Сравнение CTVA vs LYB

Тикер 1

Тикер 2

CTVA27

13LYB

Инвесторы часто выбирают между CTVA и LYB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специальная химия». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CTVA крупнее в 2.3× (52,88 млрд $ vs 22,62 млрд $). P/E у LYB отрицательный (-28.95) — компания генерирует убытки. CTVA прибылен, P/E составляет 45.61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. LYB работает в убыток — ROE -7.44%, тогда как CTVA показывает рентабельность 4.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LYB (-2.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. LYB предлагает более высокую дивидендную доходность (6.73% vs 0.90%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LYB сильнее: 46/100 против 36/100 у CTVA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:13 — убедительное преимущество CTVA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Corteva, Inc.

CTVANYSE

79,07 $+0,27 $ (+0,34%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 52,88 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

LyondellBasell Industries N.V.

LYBNYSE

70,08 $-1,22 $ (-1,71%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 22,62 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.3

Качество

3.9

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CTVALYB

Фундаментальный анализ

Убыточность LYB (P/E -28.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CTVA показывает P/E 45.61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LYB дешевле: 0.78 против 2.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CTVA оценён ниже: 15.80 vs 26.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LYB работает в убыток — ROE -7.44%, тогда как CTVA показывает рентабельность 4.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LYB (-2.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTVA — 0.14, LYB — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CTVALYB

Показатель	CTVA	LYB
Мультипликаторы оценки
P/E	45.61	-28.95
P/B	2.18	2.29
P/S	2.95	0.78
PEG	10.69	0.12
EV/EBITDA	15.80	26.37
Рентабельность
ROE	4.67%	-7.44%
ROA	2.72%	-2.34%
Валовая маржа	46.81%	9.66%
Операц. маржа	16.26%	-0.68%
Чистая маржа	6.50%	-2.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	1.42
Текущая ликв.	1.47	1.54
Быстрая ликв.	1.03	1.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.90%	6.73%
Коэфф. выплат	41.31%	-26.36%
EPS	$1.73	$-2.46
Балансовая стоим.	$36.59	$31.57

Технический анализ

LYB набирает 46 из 100 по техническому скорингу, CTVA — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTVA — 42.3 (нейтральная зона), LYB — 42.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CTVA на -2.7%, LYB на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CTVA — 14.8 (нет тренда), LYB — 9.5 (нет тренда). По бете LYB стабильнее (0.16 vs 0.30). Значение ниже 0.8 делает LYB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LYB составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTVALYB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTVA	LYB
Осцилляторы
RSI (14)	42.31	42.86
Stochastic %K	14.67	7.84
CCI (20)	-103.16	-116.72
MFI	49.44	46.47
Williams %R	-85.33	-92.16
MACD гистограмма	-0.36	-0.40
Momentum (10)	-0.03	-1.43
Тренд
ADX	14.76	9.54
Цена vs EMA 9	-1.78%	-3.47%
Цена vs EMA 20	-2.32%	-4.00%
Цена vs SMA 50	-2.69%	-5.39%
Цена vs SMA 200	+9.32%	+24.97%
Объём
CMF	-0.05	0.17
Volume Ratio	82.91	90.47
Волатильность и статистика
Beta	0.30	0.16
ATR %	2.34%	4.25%
Sharpe (1г)	0.49	0.47
RS Rating	58.00	65.00
52w от хая	-7.66	-16.51
BB ширина	8.19	10.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CTVA — 17,40 млрд $, LYB — 30,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LYB убыточен (чистая прибыль -743 млн $), тогда как CTVA генерирует прибыль (1,09 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CTVA генерирует 2,81 млрд $, LYB — 384 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTVA	LYB
Выручка	17,40 млрд $	30,15 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	-743 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$-2.35
Операц. Cash Flow	3,41 млрд $	2,26 млрд $
Free Cash Flow	2,81 млрд $	384 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTVA — 0.90%, LYB — 6.73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CTVA платит дивиденды 8 лет подряд, LYB — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CTVA	LYB
Див. доходность	0.90%	6.73%
Годовые дивиденды	$0.36	$0.69
Коэфф. выплат	41.31%	-26.36%
Лет выплат	8.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	-31.09%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTVA — январе (+4.77%), для LYB — ноябре (+4.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CTVA — сентябрь (-2.40%), для LYB — октябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTVA: +19.06% против +3.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTVA

+4.8

+1.8

+1.5

+1.1

+0.8

+1.6

+0.9

+1.1

-2.4

+3.1

+3.5

+1.3

LYB

+1.6

+1.4

+0.8

-0.0

+0.1

-1.9

+0.5

+1.4

-0.3

-3.1

+4.3

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corteva, Inc. или LyondellBasell Industries N.V.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CTVA или LYB?

ROE CTVA — 4.67%, LYB — -7.44%. CTVA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corteva, Inc. и LyondellBasell Industries N.V.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTVA — 0.90%, LYB — 6.73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Corteva, Inc. или LyondellBasell Industries N.V.?

По объёму выручки: CTVA — 17,40 млрд $, LYB — 30,15 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CTVA или LYB?

Технический скоринг: CTVA — 36/100, LYB — 46/100. LYB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTVA или LYB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CTVA выигрывает 27, LYB — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией