Сравнение CTVA vs LIN

Тикер 1

Тикер 2

CTVA10

32LIN

CTVA против LIN — два эмитента индустрии «Специальная химия», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LIN крупнее в 4.5× (238,01 млрд $ vs 52,88 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LIN — P/E 33.00 vs 45.61 у CTVA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. LIN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.51% против 4.67% у CTVA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LIN — 20.56%, CTVA — 6.50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность LIN составляет 1.20%, у CTVA — 0.90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LIN набирает 57 из 100 по техническому скорингу, CTVA — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LIN уверенно лидирует со счётом 32:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Corteva, Inc.

CTVANYSE

79,07 $+0,27 $ (+0,34%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 52,88 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Linde plc

LINNASDAQ

514,51 $+7,88 $ (+1,56%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 238,01 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.9

Качество

7.1

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CTVALIN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LIN оценён рынком дешевле: 33.00 против 45.61 у CTVA (разница составляет 27.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CTVA оценён ниже: 2.95 против 6.76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CTVA дешевле: 2.18 против 6.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CTVA оценён ниже: 15.80 vs 20.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LIN составляет 18.51%, что превышает показатель CTVA (4.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LIN впереди: 20.56% против 6.50% у CTVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTVA — 0.14, LIN — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LIN ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTVALIN

Показатель	CTVA	LIN
Мультипликаторы оценки
P/E	45.61	33.00
P/B	2.18	6.10
P/S	2.95	6.76
PEG	10.69	3.48
EV/EBITDA	15.80	20.72
Рентабельность
ROE	4.67%	18.51%
ROA	2.72%	8.25%
Валовая маржа	46.81%	45.99%
Операц. маржа	16.26%	28.79%
Чистая маржа	6.50%	20.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.64
Текущая ликв.	1.47	0.83
Быстрая ликв.	1.03	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.90%	1.20%
Коэфф. выплат	41.31%	39.92%
EPS	$1.73	$15.35
Балансовая стоим.	$36.59	$86.40

Технический анализ

Техническая картина в пользу LIN: скоринг 57/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CTVA — 42.3, LIN — 53.1. Обе акции находятся в одной зоне. LIN торгуется выше SMA 50 (1.6%), тогда как CTVA ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CTVA — 14.8 (нет тренда), LIN — 10.4 (нет тренда). Волатильность: бета LIN — 0.21, CTVA — 0.30. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CTVALIN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTVA	LIN
Осцилляторы
RSI (14)	42.31	53.08
Stochastic %K	14.67	52.56
CCI (20)	-103.16	19.93
MFI	49.44	57.23
Williams %R	-85.33	-47.44
MACD гистограмма	-0.36	0.18
Momentum (10)	-0.03	4.76
Тренд
ADX	14.76	10.41
Цена vs EMA 9	-1.78%	+0.06%
Цена vs EMA 20	-2.32%	+0.48%
Цена vs SMA 50	-2.69%	+1.58%
Цена vs SMA 200	+9.32%	+9.17%
Объём
CMF	-0.05	-0.10
Volume Ratio	82.91	106.61
Волатильность и статистика
Beta	0.30	0.21
ATR %	2.34%	1.96%
Sharpe (1г)	0.49	0.46
RS Rating	58.00	52.00
52w от хая	-7.66	-2.81
BB ширина	8.19	4.70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTVA генерирует 17,40 млрд $, LIN — 33,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTVA — 1,09 млрд $, LIN — 6,90 млрд $. LIN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTVA генерирует 2,81 млрд $, LIN — 5,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTVA	LIN
Выручка	17,40 млрд $	33,99 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	6,90 млрд $
EPS (TTM)	$1.61	$14.67
Операц. Cash Flow	3,41 млрд $	10,35 млрд $
Free Cash Flow	2,81 млрд $	5,09 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CTVA платит 0.90%, LIN — 1.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CTVA платит дивиденды 8 лет подряд, LIN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTVA — 41.31%, LIN — 39.92%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CTVA	LIN
Див. доходность	0.90%	1.20%
Годовые дивиденды	$0.36	$3.20
Коэфф. выплат	41.31%	39.92%
Лет выплат	8.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	-5.47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTVA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.77%), LIN — в ноябре (+4.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTVA — сентябрь (-2.40%), для LIN — сентябрь (-0.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTVA: +19.06% против +16.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTVA

+4.8

+1.8

+1.5

+1.1

+0.8

+1.6

+0.9

+1.1

-2.4

+3.1

+3.5

+1.3

LIN

+0.8

+0.7

+2.2

+2.5

+2.0

+0.6

+3.1

+1.1

-0.9

+0.2

+4.0

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corteva, Inc. или Linde plc?

Мультипликатор P/E у Linde plc ниже (33.00 vs 45.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CTVA или LIN?

ROE CTVA — 4.67%, LIN — 18.51%. LIN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corteva, Inc. и Linde plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTVA — 0.90%, LIN — 1.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Corteva, Inc. или Linde plc?

По объёму выручки: CTVA — 17,40 млрд $, LIN — 33,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTVA или LIN?

Чистая маржа CTVA — 6.50%, LIN — 20.56%. LIN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTVA или LIN?

Технический скоринг: CTVA — 36/100, LIN — 57/100. LIN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTVA или LIN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CTVA выигрывает 10, LIN — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией