Сравнение CTSH vs SNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CTSH — P/E 10.98 vs 18.69 у SNX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу SNX: 0.29 vs 1.14 у CTSH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CTSH дешевле: 1.62 против 2.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CTSH оценён ниже: 5.97 vs 9.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CTSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.79% против 11.60% у SNX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTSH — 10.41%, SNX — 1.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTSH — 0.07, SNX — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CTSH | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.98 | 18.69 | |
| P/B | 1.62 | 2.10 | |
| P/S | 1.14 | 0.29 | |
| PEG | -3.72 | 0.37 | |
| EV/EBITDA | 5.97 | 9.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.79% | 11.60% | |
| ROA | 10.87% | 2.81% | |
| Валовая маржа | 32.06% | 6.80% | |
| Операц. маржа | 15.66% | 2.56% | |
| Чистая маржа | 10.41% | 1.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.50% | 0.80% | |
| Коэфф. выплат | 27.55% | 14.98% | |
| EPS | $4.67 | $12.34 | |
| Балансовая стоим. | $31.59 | $109.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNX сильнее: 60/100 против 35/100 у CTSH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTSH составляет 43.8 (нейтральная зона), у SNX — 61.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SNX торгуется выше SMA 50 (14.3%), тогда как CTSH ниже этой средней (-8.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNX выше SMA 200 (+39.1%), CTSH — ниже (-24.6%). Долгосрочный тренд в пользу SNX. Сила тренда по ADX: CTSH — 38.2 (выраженный тренд), SNX — 42.2 (выраженный тренд). CTSH менее волатилен — бета 0.62 против 1.46 у SNX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CTSH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTSH | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.80 | 61.07 | |
| Stochastic %K | 63.47 | 43.96 | |
| CCI (20) | -27.00 | -10.95 | |
| MFI | 37.03 | 52.92 | |
| Williams %R | -36.53 | -56.04 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -2.41 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -1.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.23 | 42.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.58% | +0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.03% | +1.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.26% | +14.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.65% | +39.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 95.51 | 71.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 1.46 | |
| ATR % | 4.04% | 2.73% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 2.18 | |
| RS Rating | 11.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -39.88 | -4.84 | |
| BB ширина | 22.10 | 7.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTSH — 21,11 млрд $, SNX — 62,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTSH — 2,23 млрд $, SNX — 827,66 млн $. CTSH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTSH генерирует 2,60 млрд $, SNX — 1,39 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTSH | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,11 млрд $ | 62,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 827,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | 2,88 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,60 млрд $ | 1,39 млрд $ |
Дивиденды
CTSH и SNX — дивидендные акции. Доходность: CTSH — 2.50%, SNX — 0.80%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CTSH платит дивиденды 10 лет подряд, SNX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTSH — 27.55%, SNX — 14.98%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CTSH | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.50% | 0.80% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | 27.55% | 14.98% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.22% | 3.71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTSH приходится на ноябре (+4.64%), а SNX — на ноябре (+5.25%). Слабые месяцы: для CTSH — сентябрь (-3.55%), для SNX — март (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNX: +21.53% против +3.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognizant Technology Solutions Corporation или TD SYNNEX Corporation?
У кого выше рентабельность — CTSH или SNX?
Какие дивиденды у Cognizant Technology Solutions Corporation и TD SYNNEX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cognizant Technology Solutions Corporation или TD SYNNEX Corporation?
У кого выше маржинальность — CTSH или SNX?
Какая акция лучше по технике — CTSH или SNX?
Что лучше купить — CTSH или SNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией