Сравнение CTSH vs WAY

Тикер 1

Тикер 2

CTSH36

4WAY

CTSH против WAY — два эмитента индустрии «IT-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CTSH крупнее в 6.9× (24,79 млрд $ vs 3,61 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CTSH с P/E 10.98 (у WAY — 29.20). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. CTSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.79% против 3.55% у WAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WAY — 10.90%, CTSH — 10.41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: CTSH обеспечивает 2.50% годовой доходности, WAY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CTSH набирает 35 из 100 по техническому скорингу, WAY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 36:4 — убедительное преимущество CTSH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Cognizant Technology Solutions Corporation

CTSHNASDAQ

52,32 $+1,02 $ (+1,99%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 24,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

9.5

Качество

7.7

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Waystar Holding Corp.

WAYNASDAQ

18,84 $-0,38 $ (-1,95%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CTSHWAY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CTSH выглядит привлекательнее: 10.98 против 29.20. Премия к оценке WAY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CTSH оценён ниже: 1.14 против 3.19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAY дешевле: 0.94 против 1.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CTSH оценён ниже: 5.97 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CTSH составляет 14.79%, что превышает показатель WAY (3.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WAY впереди: 10.90% против 10.41% у CTSH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTSH — 0.07, WAY — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CTSHWAY

Показатель	CTSH	WAY
Мультипликаторы оценки
P/E	10.98	29.20
P/B	1.62	0.94
P/S	1.14	3.19
PEG	-3.72	0.07
EV/EBITDA	5.97	8.58
Рентабельность
ROE	14.79%	3.55%
ROA	10.87%	2.16%
Валовая маржа	32.06%	65.22%
Операц. маржа	15.66%	24.33%
Чистая маржа	10.41%	10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.01
Текущая ликв.	2.23	1.76
Быстрая ликв.	2.23	1.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.50%	0.00%
Коэфф. выплат	27.55%	0.00%
EPS	$4.67	$0.66
Балансовая стоим.	$31.59	$20.54

Технический анализ

Техническая картина в пользу CTSH: скоринг 35/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CTSH — 43.8, WAY — 38.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTSH на -8.3%, WAY на -18.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CTSH — 38.2 (выраженный тренд), WAY — 26.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета CTSH — 0.62, WAY — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WAY составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTSHWAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTSH	WAY
Осцилляторы
RSI (14)	43.80	38.46
Stochastic %K	63.47	27.44
CCI (20)	-27.00	-70.08
MFI	37.03	27.48
Williams %R	-36.53	-72.56
MACD гистограмма	0.37	-0.14
Momentum (10)	-0.03	-0.69
Тренд
ADX	38.23	26.52
Цена vs EMA 9	+4.58%	-3.22%
Цена vs EMA 20	+1.03%	-9.02%
Цена vs SMA 50	-8.26%	-17.96%
Цена vs SMA 200	-24.65%	-38.86%
Объём
CMF	-0.15	-0.24
Volume Ratio	95.51	88.12
Волатильность и статистика
Beta	0.62	0.78
ATR %	4.04%	6.50%
Sharpe (1г)	-1.47	-1.54
RS Rating	11.00	4.00
52w от хая	-39.88	-54.60
BB ширина	22.10	47.58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTSH генерирует 21,11 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTSH — 2,23 млрд $, WAY — 112,09 млн $. CTSH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTSH генерирует 2,60 млрд $, WAY — 283,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTSH	WAY
Выручка	21,11 млрд $	1,10 млрд $
Чистая прибыль	2,23 млрд $	112,09 млн $
EPS (TTM)	$4.56	$0.63
Операц. Cash Flow	2,88 млрд $	309,67 млн $
Free Cash Flow	2,60 млрд $	283,19 млн $

Дивиденды

CTSH выплачивает дивиденды с доходностью 2.50% годовых, тогда как WAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CTSH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как WAY не имеет дивидендной истории.

Показатель	CTSH	WAY
Див. доходность	2.50%	—
Годовые дивиденды	$0.66	—
Коэфф. выплат	27.55%	—
Лет выплат	10.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.22%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTSH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.64%), WAY — в августе (+12.52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTSH — сентябрь (-3.55%), для WAY — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAY: +16.28% против +3.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTSH

+4.0

-2.5

-2.7

-0.2

-1.9

+0.1

+3.6

-0.4

-3.5

+1.1

+4.6

+0.9

WAY

-1.8

+2.7

-10.2

-4.7

+1.3

+3.3

+0.4

+12.5

+3.8

+1.0

+3.5

+4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognizant Technology Solutions Corporation или Waystar Holding Corp.?

Мультипликатор P/E у Cognizant Technology Solutions Corporation ниже (10.98 vs 29.20), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CTSH или WAY?

ROE CTSH — 14.79%, WAY — 3.55%. CTSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cognizant Technology Solutions Corporation и Waystar Holding Corp.?

Cognizant Technology Solutions Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.50%. Waystar Holding Corp. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Cognizant Technology Solutions Corporation или Waystar Holding Corp.?

По объёму выручки: CTSH — 21,11 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTSH или WAY?

Чистая маржа CTSH — 10.41%, WAY — 10.90%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CTSH или WAY?

Технический скоринг: CTSH — 35/100, WAY — 18/100. CTSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTSH или WAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CTSH выигрывает 36, WAY — 4. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией