Сравнение CTSH vs KD

Тикер 1

Тикер 2

CTSH31

9KD

Обе компании работают в индустрии «IT-услуги»: Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CTSH крупнее в 9.1× (24,79 млрд $ vs 2,72 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CTSH с P/E 10.98 (у KD — 13.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала KD составляет 21.67%, что превышает показатель CTSH (14.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTSH впереди: 10.41% против 1.31% у KD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: CTSH обеспечивает 2.50% годовой доходности, KD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу CTSH: скоринг 35/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 31:9 в пользу CTSH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Cognizant Technology Solutions Corporation

CTSHNASDAQ

52,32 $+1,02 $ (+1,99%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 24,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

9.5

Качество

7.7

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Kyndryl Holdings, Inc.

KDNYSE

12,07 $-0,06 $ (-0,49%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 2,72 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.1

Качество

7.7

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CTSHKD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CTSH выглядит привлекательнее: 10.98 против 13.77. Премия к оценке KD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу KD: 0.18 vs 1.14 у CTSH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA KD оценён ниже: 0.04 vs 5.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.67% против 14.79% у CTSH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTSH — 10.41%, KD — 1.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTSH — 0.07, KD — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTSHKD

Показатель	CTSH	KD
Мультипликаторы оценки
P/E	10.98	13.77
P/B	1.62	0.00
P/S	1.14	0.18
PEG	-3.72	-0.68
EV/EBITDA	5.97	0.04
Рентабельность
ROE	14.79%	21.67%
ROA	10.87%	11.12%
Валовая маржа	32.06%	21.79%
Операц. маржа	15.66%	4.21%
Чистая маржа	10.41%	1.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.00
Текущая ликв.	2.23	0.00
Быстрая ликв.	2.23	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.50%	0.00%
Коэфф. выплат	27.55%	0.00%
EPS	$4.67	$0.88
Балансовая стоим.	$31.59	$7.92

Технический анализ

По техническому скорингу CTSH сильнее: 35/100 против 19/100 у KD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTSH составляет 43.8 (нейтральная зона), у KD — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTSH на -8.3%, KD на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CTSH — 38.2 (выраженный тренд), KD — 22.2 (слабый тренд). CTSH менее волатилен — бета 0.62 против 1.15 у KD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KD составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTSHKD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTSH	KD
Осцилляторы
RSI (14)	43.80	43.84
Stochastic %K	63.47	32.09
CCI (20)	-27.00	-55.55
MFI	37.03	53.31
Williams %R	-36.53	-67.91
MACD гистограмма	0.37	-0.10
Momentum (10)	-0.03	-0.99
Тренд
ADX	38.23	22.18
Цена vs EMA 9	+4.58%	+1.19%
Цена vs EMA 20	+1.03%	-2.81%
Цена vs SMA 50	-8.26%	-6.12%
Цена vs SMA 200	-24.65%	-46.20%
Объём
CMF	-0.15	0.01
Volume Ratio	95.51	72.49
Волатильность и статистика
Beta	0.62	1.15
ATR %	4.04%	5.31%
Sharpe (1г)	-1.47	-1.22
RS Rating	11.00	1.00
52w от хая	-39.88	-72.56
BB ширина	22.10	35.96

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTSH — 21,11 млрд $, KD — 15,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTSH — 2,23 млрд $, KD — 198 млн $. CTSH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTSH генерирует 2,60 млрд $, KD — 340 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTSH	KD
Выручка	21,11 млрд $	15,09 млрд $
Чистая прибыль	2,23 млрд $	198 млн $
EPS (TTM)	$4.56	$0.87
Операц. Cash Flow	2,88 млрд $	948 млн $
Free Cash Flow	2,60 млрд $	340 млн $

Дивиденды

CTSH выплачивает дивиденды с доходностью 2.50% годовых, тогда как KD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CTSH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как KD не имеет дивидендной истории.

Показатель	CTSH	KD
Див. доходность	2.50%	—
Годовые дивиденды	$0.66	—
Коэфф. выплат	27.55%	—
Лет выплат	10.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.22%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTSH приходится на ноябре (+4.64%), а KD — на мае (+12.05%). Слабые месяцы: для CTSH — сентябрь (-3.55%), для KD — сентябрь (-8.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTSH

+4.0

-2.5

-2.7

-0.2

-1.9

+0.1

+3.6

-0.4

-3.5

+1.1

+4.6

+0.9

+0.4

-6.3

-4.8

-2.5

+12.1

-1.4

-0.5

+2.1

-8.9

-2.2

+5.8

+5.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognizant Technology Solutions Corporation или Kyndryl Holdings, Inc.?

По P/E Cognizant Technology Solutions Corporation оценена ниже: 10.98 против 13.77. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CTSH или KD?

ROE CTSH — 14.79%, KD — 21.67%. KD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cognizant Technology Solutions Corporation и Kyndryl Holdings, Inc.?

Cognizant Technology Solutions Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.50%. Kyndryl Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Cognizant Technology Solutions Corporation или Kyndryl Holdings, Inc.?

По объёму выручки: CTSH — 21,11 млрд $, KD — 15,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTSH или KD?

Чистая маржа CTSH — 10.41%, KD — 1.31%. CTSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTSH или KD?

Технический скоринг: CTSH — 35/100, KD — 19/100. CTSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTSH или KD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CTSH выигрывает 31, KD — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией