Сравнение CTRE vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SUI имеет отрицательный P/E (-17,03), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CTRE прибылен с P/E 25,92. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SUI: 6,75 vs 17,92 у CTRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SUI оценён ниже: 20,78 vs 20,80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SUI работает в убыток — ROE -13,07%, тогда как CTRE показывает рентабельность 8,54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SUI (-39,28%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0,27, SUI — 0,73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,92 | -17,03 | |
| P/B | 2,15 | 2,68 | |
| P/S | 17,92 | 6,75 | |
| PEG | 0,83 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 20,80 | 20,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,54% | -13,07% | |
| ROA | 5,99% | -7,94% | |
| Валовая маржа | 77,91% | 53,98% | |
| Операц. маржа | 73,00% | 25,14% | |
| Чистая маржа | 65,40% | -39,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 0,00 | 3,77 | |
| Быстрая ликв. | 0,00 | 3,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,52% | 3,59% | |
| Коэфф. выплат | 106,91% | -63,58% | |
| EPS | $1,52 | -$7,04 | |
| Балансовая стоим. | $19,25 | $47,13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 51/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CTRE составляет 49,0 (нейтральная зона), у SUI — 46,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CTRE выше на 2,6%, SUI — ниже на -1,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CTRE выше SMA 200 (+6,8%), SUI — ниже (-4,3%). Долгосрочный тренд в пользу CTRE. Сила тренда по ADX: CTRE — 19,4 (нет тренда), SUI — 15,0 (нет тренда). SUI менее волатилен — бета -0,01 против 0,02 у CTRE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CTRE | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,04 | 46,24 | |
| Stochastic %K | 32,58 | 17,04 | |
| CCI (20) | -57,92 | -55,65 | |
| MFI | 30,45 | 75,33 | |
| Williams %R | -67,42 | -82,96 | |
| MACD гистограмма | -0,26 | -0,16 | |
| Momentum (10) | -2,03 | -1,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,45 | 14,98 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,63% | -0,98% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,68% | -1,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,58% | -1,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,81% | -4,30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 113,93 | 37,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,02 | -0,01 | |
| ATR % | 2,39% | 2,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,88 | -0,36 | |
| RS Rating | 63,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -5,50 | -12,63 | |
| BB ширина | 9,24 | 7,04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTRE — 476,59 млн $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CTRE: +108,80% г/г vs -27,90%. SUI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTRE | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +108.80% | -27.90% | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +156.30% | +1443.60% | |
| EPS (TTM) | $1,57 | $10,84 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
CTRE и SUI — дивидендные акции. Доходность: CTRE — 3,52%, SUI — 3,59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CTRE | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,52% | 3,59% | |
| Годовые дивиденды | $0,78 | $2,24 | |
| Коэфф. выплат | 106,91% | -63,58% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,95% | -7,57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTRE приходится на мае (+5,90%), а SUI — на июле (+2,89%). Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3,21%), для SUI — сентябрь (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15,31% против +6,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или SUI?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Sun Communities, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CTRE или SUI?
Что лучше купить — CTRE или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией