Сравнение CTSH vs NIQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NIQ отрицательный (-14,14) — компания генерирует убытки. CTSH прибылен, P/E составляет 12,15. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B CTSH — 1,82, у NIQ — 5,61. EV/EBITDA CTSH — 6,70, у NIQ — 12,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NIQ отрицательный (-47,17%), что говорит об убыточности. CTSH генерирует прибыль с ROE 14,94%. По этому критерию преимущество однозначно. NIQ убыточен — чистая маржа -8,01%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NIQ значительно выше: D/E 4,19 vs 0,14 у CTSH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CTSH | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,15 | -14,14 | |
| P/B | 1,82 | 5,61 | |
| P/S | 1,18 | 1,16 | |
| PEG | -2,30 | -0,28 | |
| EV/EBITDA | 6,70 | 12,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,94% | -47,17% | |
| ROA | 10,66% | -5,20% | |
| Валовая маржа | 32,00% | 51,90% | |
| Операц. маржа | 15,76% | 4,84% | |
| Чистая маржа | 10,26% | -8,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,14 | 4,19 | |
| Текущая ликв. | 2,18 | 1,09 | |
| Быстрая ликв. | 2,18 | 1,09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,26% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 27,84% | 0,00% | |
| EPS | $4,76 | -$1,19 | |
| Балансовая стоим. | $31,03 | $3,89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CTSH: скоринг 77/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CTSH — 62,0, NIQ — 86,1. CTSH в зоне нейтральная зона, а NIQ — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CTSH и NIQ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,0% и +60,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NIQ выше SMA 200 (+39,8%), CTSH — ниже (-10,9%). Долгосрочный тренд в пользу NIQ. ADX: CTSH — 32,7 (выраженный тренд), NIQ — 40,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTSH — 0,20, NIQ — 0,54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NIQ составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTSH | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,99 | 86,07 | |
| Stochastic %K | 60,72 | 94,36 | |
| CCI (20) | 55,99 | 151,72 | |
| MFI | 56,18 | 81,21 | |
| Williams %R | -39,28 | -5,64 | |
| MACD гистограмма | 0,21 | 0,59 | |
| Momentum (10) | 1,44 | 5,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,69 | 40,19 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,01% | +13,03% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,29% | +27,93% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,96% | +60,82% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,86% | +39,76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,34 | 0,30 | |
| Volume Ratio | 51,37 | 60,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,20 | 0,54 | |
| ATR % | 4,36% | 4,73% | |
| Sharpe (1г) | -0,47 | 0,20 | |
| RS Rating | 20,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -34,95 | -7,75 | |
| BB ширина | 41,87 | 78,54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CTSH генерирует 21,11 млрд $, NIQ — 4,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CTSH — +7,00%, NIQ — +2,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CTSH зарабатывает 2,23 млрд $, а NIQ фиксирует убыток (-353,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CTSH — 2,60 млрд $, NIQ — 23,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTSH | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,11 млрд $ | 4,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.00% | +2.10% | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | -353,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -0.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,56 | -$1,32 | |
| Операц. Cash Flow | 2,88 млрд $ | 298,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,60 млрд $ | 23,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CTSH обеспечивает 2,26% годовой доходности, NIQ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CTSH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как NIQ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CTSH | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,26% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,99 | — | |
| Коэфф. выплат | 27,84% | — | |
| Лет выплат | 10 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,62% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CTSH показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,13%), NIQ — в ноябре (+30,35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CTSH — сентябрь (-3,55%), NIQ — май (-19,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognizant Technology Solutions Corporation или NIQ Global Intelligence Plc?
У кого выше рентабельность — CTSH или NIQ?
Какие дивиденды у Cognizant Technology Solutions Corporation и NIQ Global Intelligence Plc?
Какая компания крупнее по выручке — Cognizant Technology Solutions Corporation или NIQ Global Intelligence Plc?
Какая акция лучше по технике — CTSH или NIQ?
Что лучше купить — CTSH или NIQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией