Сравнение CTVA vs IFF

Тикер 1

Тикер 2

CTVA18

24IFF

Инвесторы часто выбирают между CTVA и IFF — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специальная химия». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CTVA крупнее в 2.8× (52,88 млрд $ vs 19,21 млрд $). IFF торгуется с P/E 22.71, тогда как CTVA — с P/E 45.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. IFF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.90% против 4.67% у CTVA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IFF — 7.78%, CTVA — 6.50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. IFF предлагает более высокую дивидендную доходность (2.15% vs 0.90%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу IFF сильнее: 46/100 против 36/100 у CTVA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте IFF уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Corteva, Inc.

CTVANYSE

79,07 $+0,27 $ (+0,34%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 52,88 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

International Flavors & Fragrances Inc.

IFFNYSE

75,25 $+0,82 $ (+1,10%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 19,21 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.6

Качество

5.7

Рост

4.4

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CTVAIFF

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IFF — P/E 22.71 vs 45.61 у CTVA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) IFF дешевле: 1.76 против 2.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IFF дешевле: 1.35 против 2.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IFF оценён ниже: 12.54 vs 15.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IFF составляет 5.90%, что превышает показатель CTVA (4.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IFF впереди: 7.78% против 6.50% у CTVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTVA — 0.14, IFF — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CTVAIFF

Показатель	CTVA	IFF
Мультипликаторы оценки
P/E	45.61	22.71
P/B	2.18	1.35
P/S	2.95	1.76
PEG	10.69	0.04
EV/EBITDA	15.80	12.54
Рентабельность
ROE	4.67%	5.90%
ROA	2.72%	3.34%
Валовая маржа	46.81%	35.10%
Операц. маржа	16.26%	7.99%
Чистая маржа	6.50%	7.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.41
Текущая ликв.	1.47	1.49
Быстрая ликв.	1.03	0.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.90%	2.15%
Коэфф. выплат	41.31%	48.75%
EPS	$1.73	$3.28
Балансовая стоим.	$36.59	$55.29

Технический анализ

IFF набирает 46 из 100 по техническому скорингу, CTVA — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTVA — 42.3 (нейтральная зона), IFF — 50.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IFF торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как CTVA ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CTVA — 14.8 (нет тренда), IFF — 20.1 (слабый тренд). По бете CTVA стабильнее (0.30 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает CTVA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IFF составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTVAIFF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTVA	IFF
Осцилляторы
RSI (14)	42.31	50.62
Stochastic %K	14.67	31.99
CCI (20)	-103.16	-9.47
MFI	49.44	53.90
Williams %R	-85.33	-68.01
MACD гистограмма	-0.36	-0.35
Momentum (10)	-0.03	-8.50
Тренд
ADX	14.76	20.11
Цена vs EMA 9	-1.78%	-0.40%
Цена vs EMA 20	-2.32%	-0.01%
Цена vs SMA 50	-2.69%	+2.97%
Цена vs SMA 200	+9.32%	+8.24%
Объём
CMF	-0.05	-0.04
Volume Ratio	82.91	177.62
Волатильность и статистика
Beta	0.30	0.84
ATR %	2.34%	3.74%
Sharpe (1г)	0.49	-0.05
RS Rating	58.00	34.00
52w от хая	-7.66	-11.87
BB ширина	8.19	21.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CTVA — 17,40 млрд $, IFF — 10,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IFF убыточен (чистая прибыль -374 млн $), тогда как CTVA генерирует прибыль (1,09 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CTVA генерирует 2,81 млрд $, IFF — 256 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTVA	IFF
Выручка	17,40 млрд $	10,89 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	-374 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$-1.46
Операц. Cash Flow	3,41 млрд $	850 млн $
Free Cash Flow	2,81 млрд $	256 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTVA — 0.90%, IFF — 2.15%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CTVA платит дивиденды 8 лет подряд, IFF — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTVA — 41.31%, IFF — 48.75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CTVA	IFF
Див. доходность	0.90%	2.15%
Годовые дивиденды	$0.36	$0.80
Коэфф. выплат	41.31%	48.75%
Лет выплат	8.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	-23.83%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTVA — январе (+4.77%), для IFF — апреле (+4.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CTVA — сентябрь (-2.40%), для IFF — август (-4.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTVA

+4.8

+1.8

+1.5

+1.1

+0.8

+1.6

+0.9

+1.1

-2.4

+3.1

+3.5

+1.3

IFF

+1.2

-3.8

-0.4

+4.0

-0.4

-1.2

+2.6

-4.4

-1.2

-0.3

+3.9

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corteva, Inc. или International Flavors & Fragrances Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит International Flavors & Fragrances Inc.: P/E 22.71 против 45.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CTVA или IFF?

ROE CTVA — 4.67%, IFF — 5.90%. IFF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corteva, Inc. и International Flavors & Fragrances Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTVA — 0.90%, IFF — 2.15%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Corteva, Inc. или International Flavors & Fragrances Inc.?

По объёму выручки: CTVA — 17,40 млрд $, IFF — 10,89 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTVA или IFF?

Чистая маржа CTVA — 6.50%, IFF — 7.78%. IFF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTVA или IFF?

Технический скоринг: CTVA — 36/100, IFF — 46/100. IFF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTVA или IFF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CTVA выигрывает 18, IFF — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией