Сравнение CTVA vs PPG

Тикер 1

Тикер 2

CTVA20

22PPG

Инвесторы часто выбирают между CTVA и PPG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специальная химия». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CTVA крупнее в 2.2× (52,88 млрд $ vs 23,77 млрд $). По мультипликатору P/E PPG оценён рынком дешевле: 14.73 против 45.61 у CTVA (разница составляет 67.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала PPG составляет 31.80%, что превышает показатель CTVA (4.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PPG впереди: 9.83% против 6.50% у CTVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PPG предлагает более высокую дивидендную доходность (2.72% vs 0.90%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CTVA сильнее: 36/100 против 25/100 у PPG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CTVA и PPG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Corteva, Inc.

CTVANYSE

79,07 $+0,27 $ (+0,34%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 52,88 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

PPG Industries, Inc.

PPGNYSE

106,63 $+2,24 $ (+2,15%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 23,77 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.3

Качество

7.4

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CTVAPPG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PPG с P/E 14.73 (у CTVA — 45.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PPG дешевле: 1.44 против 2.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CTVA дешевле: 2.18 против 2.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PPG оценён ниже: 10.54 vs 15.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PPG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31.80% против 4.67% у CTVA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PPG — 9.83%, CTVA — 6.50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTVA — 0.14, PPG — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CTVAPPG

Показатель	CTVA	PPG
Мультипликаторы оценки
P/E	45.61	14.73
P/B	2.18	2.88
P/S	2.95	1.44
PEG	10.69	0.30
EV/EBITDA	15.80	10.54
Рентабельность
ROE	4.67%	31.80%
ROA	2.72%	7.16%
Валовая маржа	46.81%	40.56%
Операц. маржа	16.26%	12.80%
Чистая маржа	6.50%	9.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.95
Текущая ликв.	1.47	1.61
Быстрая ликв.	1.03	1.17
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.90%	2.72%
Коэфф. выплат	41.31%	39.94%
EPS	$1.73	$7.09
Балансовая стоим.	$36.59	$36.90

Технический анализ

CTVA набирает 36 из 100 по техническому скорингу, PPG — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTVA — 42.3 (нейтральная зона), PPG — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CTVA на -2.7%, PPG на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CTVA выше SMA 200 (+9.3%), PPG — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу CTVA. Сила тренда по ADX: CTVA — 14.8 (нет тренда), PPG — 13.9 (нет тренда). По бете CTVA стабильнее (0.30 vs 1.11). Значение ниже 0.8 делает CTVA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PPG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTVAPPG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTVA	PPG
Осцилляторы
RSI (14)	42.31	45.20
Stochastic %K	14.67	31.48
CCI (20)	-103.16	-100.18
MFI	49.44	46.94
Williams %R	-85.33	-68.52
MACD гистограмма	-0.36	-0.55
Momentum (10)	-0.03	-7.14
Тренд
ADX	14.76	13.90
Цена vs EMA 9	-1.78%	-0.48%
Цена vs EMA 20	-2.32%	-1.85%
Цена vs SMA 50	-2.69%	-1.88%
Цена vs SMA 200	+9.32%	-2.32%
Объём
CMF	-0.05	-0.20
Volume Ratio	82.91	232.74
Волатильность и статистика
Beta	0.30	1.11
ATR %	2.34%	3.25%
Sharpe (1г)	0.49	-0.32
RS Rating	58.00	29.00
52w от хая	-7.66	-20.95
BB ширина	8.19	10.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CTVA — 17,40 млрд $, PPG — 15,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTVA — 1,09 млрд $, PPG — 1,58 млрд $. PPG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTVA генерирует 2,81 млрд $, PPG — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTVA	PPG
Выручка	17,40 млрд $	15,88 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	1,58 млрд $
EPS (TTM)	$1.61	$6.96
Операц. Cash Flow	3,41 млрд $	1,94 млрд $
Free Cash Flow	2,81 млрд $	1,16 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTVA — 0.90%, PPG — 2.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CTVA платит дивиденды 8 лет подряд, PPG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTVA — 41.31%, PPG — 39.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CTVA	PPG
Див. доходность	0.90%	2.72%
Годовые дивиденды	$0.36	$1.42
Коэфф. выплат	41.31%	39.94%
Лет выплат	8.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	-8.88%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTVA — январе (+4.77%), для PPG — ноябре (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CTVA — сентябрь (-2.40%), для PPG — сентябрь (-2.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTVA: +19.06% против +2.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTVA

+4.8

+1.8

+1.5

+1.1

+0.8

+1.6

+0.9

+1.1

-2.4

+3.1

+3.5

+1.3

PPG

-0.6

-1.9

-0.2

+1.5

-0.9

+0.3

-0.1

+1.2

-2.3

-0.0

+5.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corteva, Inc. или PPG Industries, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PPG Industries, Inc.: P/E 14.73 против 45.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CTVA или PPG?

ROE CTVA — 4.67%, PPG — 31.80%. PPG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corteva, Inc. и PPG Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTVA — 0.90%, PPG — 2.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Corteva, Inc. или PPG Industries, Inc.?

По объёму выручки: CTVA — 17,40 млрд $, PPG — 15,88 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTVA или PPG?

Чистая маржа CTVA — 6.50%, PPG — 9.83%. PPG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTVA или PPG?

Технический скоринг: CTVA — 36/100, PPG — 25/100. CTVA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTVA или PPG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CTVA выигрывает 20, PPG — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией