Сравнение CTRE vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CTRE торгуется с P/E 27.63, тогда как WY — с P/E 42.22. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) WY дешевле: 2.42 против 20.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WY — 1.78, у CTRE — 2.24. EV/EBITDA WY — 19.51, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CTRE — 8.67%, у WY — 4.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTRE удерживает чистую маржу на уровне 71.55%, опережая WY (5.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0.22, у WY — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 42.22 | |
| P/B | 2.24 | 1.78 | |
| P/S | 20.94 | 2.42 | |
| PEG | 0.39 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 4.20% | |
| ROA | 6.40% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 152.39% | |
| EPS | $1.50 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $13.09 | |
Технический анализ
CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTRE — 58.5 (нейтральная зона), WY — 42.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CTRE торгуется выше SMA 50 (5.9%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CTRE выше SMA 200 (+12.4%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу CTRE. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CTRE стабильнее (0.24 vs 0.48). Значение ниже 0.8 делает CTRE защитной акцией.
| Индикатор | CTRE | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 30.38 | |
| CCI (20) | 74.25 | -79.48 | |
| MFI | 43.54 | 29.15 | |
| Williams %R | -37.24 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 2.01 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.48 | |
| ATR % | 2.38% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | -0.60 | |
| RS Rating | 76.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -16.58 | |
| BB ширина | 13.48 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTRE — 476,59 млн $, WY — 6,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, WY — 324 млн $. WY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRE — 3.36%, WY — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 152.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRE — мае (+6.08%), для WY — июле (+3.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +3.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — CTRE или WY?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — CTRE или WY?
Какая акция лучше по технике — CTRE или WY?
Что лучше купить — CTRE или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией