Сравнение CTRE vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RYN торгуется с P/E 6.76, тогда как CTRE — с P/E 27.63. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) RYN дешевле: 4.61 против 20.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0.59 против 2.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RYN оценён ниже: 22.03 vs 21.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.36% против 8.67% у CTRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RYN — 68.60%, CTRE — 71.55%. У RYN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0.22, RYN — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 6.76 | |
| P/B | 2.24 | 0.59 | |
| P/S | 20.94 | 4.61 | |
| PEG | 0.39 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 22.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 15.36% | |
| ROA | 6.40% | 6.01% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 15.66% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 5.56% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 68.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 12.25% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 71.03% | |
| EPS | $1.50 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $34.53 | |
Технический анализ
CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, RYN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTRE — 58.5 (нейтральная зона), RYN — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CTRE выше на 5.9%, RYN — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CTRE выше SMA 200 (+12.4%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу CTRE. Сила тренда по ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), RYN — 24.5 (слабый тренд). По бете CTRE стабильнее (0.24 vs 0.39). Значение ниже 0.8 делает CTRE защитной акцией.
| Индикатор | CTRE | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 34.72 | |
| CCI (20) | 74.25 | -71.24 | |
| MFI | 43.54 | 26.94 | |
| Williams %R | -37.24 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 2.01 | -0.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 24.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | -11.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 145.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.39 | |
| ATR % | 2.38% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | -0.70 | |
| RS Rating | 76.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -26.01 | |
| BB ширина | 13.48 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTRE — 476,59 млн $, RYN — 484,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, RYN — 474,40 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTRE | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 484,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 474,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRE — 3.36%, RYN — 12.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, RYN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 12.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 71.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -13.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRE — мае (+6.08%), для RYN — ноябре (+5.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3.21%), для RYN — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +1.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или RYN?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или RYN?
Какая акция лучше по технике — CTRE или RYN?
Что лучше купить — CTRE или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией