Сравнение CTRE vs VTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CTRE оценён рынком дешевле: 24,42 против 164,18 у VTR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VTR дешевле: 6,82 против 16,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CTRE — 2,02, у VTR — 2,98. EV/EBITDA CTRE — 19,56, у VTR — 22,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CTRE (8,54% vs 2,02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRE — 65,40%, у VTR — 4,13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0,27, у VTR — 0,93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0,27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,42 | 164,18 | |
| P/B | 2,02 | 2,98 | |
| P/S | 16,88 | 6,82 | |
| PEG | 0,78 | 6,57 | |
| EV/EBITDA | 19,56 | 22,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,54% | 2,02% | |
| ROA | 5,99% | 0,90% | |
| Валовая маржа | 77,98% | -2,58% | |
| Операц. маржа | 69,70% | 12,94% | |
| Чистая маржа | 65,40% | 4,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 1,20 | 0,27 | |
| Быстрая ликв. | 1,20 | 0,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,73% | 2,21% | |
| Коэфф. выплат | 85,87% | 348,97% | |
| EPS | $1,52 | $0,55 | |
| Балансовая стоим. | $19,31 | $31,51 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CTRE — 36,4 (нейтральная зона), VTR — 45,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VTR выше на 0,4%, CTRE — ниже на -3,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CTRE — 21,5 (слабый тренд), VTR — 28,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VTR стабильнее (-0,28 vs 0,03).
| Индикатор | CTRE | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,37 | 45,64 | |
| Stochastic %K | 7,17 | 22,90 | |
| CCI (20) | -150,98 | -84,81 | |
| MFI | 21,37 | 27,67 | |
| Williams %R | -92,83 | -77,10 | |
| MACD гистограмма | -0,45 | -0,95 | |
| Momentum (10) | -2,81 | -1,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,47 | 28,02 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,20% | -0,89% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,71% | -2,09% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,22% | +0,43% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,39% | +8,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 89,37 | 56,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,03 | -0,28 | |
| ATR % | 2,65% | 2,76% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | 1,11 | |
| RS Rating | 58,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -10,98 | -11,12 | |
| BB ширина | 13,28 | 15,88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTRE — 476,59 млн $, VTR — 5,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CTRE растёт быстрее по выручке: +108,80% год к году против +18,50% у VTR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, VTR — 251,38 млн $. CTRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 5,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +108.80% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 251,38 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +156.30% | +209.80% | |
| EPS (TTM) | $1,57 | $0,55 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 1,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRE — 3,73%, VTR — 2,21%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, VTR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 85,87%, VTR — 348,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,73% | 2,21% | |
| Годовые дивиденды | $0,78 | $1,04 | |
| Коэфф. выплат | 85,87% | 348,97% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,95% | -10,39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRE — мае (+5,90%), для VTR — апреле (+4,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3,21%), VTR — март (-3,35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15,31% против +12,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Ventas, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или VTR?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Ventas, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Ventas, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или VTR?
Какая акция лучше по технике — CTRE или VTR?
Что лучше купить — CTRE или VTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией