Сравнение CTVA vs FMC

Тикер 1

Тикер 2

CTVA32

11FMC

Сравнение Corteva, Inc. (CTVA) и FMC Corporation (FMC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Специальная химия». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CTVA крупнее в 32.5× (52,88 млрд $ vs 1,63 млрд $). Убыточность FMC (P/E -0.63) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CTVA показывает P/E 45.61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE FMC отрицательный (-83.04%), что говорит об убыточности. CTVA генерирует прибыль с ROE 4.67%. По этому критерию преимущество однозначно. FMC убыточен — чистая маржа -72.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По дивидендной доходности FMC впереди: 10.40% годовых против 0.90% у CTVA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CTVA: скоринг 36/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. CTVA побеждает по числу метрик: 32 против 11 у FMC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Corteva, Inc.

CTVANYSE

79,07 $+0,27 $ (+0,34%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 52,88 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

FMC Corporation

FMCNYSE

13,01 $+0,32 $ (+2,52%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 1,63 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

10.0

Качество

3.1

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CTVAFMC

Фундаментальный анализ

FMC имеет отрицательный P/E (-0.63), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CTVA прибылен с P/E 45.61. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FMC: 0.46 vs 2.95 у CTVA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FMC — 0.87, у CTVA — 2.18. FMC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE FMC отрицательный (-83.04%), что говорит об убыточности. CTVA генерирует прибыль с ROE 4.67%. По этому критерию преимущество однозначно. FMC убыточен — чистая маржа -72.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка FMC значительно выше: D/E 2.56 vs 0.14 у CTVA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CTVAFMC

Показатель	CTVA	FMC
Мультипликаторы оценки
P/E	45.61	-0.63
P/B	2.18	0.87
P/S	2.95	0.46
PEG	10.69	0.00
EV/EBITDA	15.80	-26.30
Рентабельность
ROE	4.67%	-83.04%
ROA	2.72%	-26.59%
Валовая маржа	46.81%	35.31%
Операц. маржа	16.26%	-59.51%
Чистая маржа	6.50%	-72.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	2.56
Текущая ликв.	1.47	1.29
Быстрая ликв.	1.03	0.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.90%	10.40%
Коэфф. выплат	41.31%	-9.13%
EPS	$1.73	$-19.99
Балансовая стоим.	$36.59	$14.76

Технический анализ

По техническому скорингу CTVA сильнее: 36/100 против 15/100 у FMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTVA составляет 42.3 (нейтральная зона), у FMC — 36.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTVA на -2.7%, FMC на -16.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CTVA выше SMA 200 (+9.3%), FMC — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу CTVA. ADX: CTVA — 14.8 (нет тренда), FMC — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTVA менее волатилен — бета 0.30 против 1.58 у FMC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FMC составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTVAFMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTVA	FMC
Осцилляторы
RSI (14)	42.31	36.60
Stochastic %K	14.67	14.10
CCI (20)	-103.16	-128.17
MFI	49.44	33.89
Williams %R	-85.33	-85.90
MACD гистограмма	-0.36	-0.10
Momentum (10)	-0.03	-2.10
Тренд
ADX	14.76	20.73
Цена vs EMA 9	-1.78%	-5.34%
Цена vs EMA 20	-2.32%	-9.89%
Цена vs SMA 50	-2.69%	-16.75%
Цена vs SMA 200	+9.32%	-38.95%
Объём
CMF	-0.05	-0.27
Volume Ratio	82.91	96.15
Волатильность и статистика
Beta	0.30	1.58
ATR %	2.34%	6.49%
Sharpe (1г)	0.49	-1.35
RS Rating	58.00	1.00
52w от хая	-7.66	-71.66
BB ширина	8.19	25.67

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTVA — 17,40 млрд $, FMC — 3,47 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CTVA зарабатывает 1,09 млрд $, а FMC фиксирует убыток (-2,24 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CTVA — 2,81 млрд $, FMC — -176,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CTVA	FMC
Выручка	17,40 млрд $	3,47 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	-2,24 млрд $
EPS (TTM)	$1.61	$-17.88
Операц. Cash Flow	3,41 млрд $	-80,20 млн $
Free Cash Flow	2,81 млрд $	-176,50 млн $

Дивиденды

CTVA и FMC — дивидендные акции. Доходность: CTVA — 0.90%, FMC — 10.40%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CTVA — 8 лет, FMC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	CTVA	FMC
Див. доходность	0.90%	10.40%
Годовые дивиденды	$0.36	$0.16
Коэфф. выплат	41.31%	-9.13%
Лет выплат	8.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	-39.48%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTVA приходится на январе (+4.77%), а FMC — на марте (+5.82%). Наименее удачные месяцы: CTVA — сентябрь (-2.40%), FMC — октябрь (-6.48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTVA

+4.8

+1.8

+1.5

+1.1

+0.8

+1.6

+0.9

+1.1

-2.4

+3.1

+3.5

+1.3

FMC

+1.0

-5.8

+5.8

+2.5

+1.1

-1.2

+0.4

-0.8

-2.4

-6.5

+5.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corteva, Inc. или FMC Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CTVA или FMC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CTVA — 4.67%, FMC — -83.04%. Преимущество у CTVA.

Какие дивиденды у Corteva, Inc. и FMC Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTVA — 0.90%, FMC — 10.40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Corteva, Inc. или FMC Corporation?

Выручка CTVA за TTM — 17,40 млрд $, FMC — 3,47 млрд $. CTVA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CTVA или FMC?

Технический скоринг: CTVA — 36/100, FMC — 15/100. CTVA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTVA или FMC?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:11 в пользу CTVA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией