ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CTSH vs INGM

Тикер 1
Тикер 2
CTSH34
12INGM
Обе компании работают в индустрии «IT-услуги»: Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и Ingram Micro Holding Corporation (INGM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CTSH крупнее в 4,0× (25,78 млрд $ vs 6,41 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CTSH с P/E 12,58 (у INGM — 15,02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала CTSH составляет 14,94%, что превышает показатель INGM (10,23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTSH впереди: 10,26% против 0,77% у INGM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности CTSH впереди: 2,18% годовых против 1,20% у INGM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CTSH: скоринг 72/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 34:12 в пользу CTSH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation
CTSHNASDAQ
$57,23-$1,38 (-2,35%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 25,78 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
9.2
Качество
8.0
Рост
6.4
Техника
4.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
INGM
Ingram Micro Holding Corporation
INGMNYSE
$27,80+$0,17 (+0,63%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 6,41 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
9.2
Качество
5.1
Рост
7.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.9
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

CTSHINGM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CTSH выглядит привлекательнее: 12,58 против 15,02. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу INGM: 0,11 vs 1,22 у CTSH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGM дешевле: 1,49 против 1,89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CTSH оценён ниже: 6,93 vs 7,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CTSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,94% против 10,23% у INGM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTSH — 10,26%, INGM — 0,77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTSH — 0,14, INGM — 0,99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CTSHINGM
ПоказательCTSHINGMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E12,5815,02
P/B1,891,49
P/S1,220,11
PEG-2,380,24
EV/EBITDA6,937,54
Рентабельность
ROE14,94%10,23%
ROA10,66%2,00%
Валовая маржа32,00%6,65%
Операц. маржа15,76%1,84%
Чистая маржа10,26%0,77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,140,99
Текущая ликв.2,181,31
Быстрая ликв.2,180,88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,18%1,20%
Коэфф. выплат27,84%17,63%
EPS$4,76$1,86
Балансовая стоим.$31,03$18,49

Технический анализ

По техническому скорингу CTSH сильнее: 72/100 против 32/100 у INGM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTSH составляет 73,9 (зона перекупленности), у INGM — 42,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CTSH выше на 21,8%, INGM — ниже на -4,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. INGM выше SMA 200 (+11,9%), CTSH — ниже (-8,0%). Долгосрочный тренд в пользу INGM. Сила тренда по ADX: CTSH — 32,5 (выраженный тренд), INGM — 18,6 (нет тренда). CTSH менее волатилен — бета 0,20 против 1,25 у INGM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CTSH составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTSHINGM
Общая оценка
72
32
Осцилляторы
58
41
Тренд
64
49
Объём
75
31
Волатильность
45
43
ИндикаторCTSHINGMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)73,8642,75
Stochastic %K96,3210,39
CCI (20)96,73-139,70
MFI69,4030,78
Williams %R-3,68-89,61
MACD гистограмма0,93-0,22
Momentum (10)8,29-2,44
Тренд
ADX32,5418,62
Цена vs EMA 9+4,76%-2,77%
Цена vs EMA 20+11,88%-3,57%
Цена vs SMA 50+21,76%-3,95%
Цена vs SMA 200-8,01%+11,92%
Объём
CMF0,35-0,12
Volume Ratio71,7553,03
Волатильность и статистика
Beta0,201,25
ATR %4,40%4,18%
Sharpe (1г)-0,361,01
RS Rating19,0079,00
52w от хая-32,67-12,81
BB ширина47,1911,04

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTSH — 21,11 млрд $, INGM — 52,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу INGM: +9,50% г/г vs +7,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CTSH — 2,23 млрд $, INGM — 327,88 млн $. CTSH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTSH генерирует 2,60 млрд $, INGM — 785,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCTSHINGMЛидер
Выручка21,11 млрд $52,56 млрд $
Рост выручки (г/г)+7.00%+9.50%
Чистая прибыль2,23 млрд $327,88 млн $
Рост прибыли (г/г)-0.40%+24.10%
EPS (TTM)$4,56$1,40
Операц. Cash Flow2,88 млрд $916,13 млн $
Free Cash Flow2,60 млрд $785,37 млн $

Дивиденды

CTSH и INGM — дивидендные акции. Доходность: CTSH — 2,18%, INGM — 1,20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CTSH платит дивиденды 10 лет подряд, INGM — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTSH — 27,84%, INGM — 17,63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCTSHINGMЛидер
Див. доходность2,18%1,20%
Годовые дивиденды$0,99$0,25
Коэфф. выплат27,84%17,63%
Лет выплат102
CAGR дивидендов (5л)0,62%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTSH приходится на июле (+6,13%), а INGM — на апреле (+13,45%). Слабые месяцы: для CTSH — сентябрь (-3,55%), для INGM — декабрь (-8,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INGM: +19,42% против +3,42%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CTSH
+4,0
-2,5
-2,7
-0,2
-1,2
-2,8
+6,1
-0,4
-3,5
+1,1
+4,6
+0,9
INGM
+8,4
-5,2
-2,6
+13,4
+3,8
+0,9
-1,8
+0,7
+12,9
+1,1
-3,7
-8,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognizant Technology Solutions Corporation или Ingram Micro Holding Corporation?
По P/E Cognizant Technology Solutions Corporation оценена ниже: 12,58 против 15,02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CTSH или INGM?
ROE CTSH — 14,94%, INGM — 10,23%. CTSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Cognizant Technology Solutions Corporation и Ingram Micro Holding Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CTSH — 2,18%, INGM — 1,20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Cognizant Technology Solutions Corporation или Ingram Micro Holding Corporation?
По объёму выручки: CTSH — 21,11 млрд $, INGM — 52,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CTSH или INGM?
Чистая маржа CTSH — 10,26%, INGM — 0,77%. CTSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CTSH или INGM?
Технический скоринг: CTSH — 72/100, INGM — 32/100. CTSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CTSH или INGM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик CTSH выигрывает 34, INGM — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией