Сравнение CTVA vs DD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DD отрицательный (-668.32) — компания генерирует убытки. CTVA прибылен, P/E составляет 45.61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DD оценён ниже: 2.00 против 2.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DD — 1.38, у CTVA — 2.18. EV/EBITDA DD — 12.51, у CTVA — 15.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DD отрицательный (-0.16%), что говорит об убыточности. CTVA генерирует прибыль с ROE 4.67%. По этому критерию преимущество однозначно. DD убыточен — чистая маржа -0.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTVA — 0.14, у DD — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CTVA | DD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.61 | -668.32 | |
| P/B | 2.18 | 1.38 | |
| P/S | 2.95 | 2.00 | |
| PEG | 10.69 | -3.82 | |
| EV/EBITDA | 15.80 | 12.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.67% | -0.16% | |
| ROA | 2.72% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 46.81% | 33.79% | |
| Операц. маржа | 16.26% | 15.35% | |
| Чистая маржа | 6.50% | -0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 2.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.90% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 41.31% | -1748.28% | |
| EPS | $1.73 | $-0.07 | |
| Балансовая стоим. | $36.59 | $34.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DD: скоринг 51/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CTVA — 42.3, DD — 47.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DD выше на 1.3%, CTVA — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CTVA — 14.8 (нет тренда), DD — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTVA — 0.30, DD — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DD составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTVA | DD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.31 | 47.33 | |
| Stochastic %K | 14.67 | 35.44 | |
| CCI (20) | -103.16 | -20.88 | |
| MFI | 49.44 | 52.30 | |
| Williams %R | -85.33 | -64.56 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.22 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.76 | 16.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.78% | -2.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | -1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.69% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.32% | +16.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 82.91 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 1.28 | |
| ATR % | 2.34% | 3.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 1.61 | |
| RS Rating | 58.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -7.66 | -10.25 | |
| BB ширина | 8.19 | 17.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CTVA генерирует 17,40 млрд $, DD — 6,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CTVA зарабатывает 1,09 млрд $, а DD фиксирует убыток (-779 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CTVA — 2,81 млрд $, DD — 1,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTVA | DD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,40 млрд $ | 6,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | -779 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-1.87 | |
| Операц. Cash Flow | 3,41 млрд $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,81 млрд $ | 1,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CTVA платит 0.90%, DD — 2.00%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CTVA — 8 лет, DD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CTVA | DD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.90% | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 41.31% | -1748.28% | |
| Лет выплат | 8.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CTVA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.77%), DD — в ноябре (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CTVA — сентябрь (-2.40%), DD — март (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTVA: +19.06% против +5.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corteva, Inc. или DuPont de Nemours, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTVA или DD?
Какие дивиденды у Corteva, Inc. и DuPont de Nemours, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corteva, Inc. или DuPont de Nemours, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CTVA или DD?
Что лучше купить — CTVA или DD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией