Сравнение CTRE vs SBAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SBAC — P/E 19,89 vs 24,38 у CTRE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SBAC оценён ниже: 6,84 против 16,85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SBAC оценён ниже: 16,46 vs 19,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SBAC работает в убыток — ROE -20,67%, тогда как CTRE показывает рентабельность 8,54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности CTRE впереди: 65,40% против 34,51% у SBAC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0,27, SBAC — -3,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0,17), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,38 | 19,89 | |
| P/B | 2,02 | -4,24 | |
| P/S | 16,85 | 6,84 | |
| PEG | 0,78 | 1,43 | |
| EV/EBITDA | 19,53 | 16,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,54% | -20,67% | |
| ROA | 5,99% | 8,44% | |
| Валовая маржа | 77,98% | 63,89% | |
| Операц. маржа | 69,70% | 50,79% | |
| Чистая маржа | 65,40% | 34,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | -3,28 | |
| Текущая ликв. | 1,20 | 0,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,20 | 0,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,74% | 2,55% | |
| Коэфф. выплат | 85,87% | 51,00% | |
| EPS | $1,52 | $9,35 | |
| Балансовая стоим. | $19,31 | -$43,70 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SBAC: скоринг 50/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CTRE — 36,1, SBAC — 52,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTRE на -3,4%, SBAC на -0,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CTRE выше SMA 200 (+0,2%), SBAC — ниже (-4,4%). Долгосрочный тренд в пользу CTRE. Сила тренда по ADX: CTRE — 22,3 (слабый тренд), SBAC — 13,6 (нет тренда). Волатильность: бета SBAC — -0,03, CTRE — 0,03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SBAC составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTRE | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,07 | 52,33 | |
| Stochastic %K | 14,01 | 82,21 | |
| CCI (20) | -153,73 | 96,20 | |
| MFI | 20,91 | 64,47 | |
| Williams %R | -85,99 | -17,79 | |
| MACD гистограмма | -0,44 | 1,01 | |
| Momentum (10) | -3,17 | 4,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,31 | 13,56 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,70% | +1,04% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,41% | +1,35% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,41% | -0,62% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,19% | -4,43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 103,73 | 61,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,03 | -0,03 | |
| ATR % | 2,68% | 3,27% | |
| Sharpe (1г) | 0,49 | -0,48 | |
| RS Rating | 57,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -11,12 | -17,81 | |
| BB ширина | 14,22 | 9,54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CTRE генерирует 476,59 млн $, SBAC — 2,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CTRE — +108,80%, SBAC — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, SBAC — 1,05 млрд $. SBAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, SBAC — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTRE | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 2,82 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +108.80% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +156.30% | +40.60% | |
| EPS (TTM) | $1,57 | $9,83 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CTRE платит 3,74%, SBAC — 2,55%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, SBAC — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 85,87%, SBAC — 51,00%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,74% | 2,55% | |
| Годовые дивиденды | $0,78 | $3,75 | |
| Коэфф. выплат | 85,87% | 51,00% | |
| Лет выплат | 13 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,95% | 10,08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CTRE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,90%), SBAC — в апреле (+4,55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3,21%), для SBAC — сентябрь (-4,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15,31% против +8,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или SBA Communications Corporation?
У кого выше рентабельность — CTRE или SBAC?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и SBA Communications Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или SBA Communications Corporation?
У кого выше маржинальность — CTRE или SBAC?
Какая акция лучше по технике — CTRE или SBAC?
Что лучше купить — CTRE или SBAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией