Сравнение CTVA vs ESI

Тикер 1

Тикер 2

CTVA29

13ESI

Инвесторы часто выбирают между CTVA и ESI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специальная химия». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CTVA крупнее в 5.4× (52,88 млрд $ vs 9,83 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CTVA с P/E 45.61 (у ESI — 66.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ESI составляет 5.56%, что превышает показатель CTVA (4.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTVA впереди: 6.50% против 5.32% у ESI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CTVA предлагает более высокую дивидендную доходность (0.90% vs 0.79%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ESI сильнее: 47/100 против 36/100 у CTVA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:13 в пользу CTVA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Corteva, Inc.

CTVANYSE

79,07 $+0,27 $ (+0,34%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 52,88 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Element Solutions Inc

ESINYSE

40,36 $-0,19 $ (-0,47%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 9,83 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.6

Качество

6.4

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CTVAESI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CTVA выглядит привлекательнее: 45.61 против 66.32. Премия к оценке ESI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CTVA дешевле: 2.95 против 3.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CTVA дешевле: 2.18 против 3.61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CTVA оценён ниже: 15.80 vs 26.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.56% против 4.67% у CTVA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTVA — 6.50%, ESI — 5.32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTVA — 0.14, ESI — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CTVAESI

Показатель	CTVA	ESI
Мультипликаторы оценки
P/E	45.61	66.32
P/B	2.18	3.61
P/S	2.95	3.53
PEG	10.69	-1.38
EV/EBITDA	15.80	26.34
Рентабельность
ROE	4.67%	5.56%
ROA	2.72%	2.59%
Валовая маржа	46.81%	40.85%
Операц. маржа	16.26%	13.45%
Чистая маржа	6.50%	5.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.79
Текущая ликв.	1.47	2.68
Быстрая ликв.	1.03	1.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.90%	0.79%
Коэфф. выплат	41.31%	52.59%
EPS	$1.73	$0.61
Балансовая стоим.	$36.59	$11.31

Технический анализ

ESI набирает 47 из 100 по техническому скорингу, CTVA — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTVA — 42.3 (нейтральная зона), ESI — 49.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESI торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как CTVA ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CTVA — 14.8 (нет тренда), ESI — 23.5 (слабый тренд). По бете CTVA стабильнее (0.30 vs 2.00). Значение ниже 0.8 делает CTVA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ESI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTVAESI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTVA	ESI
Осцилляторы
RSI (14)	42.31	49.32
Stochastic %K	14.67	32.49
CCI (20)	-103.16	-58.02
MFI	49.44	42.21
Williams %R	-85.33	-67.51
MACD гистограмма	-0.36	-0.68
Momentum (10)	-0.03	-3.69
Тренд
ADX	14.76	23.50
Цена vs EMA 9	-1.78%	-3.13%
Цена vs EMA 20	-2.32%	-2.43%
Цена vs SMA 50	-2.69%	+7.13%
Цена vs SMA 200	+9.32%	+34.84%
Объём
CMF	-0.05	0.00
Volume Ratio	82.91	75.60
Волатильность и статистика
Beta	0.30	2.00
ATR %	2.34%	4.42%
Sharpe (1г)	0.49	1.62
RS Rating	58.00	87.00
52w от хая	-7.66	-11.33
BB ширина	8.19	19.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CTVA — 17,40 млрд $, ESI — 2,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTVA — 1,09 млрд $, ESI — 190,80 млн $. CTVA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTVA генерирует 2,81 млрд $, ESI — 227,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTVA	ESI
Выручка	17,40 млрд $	2,55 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	190,80 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$0.79
Операц. Cash Flow	3,41 млрд $	289,80 млн $
Free Cash Flow	2,81 млрд $	227,60 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTVA — 0.90%, ESI — 0.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CTVA платит дивиденды 8 лет подряд, ESI — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTVA — 41.31%, ESI — 52.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CTVA	ESI
Див. доходность	0.90%	0.79%
Годовые дивиденды	$0.36	$0.08
Коэфф. выплат	41.31%	52.59%
Лет выплат	8.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	-20.38%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTVA — январе (+4.77%), для ESI — ноябре (+7.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CTVA — сентябрь (-2.40%), для ESI — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTVA: +19.06% против +16.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTVA

+4.8

+1.8

+1.5

+1.1

+0.8

+1.6

+0.9

+1.1

-2.4

+3.1

+3.5

+1.3

ESI

+1.8

+1.3

-3.7

+7.1

+1.1

+0.1

+4.9

-1.5

-3.4

-0.3

+7.7

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corteva, Inc. или Element Solutions Inc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Corteva, Inc.: P/E 45.61 против 66.32. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CTVA или ESI?

ROE CTVA — 4.67%, ESI — 5.56%. ESI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corteva, Inc. и Element Solutions Inc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTVA — 0.90%, ESI — 0.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Corteva, Inc. или Element Solutions Inc?

По объёму выручки: CTVA — 17,40 млрд $, ESI — 2,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTVA или ESI?

Чистая маржа CTVA — 6.50%, ESI — 5.32%. CTVA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTVA или ESI?

Технический скоринг: CTVA — 36/100, ESI — 47/100. ESI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTVA или ESI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CTVA выигрывает 29, ESI — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией