Сравнение CTVA vs NEU

Тикер 1

Тикер 2

CTVA15

30NEU

Сравнение Corteva, Inc. (CTVA) и NewMarket Corporation (NEU) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Специальная химия». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CTVA крупнее в 8.0× (52,88 млрд $ vs 6,63 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NEU — P/E 16.20 vs 45.61 у CTVA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует NEU (24.12% vs 4.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NEU — 15.25%, у CTVA — 6.50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности NEU впереди: 1.62% годовых против 0.90% у CTVA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу NEU: скоринг 75/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 30:15 в пользу NEU. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Corteva, Inc.

CTVANYSE

79,07 $+0,27 $ (+0,34%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 52,88 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

NewMarket Corporation

NEUNYSE

720,31 $+11,99 $ (+1,69%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 6,63 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.8

Качество

8.8

Рост

3.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CTVANEU

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NEU оценён рынком дешевле: 16.20 против 45.61 у CTVA (разница составляет 64.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NEU: 2.42 vs 2.95 у CTVA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CTVA — 2.18, у NEU — 3.84. EV/EBITDA NEU — 10.97, у CTVA — 15.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NEU — 24.12%, у CTVA — 4.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NEU удерживает чистую маржу на уровне 15.25%, опережая CTVA (6.50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTVA — 0.14, у NEU — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CTVANEU

Показатель	CTVA	NEU
Мультипликаторы оценки
P/E	45.61	16.20
P/B	2.18	3.84
P/S	2.95	2.42
PEG	10.69	-1.24
EV/EBITDA	15.80	10.97
Рентабельность
ROE	4.67%	24.12%
ROA	2.72%	11.72%
Валовая маржа	46.81%	31.26%
Операц. маржа	16.26%	19.57%
Чистая маржа	6.50%	15.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.59
Текущая ликв.	1.47	2.55
Быстрая ликв.	1.03	2.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.90%	1.62%
Коэфф. выплат	41.31%	26.25%
EPS	$1.73	$43.72
Балансовая стоим.	$36.59	$184.37

Технический анализ

По техническому скорингу NEU сильнее: 75/100 против 36/100 у CTVA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTVA составляет 42.3 (нейтральная зона), у NEU — 69.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NEU выше на 10.1%, CTVA — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CTVA — 14.8 (нет тренда), NEU — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTVA менее волатилен — бета 0.30 против 0.58 у NEU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

CTVANEU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTVA	NEU
Осцилляторы
RSI (14)	42.31	69.15
Stochastic %K	14.67	94.42
CCI (20)	-103.16	220.84
MFI	49.44	62.38
Williams %R	-85.33	-5.58
MACD гистограмма	-0.36	1.70
Momentum (10)	-0.03	41.17
Тренд
ADX	14.76	13.30
Цена vs EMA 9	-1.78%	+3.00%
Цена vs EMA 20	-2.32%	+4.86%
Цена vs SMA 50	-2.69%	+10.10%
Цена vs SMA 200	+9.32%	+0.14%
Объём
CMF	-0.05	0.32
Volume Ratio	82.91	101.32
Волатильность и статистика
Beta	0.30	0.58
ATR %	2.34%	2.85%
Sharpe (1г)	0.49	0.36
RS Rating	58.00	51.00
52w от хая	-7.66	-17.77
BB ширина	8.19	7.14

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTVA — 17,40 млрд $, NEU — 2,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTVA — 1,09 млрд $, NEU — 418,75 млн $. CTVA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTVA — 2,81 млрд $, NEU — 491,33 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CTVA	NEU
Выручка	17,40 млрд $	2,73 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	418,75 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$44.44
Операц. Cash Flow	3,41 млрд $	568,97 млн $
Free Cash Flow	2,81 млрд $	491,33 млн $

Дивиденды

CTVA и NEU — дивидендные акции. Доходность: CTVA — 0.90%, NEU — 1.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CTVA — 8 лет, NEU — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTVA — 41.31%, NEU — 26.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CTVA	NEU
Див. доходность	0.90%	1.62%
Годовые дивиденды	$0.36	$6.00
Коэфф. выплат	41.31%	26.25%
Лет выплат	8.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTVA приходится на январе (+4.77%), а NEU — на ноябре (+2.91%). Наименее удачные месяцы: CTVA — сентябрь (-2.40%), NEU — октябрь (-1.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTVA: +19.06% против +3.96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTVA

+4.8

+1.8

+1.5

+1.1

+0.8

+1.6

+0.9

+1.1

-2.4

+3.1

+3.5

+1.3

NEU

-0.8

-0.1

+0.9

-0.1

-1.1

+2.4

+2.3

-0.6

-1.6

+2.9

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corteva, Inc. или NewMarket Corporation?

По P/E NewMarket Corporation оценена ниже: 16.20 против 45.61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CTVA или NEU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CTVA — 4.67%, NEU — 24.12%. Преимущество у NEU.

Какие дивиденды у Corteva, Inc. и NewMarket Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTVA — 0.90%, NEU — 1.62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Corteva, Inc. или NewMarket Corporation?

Выручка CTVA за TTM — 17,40 млрд $, NEU — 2,73 млрд $. CTVA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CTVA или NEU?

Чистая маржа CTVA — 6.50%, NEU — 15.25%. NEU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTVA или NEU?

Технический скоринг: CTVA — 36/100, NEU — 75/100. NEU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTVA или NEU?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:30 в пользу NEU по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией