Сравнение CTSH vs SAIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CTSH с P/E 10.98 (у SAIC — 12.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SAIC дешевле: 0.57 против 1.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CTSH — 1.62, у SAIC — 2.90. EV/EBITDA CTSH — 5.97, у SAIC — 10.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SAIC — 23.73%, у CTSH — 14.79%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CTSH удерживает чистую маржу на уровне 10.41%, опережая SAIC (4.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTSH — 0.07, у SAIC — 1.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CTSH | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.98 | 12.13 | |
| P/B | 1.62 | 2.90 | |
| P/S | 1.14 | 0.57 | |
| PEG | -3.72 | 1.80 | |
| EV/EBITDA | 5.97 | 10.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.79% | 23.73% | |
| ROA | 10.87% | 6.69% | |
| Валовая маржа | 32.06% | 12.01% | |
| Операц. маржа | 15.66% | 7.12% | |
| Чистая маржа | 10.41% | 4.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 1.80 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.50% | 1.53% | |
| Коэфф. выплат | 27.55% | 19.55% | |
| EPS | $4.67 | $7.96 | |
| Балансовая стоим. | $31.59 | $33.33 | |
Технический анализ
SAIC набирает 61 из 100 по техническому скорингу, CTSH — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTSH — 43.8 (нейтральная зона), SAIC — 53.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIC выше на 0.8%, CTSH — ниже на -8.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CTSH — 38.2 (выраженный тренд), SAIC — 9.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SAIC стабильнее (0.33 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает SAIC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CTSH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTSH | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.80 | 53.87 | |
| Stochastic %K | 63.47 | 79.88 | |
| CCI (20) | -27.00 | 63.60 | |
| MFI | 37.03 | 54.92 | |
| Williams %R | -36.53 | -20.12 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | 0.30 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 2.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.23 | 9.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.58% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.03% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.26% | +0.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.65% | -2.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 95.51 | 67.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.33 | |
| ATR % | 4.04% | 3.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | -0.54 | |
| RS Rating | 11.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -39.88 | -21.91 | |
| BB ширина | 22.10 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTSH — 21,11 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTSH — 2,23 млрд $, SAIC — 358 млн $. CTSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTSH — 2,60 млрд $, SAIC — 577 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTSH | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,11 млрд $ | 7,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 358 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $7.73 | |
| Операц. Cash Flow | 2,88 млрд $ | 609 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,60 млрд $ | 577 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTSH — 2.50%, SAIC — 1.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTSH — 10 лет, SAIC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTSH — 27.55%, SAIC — 19.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CTSH | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.50% | 1.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $0.74 | |
| Коэфф. выплат | 27.55% | 19.55% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.22% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTSH — ноябре (+4.64%), для SAIC — мае (+2.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTSH — сентябрь (-3.55%), SAIC — сентябрь (-4.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAIC: +10.83% против +3.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognizant Technology Solutions Corporation или Science Applications International Corporation?
У кого выше рентабельность — CTSH или SAIC?
Какие дивиденды у Cognizant Technology Solutions Corporation и Science Applications International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cognizant Technology Solutions Corporation или Science Applications International Corporation?
У кого выше маржинальность — CTSH или SAIC?
Какая акция лучше по технике — CTSH или SAIC?
Что лучше купить — CTSH или SAIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией