Сравнение CTSH vs DXC

Тикер 1

Тикер 2

CTSH37

7DXC

CTSH против DXC — два эмитента индустрии «IT-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CTSH крупнее в 16.4× (24,79 млрд $ vs 1,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CTSH — P/E 10.98 vs 88.48 у DXC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. CTSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.79% против 0.58% у DXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTSH — 10.41%, DXC — 0.14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: CTSH обеспечивает 2.50% годовой доходности, DXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CTSH набирает 35 из 100 по техническому скорингу, DXC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 37:7 — убедительное преимущество CTSH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Cognizant Technology Solutions Corporation

CTSHNASDAQ

52,32 $+1,02 $ (+1,99%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 24,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

9.5

Качество

7.7

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

DXC Technology Company

DXCNYSE

9,23 $+0,13 $ (+1,43%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 1,51 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

7.3

Качество

4.3

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CTSHDXC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CTSH оценён рынком дешевле: 10.98 против 88.48 у DXC (разница составляет 87.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DXC оценён ниже: 0.12 против 1.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DXC дешевле: 0.54 против 1.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DXC оценён ниже: 2.82 vs 5.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CTSH составляет 14.79%, что превышает показатель DXC (0.58%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTSH впереди: 10.41% против 0.14% у DXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTSH — 0.07, DXC — 1.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CTSHDXC

Показатель	CTSH	DXC
Мультипликаторы оценки
P/E	10.98	88.48
P/B	1.62	0.54
P/S	1.14	0.12
PEG	-3.72	-0.93
EV/EBITDA	5.97	2.82
Рентабельность
ROE	14.79%	0.58%
ROA	10.87%	0.14%
Валовая маржа	32.06%	14.80%
Операц. маржа	15.66%	2.04%
Чистая маржа	10.41%	0.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	1.44
Текущая ликв.	2.23	1.36
Быстрая ликв.	2.23	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.50%	0.00%
Коэфф. выплат	27.55%	0.00%
EPS	$4.67	$0.10
Балансовая стоим.	$31.59	$18.34

Технический анализ

Техническая картина в пользу CTSH: скоринг 35/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CTSH — 43.8, DXC — 37.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTSH на -8.3%, DXC на -20.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CTSH — 38.2 (выраженный тренд), DXC — 33.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета CTSH — 0.62, DXC — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DXC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTSHDXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTSH	DXC
Осцилляторы
RSI (14)	43.80	37.25
Stochastic %K	63.47	28.33
CCI (20)	-27.00	-70.84
MFI	37.03	53.99
Williams %R	-36.53	-71.67
MACD гистограмма	0.37	-0.13
Momentum (10)	-0.03	-2.37
Тренд
ADX	38.23	33.40
Цена vs EMA 9	+4.58%	-0.78%
Цена vs EMA 20	+1.03%	-9.06%
Цена vs SMA 50	-8.26%	-20.05%
Цена vs SMA 200	-24.65%	-30.46%
Объём
CMF	-0.15	-0.08
Volume Ratio	95.51	55.24
Волатильность и статистика
Beta	0.62	1.18
ATR %	4.04%	8.28%
Sharpe (1г)	-1.47	-0.84
RS Rating	11.00	9.00
52w от хая	-39.88	-43.89
BB ширина	22.10	55.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTSH генерирует 21,11 млрд $, DXC — 12,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTSH — 2,23 млрд $, DXC — 18 млн $. CTSH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTSH генерирует 2,60 млрд $, DXC — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTSH	DXC
Выручка	21,11 млрд $	12,64 млрд $
Чистая прибыль	2,23 млрд $	18 млн $
EPS (TTM)	$4.56	$0.10
Операц. Cash Flow	2,88 млрд $	1,25 млрд $
Free Cash Flow	2,60 млрд $	1,04 млрд $

Дивиденды

CTSH выплачивает дивиденды с доходностью 2.50% годовых, тогда как DXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CTSH платит дивиденды 10 лет подряд, DXC — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CTSH	DXC
Див. доходность	2.50%	—
Годовые дивиденды	$0.66	$0.21
Коэфф. выплат	27.55%	—
Лет выплат	10.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.22%	-54.96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTSH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.64%), DXC — в ноябре (+7.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTSH — сентябрь (-3.55%), для DXC — август (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXC: +4.14% против +3.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTSH

+4.0

-2.5

-2.7

-0.2

-1.9

+0.1

+3.6

-0.4

-3.5

+1.1

+4.6

+0.9

DXC

+2.7

-4.3

-1.9

+2.5

+1.1

+5.0

+1.5

-6.2

-2.0

-1.2

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognizant Technology Solutions Corporation или DXC Technology Company?

Мультипликатор P/E у Cognizant Technology Solutions Corporation ниже (10.98 vs 88.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CTSH или DXC?

ROE CTSH — 14.79%, DXC — 0.58%. CTSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cognizant Technology Solutions Corporation и DXC Technology Company?

Cognizant Technology Solutions Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.50%. DXC Technology Company дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Cognizant Technology Solutions Corporation или DXC Technology Company?

По объёму выручки: CTSH — 21,11 млрд $, DXC — 12,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTSH или DXC?

Чистая маржа CTSH — 10.41%, DXC — 0.14%. CTSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTSH или DXC?

Технический скоринг: CTSH — 35/100, DXC — 15/100. CTSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTSH или DXC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CTSH выигрывает 37, DXC — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией