Сравнение CTRE vs REXR

Тикер 1

Тикер 2

CTRE24

19REXR

Инвесторы часто выбирают между CTRE и REXR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. CTRE торгуется с P/E 27.63, тогда как REXR — с P/E 35.45. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. CTRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.67% против 2.71% у REXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTRE — 71.55%, REXR — 23.47%. У CTRE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. REXR предлагает более высокую дивидендную доходность (4.79% vs 3.36%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CTRE сильнее: 80/100 против 54/100 у REXR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CTRE и REXR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

CareTrust REIT, Inc.

CTRENYSE

41,01 $-0,48 $ (-1,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,69 млрд $

ETP Rank8.4

Стоимость

6.7

Качество

7.1

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Rexford Industrial Realty, Inc.

REXRNYSE

36,06 $+0,03 $ (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,34 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.1

Качество

4.8

Рост

3.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CTREREXR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CTRE — P/E 27.63 vs 35.45 у REXR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) REXR дешевле: 8.43 против 20.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 2.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REXR оценён ниже: 19.46 vs 21.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CTRE составляет 8.67%, что превышает показатель REXR (2.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTRE впереди: 71.55% против 23.47% у REXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0.22, REXR — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTREREXR

Показатель	CTRE	REXR
Мультипликаторы оценки
P/E	27.63	35.45
P/B	2.24	1.00
P/S	20.94	8.43
PEG	0.39	-1.33
EV/EBITDA	21.17	19.46
Рентабельность
ROE	8.67%	2.71%
ROA	6.40%	1.87%
Валовая маржа	73.78%	61.27%
Операц. маржа	61.59%	46.72%
Чистая маржа	71.55%	23.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.39
Текущая ликв.	0.00	0.16
Быстрая ликв.	0.00	0.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.36%	4.79%
Коэфф. выплат	83.53%	183.83%
EPS	$1.50	$1.02
Балансовая стоим.	$18.63	$37.82

Технический анализ

CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, REXR — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTRE — 58.5 (нейтральная зона), REXR — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CTRE на 5.9%, REXR на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CTRE выше SMA 200 (+12.4%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу CTRE. Сила тренда по ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), REXR — 13.2 (нет тренда). По бете CTRE стабильнее (0.24 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает CTRE защитной акцией.

CTREREXR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTRE	REXR
Осцилляторы
RSI (14)	58.48	54.82
Stochastic %K	62.76	72.88
CCI (20)	74.25	5.97
MFI	43.54	47.80
Williams %R	-37.24	-27.12
MACD гистограмма	0.10	-0.07
Momentum (10)	2.01	-0.20
Тренд
ADX	17.90	13.17
Цена vs EMA 9	+0.69%	+1.56%
Цена vs EMA 20	+2.41%	+1.47%
Цена vs SMA 50	+5.87%	+3.16%
Цена vs SMA 200	+12.42%	-7.45%
Объём
CMF	0.25	-0.05
Volume Ratio	97.12	74.47
Волатильность и статистика
Beta	0.24	0.80
ATR %	2.38%	2.14%
Sharpe (1г)	1.35	0.02
RS Rating	76.00	41.00
52w от хая	-3.67	-18.81
BB ширина	13.48	4.89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CTRE — 476,59 млн $, REXR — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, REXR — 212,03 млн $. CTRE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTRE	REXR
Выручка	476,59 млн $	1 млрд $
Чистая прибыль	320,54 млн $	212,03 млн $
EPS (TTM)	$1.57	$0.86
Операц. Cash Flow	394,03 млн $	542,09 млн $
Free Cash Flow	379,04 млн $	208,66 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRE — 3.36%, REXR — 4.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CTRE	REXR
Див. доходность	3.36%	4.79%
Годовые дивиденды	$0.39	$0.87
Коэфф. выплат	83.53%	183.83%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.12%	-1.95%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRE — мае (+6.08%), для REXR — июле (+5.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3.21%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +10.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTRE

+2.3

-1.2

+0.8

+2.3

+6.1

-0.7

+3.0

+3.7

-3.2

+0.9

+1.5

-0.3

REXR

+3.6

-2.7

-0.8

+1.8

+0.8

+0.6

+5.8

+2.2

-3.8

-0.3

+3.0

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CareTrust REIT, Inc.: P/E 27.63 против 35.45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CTRE или REXR?

ROE CTRE — 8.67%, REXR — 2.71%. CTRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRE — 3.36%, REXR — 4.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?

По объёму выручки: CTRE — 476,59 млн $, REXR — 1 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTRE или REXR?

Чистая маржа CTRE — 71.55%, REXR — 23.47%. CTRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTRE или REXR?

Технический скоринг: CTRE — 80/100, REXR — 54/100. CTRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTRE или REXR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CTRE выигрывает 24, REXR — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией