Сравнение CTRE vs SBAC

Тикер 1

Тикер 2

CTRE25

19SBAC

CTRE против SBAC — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SBAC крупнее в 2.3× (22,07 млрд $ vs 9,69 млрд $). SBAC торгуется с P/E 21.60, тогда как CTRE — с P/E 27.63. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. SBAC работает в убыток — ROE -20.90%, тогда как CTRE показывает рентабельность 8.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: CTRE — 71.55%, SBAC — 35.66%. У CTRE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность CTRE составляет 3.36%, у SBAC — 2.20%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, SBAC — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:19 — убедительное преимущество CTRE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CareTrust REIT, Inc.

CTRENYSE

41,01 $-0,48 $ (-1,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,69 млрд $

ETP Rank8.4

Стоимость

6.7

Качество

7.1

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

SBA Communications Corporation

SBACNASDAQ

208,07 $+0,33 $ (+0,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 22,07 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.6

Качество

4.5

Рост

6.9

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CTRESBAC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SBAC — P/E 21.60 vs 27.63 у CTRE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) SBAC оценён ниже: 7.72 против 20.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SBAC оценён ниже: 17.87 vs 21.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SBAC работает в убыток — ROE -20.90%, тогда как CTRE показывает рентабельность 8.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности CTRE впереди: 71.55% против 35.66% у SBAC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0.22, SBAC — -3.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTRESBAC

Показатель	CTRE	SBAC
Мультипликаторы оценки
P/E	27.63	21.60
P/B	2.24	-4.63
P/S	20.94	7.72
PEG	0.39	0.84
EV/EBITDA	21.17	17.87
Рентабельность
ROE	8.67%	-20.90%
ROA	6.40%	8.68%
Валовая маржа	73.78%	63.62%
Операц. маржа	61.59%	47.63%
Чистая маржа	71.55%	35.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	-3.24
Текущая ликв.	0.00	0.15
Быстрая ликв.	0.00	0.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.36%	2.20%
Коэфф. выплат	83.53%	48.34%
EPS	$1.50	$9.62
Балансовая стоим.	$18.63	$-44.91

Технический анализ

Техническая картина в пользу CTRE: скоринг 80/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CTRE — 58.5, SBAC — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CTRE на 5.9%, SBAC на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), SBAC — 24.0 (слабый тренд). Волатильность: бета SBAC — 0.18, CTRE — 0.24. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CTRESBAC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTRE	SBAC
Осцилляторы
RSI (14)	58.48	47.45
Stochastic %K	62.76	42.81
CCI (20)	74.25	-79.28
MFI	43.54	35.81
Williams %R	-37.24	-57.19
MACD гистограмма	0.10	-2.10
Momentum (10)	2.01	-10.70
Тренд
ADX	17.90	24.03
Цена vs EMA 9	+0.69%	-0.22%
Цена vs EMA 20	+2.41%	-1.24%
Цена vs SMA 50	+5.87%	+2.56%
Цена vs SMA 200	+12.42%	+4.61%
Объём
CMF	0.25	-0.01
Volume Ratio	97.12	61.48
Волатильность и статистика
Beta	0.24	0.18
ATR %	2.38%	2.92%
Sharpe (1г)	1.35	-0.24
RS Rating	76.00	31.00
52w от хая	-3.67	-14.57
BB ширина	13.48	12.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTRE генерирует 476,59 млн $, SBAC — 2,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, SBAC — 1,05 млрд $. SBAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, SBAC — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTRE	SBAC
Выручка	476,59 млн $	2,82 млрд $
Чистая прибыль	320,54 млн $	1,05 млрд $
EPS (TTM)	$1.57	$9.83
Операц. Cash Flow	394,03 млн $	1,29 млрд $
Free Cash Flow	379,04 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CTRE платит 3.36%, SBAC — 2.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, SBAC — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, SBAC — 48.34%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CTRE	SBAC
Див. доходность	3.36%	2.20%
Годовые дивиденды	$0.39	$2.50
Коэфф. выплат	83.53%	48.34%
Лет выплат	13.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.12%	1.51%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTRE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.08%), SBAC — в апреле (+4.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3.21%), для SBAC — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +10.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTRE

+2.3

-1.2

+0.8

+2.3

+6.1

-0.7

+3.0

+3.7

-3.2

+0.9

+1.5

-0.3

SBAC

-0.8

-1.2

+3.3

+4.5

+0.4

+1.7

+2.7

+0.3

-4.1

+0.5

+2.8

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или SBA Communications Corporation?

Мультипликатор P/E у SBA Communications Corporation ниже (21.60 vs 27.63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CTRE или SBAC?

ROE CTRE — 8.67%, SBAC — -20.90%. CTRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и SBA Communications Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRE — 3.36%, SBAC — 2.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или SBA Communications Corporation?

По объёму выручки: CTRE — 476,59 млн $, SBAC — 2,82 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTRE или SBAC?

Чистая маржа CTRE — 71.55%, SBAC — 35.66%. CTRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTRE или SBAC?

Технический скоринг: CTRE — 80/100, SBAC — 34/100. CTRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTRE или SBAC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CTRE выигрывает 25, SBAC — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией