Сравнение CTVA vs MOS

Тикер 1

Тикер 2

CTVA23

21MOS

CTVA против MOS — два эмитента индустрии «Специальная химия», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CTVA крупнее в 7.6× (52,88 млрд $ vs 6,97 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MOS выглядит привлекательнее: 9.55 против 45.61. Премия к оценке CTVA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. MOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.92% против 4.67% у CTVA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTVA — 6.50%, MOS — 6.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MOS составляет 4.03%, у CTVA — 0.90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CTVA набирает 36 из 100 по техническому скорингу, MOS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Corteva, Inc.

CTVANYSE

79,07 $+0,27 $ (+0,34%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 52,88 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

The Mosaic Company

MOSNYSE

21,94 $+0,08 $ (+0,37%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 6,97 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

8.4

Техника

1.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CTVAMOS

Фундаментальный анализ

MOS торгуется с P/E 9.55, тогда как CTVA — с P/E 45.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MOS оценён ниже: 0.58 против 2.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MOS дешевле: 0.59 против 2.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MOS оценён ниже: 4.06 vs 15.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MOS составляет 5.92%, что превышает показатель CTVA (4.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTVA впереди: 6.50% против 6.03% у MOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTVA — 0.14, MOS — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CTVAMOS

Показатель	CTVA	MOS
Мультипликаторы оценки
P/E	45.61	9.55
P/B	2.18	0.59
P/S	2.95	0.58
PEG	10.69	0.09
EV/EBITDA	15.80	4.06
Рентабельность
ROE	4.67%	5.92%
ROA	2.72%	2.96%
Валовая маржа	46.81%	13.89%
Операц. маржа	16.26%	3.71%
Чистая маржа	6.50%	6.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.10
Текущая ликв.	1.47	1.25
Быстрая ликв.	1.03	0.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.90%	4.03%
Коэфф. выплат	41.31%	38.57%
EPS	$1.73	$2.29
Балансовая стоим.	$36.59	$37.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу CTVA: скоринг 36/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CTVA — 42.3, MOS — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTVA на -2.7%, MOS на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CTVA выше SMA 200 (+9.3%), MOS — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу CTVA. Сила тренда по ADX: CTVA — 14.8 (нет тренда), MOS — 17.2 (нет тренда). Волатильность: бета CTVA — 0.30, MOS — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MOS составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTVAMOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTVA	MOS
Осцилляторы
RSI (14)	42.31	39.45
Stochastic %K	14.67	35.23
CCI (20)	-103.16	-83.24
MFI	49.44	43.71
Williams %R	-85.33	-64.77
MACD гистограмма	-0.36	0.01
Momentum (10)	-0.03	-0.97
Тренд
ADX	14.76	17.17
Цена vs EMA 9	-1.78%	-0.50%
Цена vs EMA 20	-2.32%	-3.23%
Цена vs SMA 50	-2.69%	-10.42%
Цена vs SMA 200	+9.32%	-21.08%
Объём
CMF	-0.05	-0.08
Volume Ratio	82.91	70.70
Волатильность и статистика
Beta	0.30	0.47
ATR %	2.34%	4.16%
Sharpe (1г)	0.49	-1.05
RS Rating	58.00	11.00
52w от хая	-7.66	-42.61
BB ширина	8.19	12.95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTVA генерирует 17,40 млрд $, MOS — 12,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTVA — 1,09 млрд $, MOS — 540,70 млн $. CTVA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTVA генерирует 2,81 млрд $, MOS — -534,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTVA	MOS
Выручка	17,40 млрд $	12,05 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	540,70 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$1.70
Операц. Cash Flow	3,41 млрд $	824,80 млн $
Free Cash Flow	2,81 млрд $	-534,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CTVA платит 0.90%, MOS — 4.03%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CTVA платит дивиденды 8 лет подряд, MOS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTVA — 41.31%, MOS — 38.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CTVA	MOS
Див. доходность	0.90%	4.03%
Годовые дивиденды	$0.36	$0.44
Коэфф. выплат	41.31%	38.57%
Лет выплат	8.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	9.86%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTVA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.77%), MOS — в июле (+4.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTVA — сентябрь (-2.40%), для MOS — март (-3.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTVA: +19.06% против +3.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTVA

+4.8

+1.8

+1.5

+1.1

+0.8

+1.6

+0.9

+1.1

-2.4

+3.1

+3.5

+1.3

MOS

+2.8

+1.4

-3.5

+1.5

-3.5

-1.2

+4.9

+1.5

+0.4

-1.5

+1.7

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corteva, Inc. или The Mosaic Company?

Мультипликатор P/E у The Mosaic Company ниже (9.55 vs 45.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CTVA или MOS?

ROE CTVA — 4.67%, MOS — 5.92%. MOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corteva, Inc. и The Mosaic Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTVA — 0.90%, MOS — 4.03%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Corteva, Inc. или The Mosaic Company?

По объёму выручки: CTVA — 17,40 млрд $, MOS — 12,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTVA или MOS?

Чистая маржа CTVA — 6.50%, MOS — 6.03%. CTVA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTVA или MOS?

Технический скоринг: CTVA — 36/100, MOS — 19/100. CTVA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTVA или MOS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CTVA выигрывает 23, MOS — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией