Сравнение CTSH vs IT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CTSH торгуется с P/E 10.98, тогда как IT — с P/E 14.93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CTSH дешевле: 1.14 против 1.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CTSH дешевле: 1.62 против 174.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CTSH оценён ниже: 5.97 vs 9.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IT составляет 119.81%, что превышает показатель CTSH (14.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IT впереди: 11.44% против 10.41% у CTSH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. IT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 51.41, тогда как CTSH практически без долга (D/E 0.07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности IT ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTSH | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.98 | 14.93 | |
| P/B | 1.62 | 174.49 | |
| P/S | 1.14 | 1.64 | |
| PEG | -3.72 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | 5.97 | 9.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.79% | 119.81% | |
| ROA | 10.87% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 32.06% | 68.25% | |
| Операц. маржа | 15.66% | 16.43% | |
| Чистая маржа | 10.41% | 11.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 51.41 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.94 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.50% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 27.55% | 0.00% | |
| EPS | $4.67 | $10.61 | |
| Балансовая стоим. | $31.59 | $0.91 | |
Технический анализ
IT набирает 62 из 100 по техническому скорингу, CTSH — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTSH — 43.8 (нейтральная зона), IT — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IT торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как CTSH ниже этой средней (-8.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CTSH — 38.2 (выраженный тренд), IT — 12.9 (нет тренда). CTSH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IT. По бете CTSH стабильнее (0.62 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает CTSH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IT составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTSH | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.80 | 56.21 | |
| Stochastic %K | 63.47 | 74.63 | |
| CCI (20) | -27.00 | 82.40 | |
| MFI | 37.03 | 56.48 | |
| Williams %R | -36.53 | -25.37 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | 0.94 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 7.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.23 | 12.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.58% | +4.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.03% | +4.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.26% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.65% | -25.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 95.51 | 98.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.80 | |
| ATR % | 4.04% | 4.88% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | -1.88 | |
| RS Rating | 11.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -39.88 | -64.83 | |
| BB ширина | 22.10 | 12.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTSH — 21,11 млрд $, IT — 6,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTSH — 2,23 млрд $, IT — 729,18 млн $. CTSH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTSH генерирует 2,60 млрд $, IT — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTSH | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,11 млрд $ | 6,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 729,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $9.68 | |
| Операц. Cash Flow | 2,88 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,60 млрд $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
CTSH выплачивает дивиденды с доходностью 2.50% годовых, тогда как IT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CTSH платит дивиденды 10 лет подряд, IT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CTSH | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $1.19 | |
| Коэфф. выплат | 27.55% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.22% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTSH — ноябре (+4.64%), для IT — ноябре (+7.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CTSH — сентябрь (-3.55%), для IT — февраль (-5.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IT: +11.65% против +3.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognizant Technology Solutions Corporation или Gartner, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTSH или IT?
Какие дивиденды у Cognizant Technology Solutions Corporation и Gartner, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cognizant Technology Solutions Corporation или Gartner, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTSH или IT?
Какая акция лучше по технике — CTSH или IT?
Что лучше купить — CTSH или IT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией