Сравнение CTRE vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STWD торгуется с P/E 16.45, тогда как CTRE — с P/E 27.63. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 3.20 vs 20.94 у CTRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STWD — 0.87, у CTRE — 2.24. STWD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STWD — 15.95, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CTRE — 8.67%, у STWD — 5.25%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTRE удерживает чистую маржу на уровне 71.55%, опережая STWD (17.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка STWD значительно выше: D/E 3.47 vs 0.22 у CTRE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 16.45 | |
| P/B | 2.24 | 0.87 | |
| P/S | 20.94 | 3.20 | |
| PEG | 0.39 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 15.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 5.25% | |
| ROA | 6.40% | 0.57% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 79.18% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 72.72% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 3.47 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 11.20% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 240.97% | |
| EPS | $1.50 | $1.04 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $21.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTRE сильнее: 80/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTRE составляет 58.5 (нейтральная зона), у STWD — 44.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CTRE торгуется выше SMA 50 (5.9%), тогда как STWD ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CTRE выше SMA 200 (+12.4%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу CTRE. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), STWD — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTRE менее волатилен — бета 0.24 против 0.40 у STWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CTRE | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 44.65 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 31.55 | |
| CCI (20) | 74.25 | -63.95 | |
| MFI | 43.54 | 29.21 | |
| Williams %R | -37.24 | -68.45 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 2.01 | -0.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 34.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | -0.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | -1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | -6.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 99.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.40 | |
| ATR % | 2.38% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | -0.84 | |
| RS Rating | 76.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -17.62 | |
| BB ширина | 13.48 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTRE — 476,59 млн $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, STWD — 411,54 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 411,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $1.22 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
CTRE и STWD — дивидендные акции. Доходность: CTRE — 3.36%, STWD — 11.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, STWD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 11.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 240.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTRE приходится на мае (+6.08%), а STWD — на ноябре (+4.60%). Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), STWD — март (-4.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или STWD?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или STWD?
Какая акция лучше по технике — CTRE или STWD?
Что лучше купить — CTRE или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией