Сравнение CTVA vs ECL

Тикер 1

Тикер 2

CTVA24

18ECL

Corteva, Inc. (CTVA) и Ecolab Inc. (ECL) представляют одну индустрию — «Специальная химия». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу ECL — P/E 33.30 vs 45.61 у CTVA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует ECL (21.70% vs 4.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ECL — 12.80%, у CTVA — 6.50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ECL составляет 1.11%, у CTVA — 0.90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CTVA набирает 36 из 100 по техническому скорингу, ECL — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CTVA уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Corteva, Inc.

CTVANYSE

79,07 $+0,27 $ (+0,34%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 52,88 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Ecolab Inc.

ECLNYSE

250,18 $+1,54 $ (+0,62%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 70,41 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.0

Качество

6.9

Рост

5.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CTVAECL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ECL оценён рынком дешевле: 33.30 против 45.61 у CTVA (разница составляет 27.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CTVA оценён ниже: 2.95 против 4.25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CTVA — 2.18, у ECL — 7.01. EV/EBITDA CTVA — 15.80, у ECL — 23.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ECL — 21.70%, у CTVA — 4.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ECL удерживает чистую маржу на уровне 12.80%, опережая CTVA (6.50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTVA — 0.14, у ECL — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ECL ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTVAECL

Показатель	CTVA	ECL
Мультипликаторы оценки
P/E	45.61	33.30
P/B	2.18	7.01
P/S	2.95	4.25
PEG	10.69	82.25
EV/EBITDA	15.80	23.93
Рентабельность
ROE	4.67%	21.70%
ROA	2.72%	8.41%
Валовая маржа	46.81%	44.29%
Операц. маржа	16.26%	17.49%
Чистая маржа	6.50%	12.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.91
Текущая ликв.	1.47	0.99
Быстрая ликв.	1.03	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.90%	1.11%
Коэфф. выплат	41.31%	36.92%
EPS	$1.73	$7.47
Балансовая стоим.	$36.59	$35.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу CTVA: скоринг 36/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CTVA — 42.3, ECL — 37.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTVA на -2.7%, ECL на -5.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CTVA выше SMA 200 (+9.3%), ECL — ниже (-8.6%). Долгосрочный тренд в пользу CTVA. ADX: CTVA — 14.8 (нет тренда), ECL — 36.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTVA — 0.30, ECL — 0.66. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CTVAECL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTVA	ECL
Осцилляторы
RSI (14)	42.31	37.44
Stochastic %K	14.67	24.25
CCI (20)	-103.16	-99.89
MFI	49.44	26.05
Williams %R	-85.33	-75.75
MACD гистограмма	-0.36	-0.57
Momentum (10)	-0.03	-14.78
Тренд
ADX	14.76	36.24
Цена vs EMA 9	-1.78%	-0.68%
Цена vs EMA 20	-2.32%	-2.64%
Цена vs SMA 50	-2.69%	-5.75%
Цена vs SMA 200	+9.32%	-8.60%
Объём
CMF	-0.05	-0.15
Volume Ratio	82.91	117.47
Волатильность и статистика
Beta	0.30	0.66
ATR %	2.34%	2.38%
Sharpe (1г)	0.49	-0.42
RS Rating	58.00	37.00
52w от хая	-7.66	-19.60
BB ширина	8.19	11.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTVA генерирует 17,40 млрд $, ECL — 16,08 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTVA — 1,09 млрд $, ECL — 2,08 млрд $. ECL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTVA — 2,81 млрд $, ECL — 1,90 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CTVA	ECL
Выручка	17,40 млрд $	16,08 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	2,08 млрд $
EPS (TTM)	$1.61	$7.33
Операц. Cash Flow	3,41 млрд $	2,95 млрд $
Free Cash Flow	2,81 млрд $	1,90 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CTVA платит 0.90%, ECL — 1.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CTVA — 8 лет, ECL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTVA — 41.31%, ECL — 36.92%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CTVA	ECL
Див. доходность	0.90%	1.11%
Годовые дивиденды	$0.36	$1.46
Коэфф. выплат	41.31%	36.92%
Лет выплат	8.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	-5.62%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTVA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.77%), ECL — в ноябре (+5.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CTVA — сентябрь (-2.40%), ECL — сентябрь (-2.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTVA: +19.06% против +9.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTVA

+4.8

+1.8

+1.5

+1.1

+0.8

+1.6

+0.9

+1.1

-2.4

+3.1

+3.5

+1.3

ECL

+1.0

-0.9

+3.7

+1.5

+0.3

-0.2

+3.1

-2.7

-1.5

+5.6

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corteva, Inc. или Ecolab Inc.?

Мультипликатор P/E у Ecolab Inc. ниже (33.30 vs 45.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CTVA или ECL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CTVA — 4.67%, ECL — 21.70%. Преимущество у ECL.

Какие дивиденды у Corteva, Inc. и Ecolab Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTVA — 0.90%, ECL — 1.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Corteva, Inc. или Ecolab Inc.?

Выручка CTVA за TTM — 17,40 млрд $, ECL — 16,08 млрд $. CTVA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CTVA или ECL?

Чистая маржа CTVA — 6.50%, ECL — 12.80%. ECL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTVA или ECL?

Технический скоринг: CTVA — 36/100, ECL — 15/100. CTVA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTVA или ECL?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу CTVA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией