Сравнение CTRE vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SUI с P/E 10.76 (у CTRE — 27.63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SUI: 6.53 vs 20.94 у CTRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CTRE оценён ниже: 21.17 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.80% против 8.67% у CTRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTRE — 71.55%, SUI — 60.40%. У CTRE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0.22, SUI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 10.76 | |
| P/B | 2.24 | 2.20 | |
| P/S | 20.94 | 6.53 | |
| PEG | 0.39 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 19.80% | |
| ROA | 6.40% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 75.14% | |
| EPS | $1.50 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $56.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTRE сильнее: 80/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTRE составляет 58.5 (нейтральная зона), у SUI — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CTRE выше на 5.9%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CTRE выше SMA 200 (+12.4%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу CTRE. Сила тренда по ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), SUI — 36.6 (выраженный тренд). SUI демонстрирует выраженный тренд, а CTRE — нет. SUI менее волатилен — бета 0.23 против 0.24 у CTRE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CTRE | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 31.71 | |
| CCI (20) | 74.25 | -100.24 | |
| MFI | 43.54 | 33.57 | |
| Williams %R | -37.24 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.30 | |
| Momentum (10) | 2.01 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.23 | |
| ATR % | 2.38% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | -0.22 | |
| RS Rating | 76.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -10.78 | |
| BB ширина | 13.48 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTRE — 476,59 млн $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTRE | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
CTRE и SUI — дивидендные акции. Доходность: CTRE — 3.36%, SUI — 6.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 75.14% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTRE приходится на мае (+6.08%), а SUI — на июле (+2.95%). Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3.21%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +7.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или SUI?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или SUI?
Какая акция лучше по технике — CTRE или SUI?
Что лучше купить — CTRE или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией