Сравнение CTSH vs LDOS

Тикер 1

Тикер 2

CTSH29

13LDOS

Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS) — прямые конкуренты в индустрии «IT-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CTSH крупнее в 1.6× (24,79 млрд $ vs 15,48 млрд $). LDOS торгуется с P/E 11.03, тогда как CTSH — с P/E 10.98. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует LDOS (29.15% vs 14.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTSH — 10.41%, у LDOS — 8.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CTSH предлагает более высокую дивидендную доходность (2.50% vs 1.33%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CTSH сильнее: 35/100 против 21/100 у LDOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CTSH уверенно лидирует со счётом 29:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Cognizant Technology Solutions Corporation

CTSHNASDAQ

52,32 $+1,02 $ (+1,99%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 24,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

9.5

Качество

7.7

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Leidos Holdings, Inc.

LDOSNYSE

123,04 $-1,35 $ (-1,09%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 15,48 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CTSHLDOS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LDOS — P/E 11.03 vs 10.98 у CTSH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) LDOS дешевле: 0.90 против 1.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CTSH — 1.62, у LDOS — 3.13. EV/EBITDA CTSH — 5.97, у LDOS — 9.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LDOS — 29.15%, у CTSH — 14.79%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CTSH удерживает чистую маржу на уровне 10.41%, опережая LDOS (8.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTSH — 0.07, у LDOS — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CTSHLDOS

Показатель	CTSH	LDOS
Мультипликаторы оценки
P/E	10.98	11.03
P/B	1.62	3.13
P/S	1.14	0.90
PEG	-3.72	1.12
EV/EBITDA	5.97	9.45
Рентабельность
ROE	14.79%	29.15%
ROA	10.87%	9.24%
Валовая маржа	32.06%	17.53%
Операц. маржа	15.66%	12.03%
Чистая маржа	10.41%	8.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	1.39
Текущая ликв.	2.23	1.40
Быстрая ликв.	2.23	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.50%	1.33%
Коэфф. выплат	27.55%	14.99%
EPS	$4.67	$11.28
Балансовая стоим.	$31.59	$40.19

Технический анализ

CTSH набирает 35 из 100 по техническому скорингу, LDOS — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTSH — 43.8 (нейтральная зона), LDOS — 25.2 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CTSH на -8.3%, LDOS на -17.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CTSH — 38.2 (выраженный тренд), LDOS — 49.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LDOS стабильнее (0.57 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает LDOS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CTSH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTSHLDOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTSH	LDOS
Осцилляторы
RSI (14)	43.80	25.23
Stochastic %K	63.47	8.84
CCI (20)	-27.00	-83.35
MFI	37.03	34.15
Williams %R	-36.53	-91.16
MACD гистограмма	0.37	-0.41
Momentum (10)	-0.03	-10.51
Тренд
ADX	38.23	49.31
Цена vs EMA 9	+4.58%	-2.47%
Цена vs EMA 20	+1.03%	-7.53%
Цена vs SMA 50	-8.26%	-17.29%
Цена vs SMA 200	-24.65%	-29.49%
Объём
CMF	-0.15	-0.14
Volume Ratio	95.51	92.50
Волатильность и статистика
Beta	0.62	0.57
ATR %	4.04%	3.70%
Sharpe (1г)	-1.47	-0.73
RS Rating	11.00	21.00
52w от хая	-39.88	-39.55
BB ширина	22.10	29.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CTSH — 21,11 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTSH — 2,23 млрд $, LDOS — 1,46 млрд $. CTSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTSH — 2,60 млрд $, LDOS — 1,63 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CTSH	LDOS
Выручка	21,11 млрд $	17,17 млрд $
Чистая прибыль	2,23 млрд $	1,46 млрд $
EPS (TTM)	$4.56	$11.22
Операц. Cash Flow	2,88 млрд $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	2,60 млрд $	1,63 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTSH — 2.50%, LDOS — 1.33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTSH — 10 лет, LDOS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTSH — 27.55%, LDOS — 14.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CTSH	LDOS
Див. доходность	2.50%	1.33%
Годовые дивиденды	$0.66	$0.86
Коэфф. выплат	27.55%	14.99%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.22%	-9.29%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTSH — ноябре (+4.64%), для LDOS — июле (+3.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTSH — сентябрь (-3.55%), LDOS — декабрь (-1.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LDOS: +8.43% против +3.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTSH

+4.0

-2.5

-2.7

-0.2

-1.9

+0.1

+3.6

-0.4

-3.5

+1.1

+4.6

+0.9

LDOS

-0.1

+0.5

-1.1

+3.6

-0.4

-0.3

+3.7

-0.8

-0.4

+2.1

+3.6

-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognizant Technology Solutions Corporation или Leidos Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 11.03 против 10.98. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CTSH или LDOS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CTSH — 14.79%, LDOS — 29.15%. Преимущество у LDOS.

Какие дивиденды у Cognizant Technology Solutions Corporation и Leidos Holdings, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTSH — 2.50%, LDOS — 1.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cognizant Technology Solutions Corporation или Leidos Holdings, Inc.?

Выручка CTSH за TTM — 21,11 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. CTSH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CTSH или LDOS?

Чистая маржа CTSH — 10.41%, LDOS — 8.20%. CTSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTSH или LDOS?

Технический скоринг: CTSH — 35/100, LDOS — 21/100. CTSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTSH или LDOS?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:13 в пользу CTSH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией