Сравнение CTSH vs INGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CTSH выглядит привлекательнее: 10.98 против 16.76. Премия к оценке INGM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу INGM: 0.11 vs 1.14 у CTSH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA INGM оценён ниже: 4.86 vs 5.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CTSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.79% против 8.61% у INGM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTSH — 10.41%, INGM — 0.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTSH — 0.07, INGM — 0.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CTSH | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.98 | 16.76 | |
| P/B | 1.62 | 1.43 | |
| P/S | 1.14 | 0.11 | |
| PEG | -3.72 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 5.97 | 4.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.79% | 8.61% | |
| ROA | 10.87% | 1.71% | |
| Валовая маржа | 32.06% | 6.64% | |
| Операц. маржа | 15.66% | 1.78% | |
| Чистая маржа | 10.41% | 0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.31 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.50% | 1.26% | |
| Коэфф. выплат | 27.55% | 22.37% | |
| EPS | $4.67 | $1.53 | |
| Балансовая стоим. | $31.59 | $18.01 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 35/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CTSH составляет 43.8 (нейтральная зона), у INGM — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTSH на -8.3%, INGM на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. INGM выше SMA 200 (+14.7%), CTSH — ниже (-24.6%). Долгосрочный тренд в пользу INGM. Сила тренда по ADX: CTSH — 38.2 (выраженный тренд), INGM — 26.3 (выраженный тренд). CTSH менее волатилен — бета 0.62 против 1.44 у INGM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CTSH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTSH | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.80 | 42.01 | |
| Stochastic %K | 63.47 | 14.55 | |
| CCI (20) | -27.00 | -79.23 | |
| MFI | 37.03 | 41.61 | |
| Williams %R | -36.53 | -85.45 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.23 | 26.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.58% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.03% | -3.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.26% | -1.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.65% | +14.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 95.51 | 69.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 1.44 | |
| ATR % | 4.04% | 3.59% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 0.76 | |
| RS Rating | 11.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -39.88 | -17.88 | |
| BB ширина | 22.10 | 26.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTSH — 21,11 млрд $, INGM — 52,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTSH — 2,23 млрд $, INGM — 327,88 млн $. CTSH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTSH генерирует 2,60 млрд $, INGM — 785,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTSH | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,11 млрд $ | 52,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 327,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $1.40 | |
| Операц. Cash Flow | 2,88 млрд $ | 916,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,60 млрд $ | 785,37 млн $ |
Дивиденды
CTSH и INGM — дивидендные акции. Доходность: CTSH — 2.50%, INGM — 1.26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CTSH платит дивиденды 10 лет подряд, INGM — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTSH — 27.55%, INGM — 22.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CTSH | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.50% | 1.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $0.17 | |
| Коэфф. выплат | 27.55% | 22.37% | |
| Лет выплат | 10.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.22% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTSH приходится на ноябре (+4.64%), а INGM — на апреле (+13.45%). Слабые месяцы: для CTSH — сентябрь (-3.55%), для INGM — декабрь (-8.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INGM: +24.56% против +3.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognizant Technology Solutions Corporation или Ingram Micro Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — CTSH или INGM?
Какие дивиденды у Cognizant Technology Solutions Corporation и Ingram Micro Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cognizant Technology Solutions Corporation или Ingram Micro Holding Corporation?
У кого выше маржинальность — CTSH или INGM?
Какая акция лучше по технике — CTSH или INGM?
Что лучше купить — CTSH или INGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией