Сравнение CTSH vs FIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FIS выглядит привлекательнее: 8.23 против 10.98. Премия к оценке CTSH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CTSH оценён ниже: 1.14 против 1.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CTSH — 5.97, у FIS — 6.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FIS — 18.45%, у CTSH — 14.79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FIS удерживает чистую маржу на уровне 22.91%, опережая CTSH (10.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTSH — 0.07, у FIS — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTSH | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.98 | 8.23 | |
| P/B | 1.62 | 1.38 | |
| P/S | 1.14 | 1.89 | |
| PEG | -3.72 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 5.97 | 6.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.79% | 18.45% | |
| ROA | 10.87% | 6.14% | |
| Валовая маржа | 32.06% | 37.59% | |
| Операц. маржа | 15.66% | 17.90% | |
| Чистая маржа | 10.41% | 22.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.59 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.50% | 3.84% | |
| Коэфф. выплат | 27.55% | 32.16% | |
| EPS | $4.67 | $5.19 | |
| Балансовая стоим. | $31.59 | $31.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CTSH: скоринг 35/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CTSH — 43.8, FIS — 44.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTSH на -8.3%, FIS на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CTSH — 38.2 (выраженный тренд), FIS — 26.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTSH — 0.62, FIS — 0.63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CTSH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTSH | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.80 | 44.04 | |
| Stochastic %K | 63.47 | 35.12 | |
| CCI (20) | -27.00 | -58.66 | |
| MFI | 37.03 | 37.86 | |
| Williams %R | -36.53 | -64.88 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -3.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.23 | 26.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.58% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.03% | -1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.26% | -6.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.65% | -26.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 95.51 | 82.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.63 | |
| ATR % | 4.04% | 3.66% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | -2.03 | |
| RS Rating | 11.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -39.88 | -47.27 | |
| BB ширина | 22.10 | 16.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CTSH генерирует 21,11 млрд $, FIS — 10,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTSH — 2,23 млрд $, FIS — 382 млн $. CTSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTSH — 2,60 млрд $, FIS — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTSH | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,11 млрд $ | 10,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 382 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $0.74 | |
| Операц. Cash Flow | 2,88 млрд $ | 2,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,60 млрд $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CTSH платит 2.50%, FIS — 3.84%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CTSH — 10 лет, FIS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTSH — 27.55%, FIS — 32.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CTSH | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.50% | 3.84% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | 27.55% | 32.16% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.22% | -10.82% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CTSH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.64%), FIS — в мае (+4.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CTSH — сентябрь (-3.55%), FIS — февраль (-4.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognizant Technology Solutions Corporation или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTSH или FIS?
Какие дивиденды у Cognizant Technology Solutions Corporation и Fidelity National Information Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cognizant Technology Solutions Corporation или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTSH или FIS?
Какая акция лучше по технике — CTSH или FIS?
Что лучше купить — CTSH или FIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией