Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CTVA vs ECL

Тикер 1

Тикер 2

CTVA17

29ECL

Corteva, Inc. (CTVA) и Ecolab Inc. (ECL) представляют одну индустрию — «Специальная химия». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ECL крупнее в 1,5× (77,63 млрд $ vs 50,84 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ECL — P/E 36,78 vs 50,34 у CTVA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует ECL (21,41% vs 4,08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ECL — 12,57%, у CTVA — 5,66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ECL составляет 1,03%, у CTVA — 0,95%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ECL набирает 62 из 100 по техническому скорингу, CTVA — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:17 в пользу ECL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Corteva, Inc.

CTVANYSE

$76,01-$0,67 (-0,87%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 50,84 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.4

Качество

6.1

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Ecolab Inc.

ECLNYSE

$275,84-$0,27 (-0,10%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 77,63 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.3

Качество

7.2

Рост

5.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CTVAECL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ECL оценён рынком дешевле: 36,78 против 50,34 у CTVA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CTVA оценён ниже: 2,85 против 4,61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CTVA — 2,03, у ECL — 7,72. EV/EBITDA CTVA — 16,45, у ECL — 25,86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ECL — 21,41%, у CTVA — 4,08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ECL удерживает чистую маржу на уровне 12,57%, опережая CTVA (5,66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTVA — 0,19, у ECL — 1,37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CTVAECL

Показатель	CTVA	ECL
Мультипликаторы оценки
P/E	50,34	36,78
P/B	2,03	7,72
P/S	2,85	4,61
PEG	-1,89	-69,33
EV/EBITDA	16,45	25,86
Рентабельность
ROE	4,08%	21,41%
ROA	2,42%	7,07%
Валовая маржа	48,45%	44,11%
Операц. маржа	17,08%	17,37%
Чистая маржа	5,66%	12,57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,19	1,37
Текущая ликв.	1,52	1,84
Быстрая ликв.	1,10	1,57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,95%	1,03%
Коэфф. выплат	47,97%	37,69%
EPS	$1,51	$7,52
Балансовая стоим.	$37,89	$35,85

Технический анализ

Техническая картина в пользу ECL: скоринг 62/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CTVA — 36,0, ECL — 47,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ECL выше на 0,6%, CTVA — ниже на -6,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CTVA — 34,5 (выраженный тренд), ECL — 17,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTVA — 0,15, ECL — 0,51. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CTVAECL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTVA	ECL
Осцилляторы
RSI (14)	36,05	47,91
Stochastic %K	8,89	19,48
CCI (20)	-67,20	-19,26
MFI	36,02	42,02
Williams %R	-91,11	-80,52
MACD гистограмма	-0,69	-0,89
Momentum (10)	-0,03	-3,59
Тренд
ADX	34,49	17,58
Цена vs EMA 9	-1,57%	-1,10%
Цена vs EMA 20	-4,59%	-0,84%
Цена vs SMA 50	-6,80%	+0,58%
Цена vs SMA 200	+0,02%	+1,76%
Объём
CMF	-0,19	0,24
Volume Ratio	49,44	251,33
Волатильность и статистика
Beta	0,15	0,51
ATR %	2,78%	2,07%
Sharpe (1г)	0,17	-0,20
RS Rating	44,00	35,00
52w от хая	-16,44	-10,81
BB ширина	29,02	10,09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTVA генерирует 17,40 млрд $, ECL — 16,08 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CTVA — +2,90%, ECL — +2,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CTVA — 1,09 млрд $, ECL — 2,08 млрд $. ECL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTVA — 2,81 млрд $, ECL — 1,90 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CTVA	ECL
Выручка	17,40 млрд $	16,08 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.90%	+2.20%
Чистая прибыль	1,09 млрд $	2,08 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+20.60%	-1.70%
EPS (TTM)	$1,60	$7,33
Операц. Cash Flow	3,41 млрд $	2,95 млрд $
Free Cash Flow	2,81 млрд $	1,90 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CTVA платит 0,95%, ECL — 1,03%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CTVA — 8 лет, ECL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTVA — 47,97%, ECL — 37,69%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CTVA	ECL
Див. доходность	0,95%	1,03%
Годовые дивиденды	$0,54	$2,19
Коэфф. выплат	47,97%	37,69%
Лет выплат	8	13
CAGR дивидендов (5л)	0,00%	2,35%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTVA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,77%), ECL — в ноябре (+5,57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CTVA — сентябрь (-2,40%), ECL — сентябрь (-2,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTVA: +18,66% против +10,32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTVA

+4,8

+1,8

+1,5

+1,1

+0,3

+2,5

+0,1

+1,1

-2,4

+3,1

+3,5

+1,3

ECL

+1,0

-0,9

+3,7

+1,2

+1,3

-0,2

+3,1

-2,7

-1,5

+5,6

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corteva, Inc. или Ecolab Inc.?

Мультипликатор P/E у Ecolab Inc. ниже (36,78 vs 50,34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CTVA или ECL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CTVA — 4,08%, ECL — 21,41%. Преимущество у ECL.

Какие дивиденды у Corteva, Inc. и Ecolab Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTVA — 0,95%, ECL — 1,03%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Corteva, Inc. или Ecolab Inc.?

Выручка CTVA за TTM — 17,40 млрд $, ECL — 16,08 млрд $. CTVA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CTVA или ECL?

Чистая маржа CTVA — 5,66%, ECL — 12,57%. ECL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTVA или ECL?

Технический скоринг: CTVA — 27/100, ECL — 62/100. ECL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTVA или ECL?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:29 в пользу ECL по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией