Сравнение CTVA vs OLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OLN отрицательный (-23.58) — компания генерирует убытки. CTVA прибылен, P/E составляет 45.61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OLN оценён ниже: 0.45 против 2.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLN дешевле: 1.73 против 2.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OLN оценён ниже: 11.87 vs 15.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OLN работает в убыток — ROE -6.73%, тогда как CTVA показывает рентабельность 4.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OLN (-1.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTVA — 0.14, OLN — 1.87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CTVA | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.61 | -23.58 | |
| P/B | 2.18 | 1.73 | |
| P/S | 2.95 | 0.45 | |
| PEG | 10.69 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 15.80 | 11.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.67% | -6.73% | |
| ROA | 2.72% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 46.81% | 6.44% | |
| Операц. маржа | 16.26% | -1.29% | |
| Чистая маржа | 6.50% | -1.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 1.87 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.90% | 3.04% | |
| Коэфф. выплат | 41.31% | -71.97% | |
| EPS | $1.73 | $-1.12 | |
| Балансовая стоим. | $36.59 | $15.24 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 36/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CTVA — 42.3, OLN — 44.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTVA на -2.7%, OLN на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CTVA — 14.8 (нет тренда), OLN — 14.1 (нет тренда). Волатильность: бета CTVA — 0.30, OLN — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OLN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTVA | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.31 | 44.02 | |
| Stochastic %K | 14.67 | 20.05 | |
| CCI (20) | -103.16 | -109.90 | |
| MFI | 49.44 | 39.49 | |
| Williams %R | -85.33 | -79.95 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.22 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -2.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.76 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.78% | -2.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.69% | -4.00% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.32% | +10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 82.91 | 76.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 1.39 | |
| ATR % | 2.34% | 5.12% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 0.64 | |
| RS Rating | 58.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -7.66 | -13.64 | |
| BB ширина | 8.19 | 13.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CTVA генерирует 17,40 млрд $, OLN — 6,78 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. OLN убыточен (чистая прибыль -42,80 млн $), тогда как CTVA генерирует прибыль (1,09 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CTVA генерирует 2,81 млрд $, OLN — 247,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTVA | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,40 млрд $ | 6,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | -42,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 3,41 млрд $ | 474,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,81 млрд $ | 247,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CTVA платит 0.90%, OLN — 3.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CTVA платит дивиденды 8 лет подряд, OLN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CTVA | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.90% | 3.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 41.31% | -71.97% | |
| Лет выплат | 8.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CTVA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.77%), OLN — в ноябре (+5.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTVA — сентябрь (-2.40%), для OLN — июнь (-3.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, март, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTVA: +19.06% против +10.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corteva, Inc. или Olin Corporation?
У кого выше рентабельность — CTVA или OLN?
Какие дивиденды у Corteva, Inc. и Olin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Corteva, Inc. или Olin Corporation?
Какая акция лучше по технике — CTVA или OLN?
Что лучше купить — CTVA или OLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией