Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CTRE vs VNO

Тикер 1

Тикер 2

CTRE20

25VNO

Инвесторы часто выбирают между CTRE и VNO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. CTRE торгуется с P/E 25,92, тогда как VNO — с P/E 1278,32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала CTRE составляет 8,54%, что превышает показатель VNO (1,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTRE впереди: 65,40% против 3,71% у VNO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CTRE предлагает более высокую дивидендную доходность (3,52% vs 1,87%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VNO сильнее: 59/100 против 51/100 у CTRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:25 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CTRE и VNO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

CareTrust REIT, Inc.

CTRENYSE

$40,44-$0,78 (-1,89%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,55 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

6.6

Качество

7.1

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Vornado Realty Trust

VNONYSE

$38,55-$0,95 (-2,42%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,25 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.1

Качество

4.3

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CTREVNO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CTRE — P/E 25,92 vs 1278,32 у VNO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) VNO дешевле: 4,06 против 17,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNO дешевле: 1,28 против 2,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VNO оценён ниже: 16,17 vs 20,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CTRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,54% против 1,14% у VNO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTRE — 65,40%, VNO — 3,71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0,27, VNO — 1,41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTREVNO

Показатель	CTRE	VNO
Мультипликаторы оценки
P/E	25,92	1278,32
P/B	2,15	1,28
P/S	17,92	4,06
PEG	0,83	-12,88
EV/EBITDA	20,63	16,17
Рентабельность
ROE	8,54%	1,14%
ROA	5,99%	0,43%
Валовая маржа	77,91%	61,32%
Операц. маржа	63,21%	20,42%
Чистая маржа	65,40%	3,71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,27	1,41
Текущая ликв.	0,00	1,33
Быстрая ликв.	0,00	1,33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,52%	1,87%
Коэфф. выплат	106,91%	322,47%
EPS	$1,52	$0,36
Балансовая стоим.	$19,25	$35,76

Технический анализ

VNO набирает 59 из 100 по техническому скорингу, CTRE — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTRE — 49,0 (нейтральная зона), VNO — 51,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CTRE на 2,6%, VNO на 2,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CTRE — 19,4 (нет тренда), VNO — 20,4 (слабый тренд). По бете CTRE стабильнее (0,02 vs 1,04). Дневная волатильность (ATR%) VNO составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTREVNO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTRE	VNO
Осцилляторы
RSI (14)	49,04	51,47
Stochastic %K	32,58	38,24
CCI (20)	-57,92	-38,90
MFI	30,45	66,52
Williams %R	-67,42	-61,76
MACD гистограмма	-0,26	-0,18
Momentum (10)	-2,03	-0,22
Тренд
ADX	19,45	20,44
Цена vs EMA 9	-0,63%	-0,57%
Цена vs EMA 20	-0,68%	-0,11%
Цена vs SMA 50	+2,58%	+2,94%
Цена vs SMA 200	+6,81%	+18,64%
Объём
CMF	0,03	0,01
Volume Ratio	113,93	66,56
Волатильность и статистика
Beta	0,02	1,04
ATR %	2,39%	3,06%
Sharpe (1г)	0,88	0,16
RS Rating	63,00	40,00
52w от хая	-5,50	-8,92
BB ширина	9,24	6,88

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CTRE — 476,59 млн $, VNO — 1,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CTRE растёт быстрее по выручке: +108,80% год к году против +1,30% у VNO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, VNO — 904,96 млн $. VNO генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, VNO — 1,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTRE	VNO
Выручка	476,59 млн $	1,81 млрд $
Рост выручки (г/г)	+108.80%	+1.30%
Чистая прибыль	320,54 млн $	904,96 млн $
Рост прибыли (г/г)	+156.30%	+1185.70%
EPS (TTM)	$1,57	$4,40
Операц. Cash Flow	394,03 млн $	1,26 млрд $
Free Cash Flow	379,04 млн $	1,26 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRE — 3,52%, VNO — 1,87%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, VNO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 106,91%, VNO — 322,47%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CTRE	VNO
Див. доходность	3,52%	1,87%
Годовые дивиденды	$0,78	$0,74
Коэфф. выплат	106,91%	322,47%
Лет выплат	13	14
CAGR дивидендов (5л)	-5,95%	-20,84%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRE — мае (+5,90%), для VNO — ноябре (+6,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3,21%), для VNO — март (-4,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15,31% против +0,32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTRE

+2,3

-1,2

+0,8

+2,3

+5,9

-0,4

+3,0

+3,7

-3,2

+0,9

+1,5

-0,3

VNO

+0,9

-3,6

-4,5

+1,4

-2,2

+4,6

+2,7

+0,6

+0,3

-3,8

+6,1

-2,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Vornado Realty Trust?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CareTrust REIT, Inc.: P/E 25,92 против 1278,32. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CTRE или VNO?

ROE CTRE — 8,54%, VNO — 1,14%. CTRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Vornado Realty Trust?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRE — 3,52%, VNO — 1,87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Vornado Realty Trust?

По объёму выручки: CTRE — 476,59 млн $, VNO — 1,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTRE или VNO?

Чистая маржа CTRE — 65,40%, VNO — 3,71%. CTRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTRE или VNO?

Технический скоринг: CTRE — 51/100, VNO — 59/100. VNO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTRE или VNO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CTRE выигрывает 20, VNO — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией