ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CTSH vs JKHY

Тикер 1
Тикер 2
CTSH25
19JKHY
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) представляют одну индустрию — «IT-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CTSH крупнее в 2.5× (24,79 млрд $ vs 9,92 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CTSH выглядит привлекательнее: 10.98 против 19.39. Премия к оценке JKHY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE JKHY — 24.03%, у CTSH — 14.79%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. JKHY удерживает чистую маржу на уровне 20.64%, опережая CTSH (10.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность CTSH составляет 2.50%, у JKHY — 1.68%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CTSH набирает 35 из 100 по техническому скорингу, JKHY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. CTSH побеждает по числу метрик: 25 против 19 у JKHY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation
CTSHNASDAQ
52,32 $+1,02 $ (+1,99%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 24,79 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
9.5
Качество
7.7
Рост
6.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.
JKHYNASDAQ
139,56 $-0,26 $ (-0,19%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 9,92 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
6.1
Качество
8.8
Рост
7.2
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

CTSHJKHY

Фундаментальный анализ

CTSH торгуется с P/E 10.98, тогда как JKHY — с P/E 19.39. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CTSH оценён ниже: 1.14 против 3.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CTSH — 1.62, у JKHY — 4.71. EV/EBITDA CTSH — 5.97, у JKHY — 12.05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует JKHY (24.03% vs 14.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JKHY — 20.64%, у CTSH — 10.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTSH — 0.07, у JKHY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CTSHJKHY
ПоказательCTSHJKHYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E10.9819.39
P/B1.624.71
P/S1.143.95
PEG-3.720.90
EV/EBITDA5.9712.05
Рентабельность
ROE14.79%24.03%
ROA10.87%17.02%
Валовая маржа32.06%44.06%
Операц. маржа15.66%26.00%
Чистая маржа10.41%20.64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.070.04
Текущая ликв.2.231.74
Быстрая ликв.2.231.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.50%1.68%
Коэфф. выплат27.55%32.68%
EPS$4.67$7.21
Балансовая стоим.$31.59$29.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу CTSH: скоринг 35/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CTSH — 43.8, JKHY — 38.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTSH на -8.3%, JKHY на -9.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CTSH — 38.2 (выраженный тренд), JKHY — 38.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета JKHY — 0.16, CTSH — 0.62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CTSH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTSHJKHY
Общая оценка
35
18
Осцилляторы
48
38
Тренд
36
28
Объём
31
31
Волатильность
55
40
ИндикаторCTSHJKHYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.8038.20
Stochastic %K63.4731.44
CCI (20)-27.00-94.87
MFI37.0341.96
Williams %R-36.53-68.56
MACD гистограмма0.37-0.46
Momentum (10)-0.03-3.06
Тренд
ADX38.2338.83
Цена vs EMA 9+4.58%-0.98%
Цена vs EMA 20+1.03%-3.65%
Цена vs SMA 50-8.26%-8.97%
Цена vs SMA 200-24.65%-14.64%
Объём
CMF-0.15-0.08
Volume Ratio95.5190.37
Волатильность и статистика
Beta0.620.16
ATR %4.04%3.40%
Sharpe (1г)-1.47-1.04
RS Rating11.0018.00
52w от хая-39.88-27.70
BB ширина22.1016.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTSH генерирует 21,11 млрд $, JKHY — 2,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTSH — 2,23 млрд $, JKHY — 455,75 млн $. CTSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTSH — 2,60 млрд $, JKHY — 588,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCTSHJKHYЛидер
Выручка21,11 млрд $2,38 млрд $
Чистая прибыль2,23 млрд $455,75 млн $
EPS (TTM)$4.56$6.24
Операц. Cash Flow2,88 млрд $641,50 млн $
Free Cash Flow2,60 млрд $588,15 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CTSH платит 2.50%, JKHY — 1.68%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CTSH — 10 лет, JKHY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTSH — 27.55%, JKHY — 32.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCTSHJKHYЛидер
Див. доходность2.50%1.68%
Годовые дивиденды$0.66$1.22
Коэфф. выплат27.55%32.68%
Лет выплат10.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-7.22%-7.89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTSH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.64%), JKHY — в ноябре (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CTSH — сентябрь (-3.55%), JKHY — сентябрь (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JKHY: +7.38% против +3.10%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CTSH
+4.0
-2.5
-2.7
-0.2
-1.9
+0.1
+3.6
-0.4
-3.5
+1.1
+4.6
+0.9
JKHY
+1.6
-1.1
+0.5
+1.3
+1.5
+2.6
+2.5
-1.1
-2.7
-1.2
+3.0
+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognizant Technology Solutions Corporation или Jack Henry & Associates, Inc.?
Мультипликатор P/E у Cognizant Technology Solutions Corporation ниже (10.98 vs 19.39), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CTSH или JKHY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CTSH — 14.79%, JKHY — 24.03%. Преимущество у JKHY.
Какие дивиденды у Cognizant Technology Solutions Corporation и Jack Henry & Associates, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CTSH — 2.50%, JKHY — 1.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Cognizant Technology Solutions Corporation или Jack Henry & Associates, Inc.?
Выручка CTSH за TTM — 21,11 млрд $, JKHY — 2,38 млрд $. CTSH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CTSH или JKHY?
Чистая маржа CTSH — 10.41%, JKHY — 20.64%. JKHY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CTSH или JKHY?
Технический скоринг: CTSH — 35/100, JKHY — 18/100. CTSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CTSH или JKHY?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:19 в пользу CTSH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией