Сравнение CTSH vs FIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FIS выглядит привлекательнее: 6,55 против 12,38. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) CTSH оценён ниже: 1,20 против 1,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FIS — 1,38, у CTSH — 1,86. EV/EBITDA FIS — 6,91, у CTSH — 6,82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FIS — 22,57%, у CTSH — 14,94%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FIS удерживает чистую маржу на уровне 27,15%, опережая CTSH (10,26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTSH — 0,14, у FIS — 1,32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTSH | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,38 | 6,55 | |
| P/B | 1,86 | 1,38 | |
| P/S | 1,20 | 1,78 | |
| PEG | -2,34 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 6,82 | 6,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,94% | 22,57% | |
| ROA | 10,66% | 7,65% | |
| Валовая маржа | 32,00% | 37,07% | |
| Операц. маржа | 15,76% | 16,38% | |
| Чистая маржа | 10,26% | 27,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,14 | 1,32 | |
| Текущая ликв. | 2,18 | 0,53 | |
| Быстрая ликв. | 2,18 | 0,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,22% | 3,93% | |
| Коэфф. выплат | 27,84% | 25,95% | |
| EPS | $4,76 | $6,53 | |
| Балансовая стоим. | $31,03 | $31,09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CTSH: скоринг 70/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CTSH — 72,4, FIS — 50,5. CTSH в зоне зона перекупленности, а FIS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CTSH и FIS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,2% и +3,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTSH — 32,3 (выраженный тренд), FIS — 19,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTSH — 0,20, FIS — 0,37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CTSH составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTSH | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,41 | 50,50 | |
| Stochastic %K | 96,55 | 47,15 | |
| CCI (20) | 107,17 | -7,20 | |
| MFI | 60,54 | 50,90 | |
| Williams %R | -3,45 | -52,85 | |
| MACD гистограмма | 1,15 | -0,11 | |
| Momentum (10) | 12,22 | 1,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,34 | 19,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,80% | -1,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,01% | -0,44% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,20% | +3,69% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,61% | -17,67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,28 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 124,04 | 69,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,20 | 0,37 | |
| ATR % | 4,63% | 4,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,40 | -1,55 | |
| RS Rating | 17,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -33,74 | -41,34 | |
| BB ширина | 46,38 | 17,01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CTSH генерирует 21,11 млрд $, FIS — 10,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CTSH — +7,00%, FIS — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CTSH — 2,23 млрд $, FIS — 382 млн $. CTSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTSH — 2,60 млрд $, FIS — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTSH | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,11 млрд $ | 10,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.00% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 382 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -0.40% | -73.70% | |
| EPS (TTM) | $4,56 | $0,74 | |
| Операц. Cash Flow | 2,88 млрд $ | 2,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,60 млрд $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CTSH платит 2,22%, FIS — 3,93%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CTSH — 10 лет, FIS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTSH — 27,84%, FIS — 25,95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CTSH | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,22% | 3,93% | |
| Годовые дивиденды | $0,99 | $1,32 | |
| Коэфф. выплат | 27,84% | 25,95% | |
| Лет выплат | 10 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,62% | -3,29% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CTSH показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,13%), FIS — в июле (+4,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CTSH — сентябрь (-3,55%), FIS — февраль (-4,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognizant Technology Solutions Corporation или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTSH или FIS?
Какие дивиденды у Cognizant Technology Solutions Corporation и Fidelity National Information Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cognizant Technology Solutions Corporation или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTSH или FIS?
Какая акция лучше по технике — CTSH или FIS?
Что лучше купить — CTSH или FIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией