Сравнение CTVA vs OLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OLN отрицательный (-15,46) — компания генерирует убытки. CTVA прибылен, P/E составляет 50,34. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OLN оценён ниже: 0,32 против 2,85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLN дешевле: 1,27 против 2,03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OLN оценён ниже: 11,06 vs 16,45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OLN работает в убыток — ROE -7,67%, тогда как CTVA показывает рентабельность 4,08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OLN (-2,07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTVA — 0,19, OLN — 1,99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CTVA | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50,34 | -15,46 | |
| P/B | 2,03 | 1,27 | |
| P/S | 2,85 | 0,32 | |
| PEG | -1,89 | -0,05 | |
| EV/EBITDA | 16,45 | 11,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,08% | -7,67% | |
| ROA | 2,42% | -1,87% | |
| Валовая маржа | 48,45% | 6,87% | |
| Операц. маржа | 17,08% | -1,27% | |
| Чистая маржа | 5,66% | -2,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,19 | 1,99 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 1,42 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,95% | 4,21% | |
| Коэфф. выплат | 47,97% | -65,61% | |
| EPS | $1,51 | -$1,22 | |
| Балансовая стоим. | $37,89 | $15,03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CTVA: скоринг 27/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CTVA — 36,0, OLN — 39,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTVA на -6,8%, OLN на -11,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CTVA выше SMA 200 (+0,0%), OLN — ниже (-18,9%). Долгосрочный тренд в пользу CTVA. Сила тренда по ADX: CTVA — 34,5 (выраженный тренд), OLN — 26,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета CTVA — 0,15, OLN — 0,88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OLN составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTVA | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,05 | 39,25 | |
| Stochastic %K | 8,89 | 27,44 | |
| CCI (20) | -67,20 | -51,20 | |
| MFI | 36,02 | 55,83 | |
| Williams %R | -91,11 | -72,56 | |
| MACD гистограмма | -0,69 | -0,02 | |
| Momentum (10) | -0,03 | 0,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,49 | 26,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,57% | -0,78% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,59% | -4,37% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,80% | -11,10% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,02% | -18,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 49,44 | 47,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,15 | 0,88 | |
| ATR % | 2,78% | 4,80% | |
| Sharpe (1г) | 0,17 | -0,01 | |
| RS Rating | 44,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -16,44 | -37,60 | |
| BB ширина | 29,02 | 39,23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CTVA генерирует 17,40 млрд $, OLN — 6,78 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OLN — +3,70%, CTVA — +2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. OLN убыточен (чистая прибыль -42,80 млн $), тогда как CTVA генерирует прибыль (1,09 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CTVA генерирует 2,81 млрд $, OLN — 247,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTVA | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,40 млрд $ | 6,78 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +3.70% | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | -42,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,60 | -$0,37 | |
| Операц. Cash Flow | 3,41 млрд $ | 474,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,81 млрд $ | 247,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CTVA платит 0,95%, OLN — 4,21%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CTVA платит дивиденды 8 лет подряд, OLN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CTVA | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,95% | 4,21% | |
| Годовые дивиденды | $0,54 | $0,60 | |
| Коэфф. выплат | 47,97% | -65,61% | |
| Лет выплат | 8 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CTVA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,77%), OLN — в ноябре (+5,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTVA — сентябрь (-2,40%), для OLN — июнь (-5,52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, март, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTVA: +18,66% против +7,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corteva, Inc. или Olin Corporation?
У кого выше рентабельность — CTVA или OLN?
Какие дивиденды у Corteva, Inc. и Olin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Corteva, Inc. или Olin Corporation?
Какая акция лучше по технике — CTVA или OLN?
Что лучше купить — CTVA или OLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией