ

Техническая картина в пользу CTVA: скоринг 36/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CTVA — 42.3, RPM — 45.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTVA на -2.7%, RPM на -2.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CTVA выше SMA 200 (+9.3%), RPM — ниже (-10.6%). Долгосрочный тренд в пользу CTVA. Сила тренда по ADX: CTVA — 14.8 (нет тренда), RPM — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета CTVA — 0.30, RPM — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RPM составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTVARPM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTVA	RPM
Осцилляторы
RSI (14)	42.31	45.64
Stochastic %K	14.67	42.51
CCI (20)	-103.16	-82.43
MFI	49.44	49.64
Williams %R	-85.33	-57.49
MACD гистограмма	-0.36	-0.36
Momentum (10)	-0.03	-3.90
Тренд
ADX	14.76	20.73
Цена vs EMA 9	-1.78%	+0.58%
Цена vs EMA 20	-2.32%	-1.27%
Цена vs SMA 50	-2.69%	-2.78%
Цена vs SMA 200	+9.32%	-10.58%
Объём
CMF	-0.05	-0.23
Volume Ratio	82.91	140.59
Волатильность и статистика
Beta	0.30	1.01
ATR %	2.34%	3.06%
Sharpe (1г)	0.49	-0.57
RS Rating	58.00	25.00
52w от хая	-7.66	-23.71
BB ширина	8.19	12.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTVA генерирует 17,40 млрд $, RPM — 7,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTVA — 1,09 млрд $, RPM — 688,69 млн $. CTVA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTVA генерирует 2,81 млрд $, RPM — 538,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTVA	RPM
Выручка	17,40 млрд $	7,37 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	688,69 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$5.38
Операц. Cash Flow	3,41 млрд $	768,19 млн $
Free Cash Flow	2,81 млрд $	538,26 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CTVA платит 0.90%, RPM — 2.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CTVA платит дивиденды 8 лет подряд, RPM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTVA — 41.31%, RPM — 40.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CTVA	RPM
Див. доходность	0.90%	2.16%
Годовые дивиденды	$0.36	$1.08
Коэфф. выплат	41.31%	40.29%
Лет выплат	8.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	-6.85%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTVA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.77%), RPM — в июле (+7.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTVA — сентябрь (-2.40%), для RPM — январь (-3.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTVA: +19.06% против +12.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTVA

+4.8

+1.8

+1.5

+1.1

+0.8

+1.6

+0.9

+1.1

-2.4

+3.1

+3.5

+1.3

RPM

-3.7

-0.4

-0.3

+0.3

+2.1

+2.0

+7.6

+0.4

-2.3

+1.3

+5.3

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corteva, Inc. или RPM International Inc.?

Мультипликатор P/E у RPM International Inc. ниже (18.81 vs 45.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CTVA или RPM?

ROE CTVA — 4.67%, RPM — 21.80%. RPM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corteva, Inc. и RPM International Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTVA — 0.90%, RPM — 2.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Corteva, Inc. или RPM International Inc.?

По объёму выручки: CTVA — 17,40 млрд $, RPM — 7,37 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTVA или RPM?

Чистая маржа CTVA — 6.50%, RPM — 8.63%. RPM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTVA или RPM?

Технический скоринг: CTVA — 36/100, RPM — 25/100. CTVA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTVA или RPM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CTVA выигрывает 18, RPM — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией