Сравнение CTRE vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RITM — P/E 7.09 vs 27.63 у CTRE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 20.94 у CTRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у CTRE — 2.24. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CTRE — 21.17, у RITM — 22.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RITM (8.69% vs 8.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRE — 71.55%, у RITM — 12.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка RITM значительно выше: D/E 4.62 vs 0.22 у CTRE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 7.09 | |
| P/B | 2.24 | 0.60 | |
| P/S | 20.94 | 0.92 | |
| PEG | 0.39 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 8.69% | |
| ROA | 6.40% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 90.52% | |
| EPS | $1.50 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $17.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTRE сильнее: 80/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTRE составляет 58.5 (нейтральная зона), у RITM — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CTRE торгуется выше SMA 50 (5.9%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CTRE выше SMA 200 (+12.4%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу CTRE. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTRE менее волатилен — бета 0.24 против 0.84 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CTRE | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 34.69 | |
| CCI (20) | 74.25 | -110.39 | |
| MFI | 43.54 | 30.51 | |
| Williams %R | -37.24 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 2.01 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.84 | |
| ATR % | 2.38% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | -1.11 | |
| RS Rating | 76.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -27.24 | |
| BB ширина | 13.48 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTRE — 476,59 млн $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
CTRE и RITM — дивидендные акции. Доходность: CTRE — 3.36%, RITM — 10.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, RITM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 90.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTRE приходится на мае (+6.08%), а RITM — на июле (+4.76%). Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), RITM — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +8.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — CTRE или RITM?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — CTRE или RITM?
Какая акция лучше по технике — CTRE или RITM?
Что лучше купить — CTRE или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией