Сравнение CTRE vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UDR выглядит привлекательнее: 25.23 против 27.63. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу UDR: 7.16 vs 20.94 у CTRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CTRE дешевле: 2.24 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 16.13 vs 21.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.90% против 8.67% у CTRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTRE — 71.55%, UDR — 28.60%. У CTRE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0.22, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 25.23 | |
| P/B | 2.24 | 3.77 | |
| P/S | 20.94 | 7.16 | |
| PEG | 0.39 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 16.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 14.90% | |
| ROA | 6.40% | 4.75% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 46.00% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 27.36% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 28.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 0.11% | |
| EPS | $1.50 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $10.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTRE сильнее: 80/100 против 65/100 у UDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTRE составляет 58.5 (нейтральная зона), у UDR — 61.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CTRE на 5.9%, UDR на 5.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), UDR — 30.4 (выраженный тренд). UDR демонстрирует выраженный тренд, а CTRE — нет. CTRE менее волатилен — бета 0.24 против 0.34 у UDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CTRE | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 61.39 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 75.51 | |
| CCI (20) | 74.25 | 70.24 | |
| MFI | 43.54 | 61.65 | |
| Williams %R | -37.24 | -24.49 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 2.01 | 0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 30.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +5.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | +2.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 109.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.34 | |
| ATR % | 2.38% | 1.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | -0.66 | |
| RS Rating | 76.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -11.64 | |
| BB ширина | 13.48 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTRE — 476,59 млн $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTRE | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 377,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
CTRE и UDR — дивидендные акции. Доходность: CTRE — 3.36%, UDR — 4.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 0.11% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -2.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTRE приходится на мае (+6.08%), а UDR — на ноябре (+5.34%). Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3.21%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или UDR?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или UDR?
Какая акция лучше по технике — CTRE или UDR?
Что лучше купить — CTRE или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией