Сравнение CTRE vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CTRE торгуется с P/E 27.63, тогда как PLD — с P/E 36.25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) PLD оценён ниже: 15.07 против 20.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PLD — 21.88, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CTRE (8.67% vs 7.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRE — 71.55%, у PLD — 41.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0.22, у PLD — 0.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 36.25 | |
| P/B | 2.24 | 2.52 | |
| P/S | 20.94 | 15.07 | |
| PEG | 0.39 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 7.01% | |
| ROA | 6.40% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 38.94% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 103.60% | |
| EPS | $1.50 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $62.23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CTRE: скоринг 80/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CTRE — 58.5, PLD — 59.6. Обе акции находятся в одной зоне. CTRE и PLD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +5.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), PLD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTRE — 0.24, PLD — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CTRE | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 91.01 | |
| CCI (20) | 74.25 | 89.50 | |
| MFI | 43.54 | 59.58 | |
| Williams %R | -37.24 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 2.01 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.64 | |
| ATR % | 2.38% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | 1.16 | |
| RS Rating | 76.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -0.52 | |
| BB ширина | 13.48 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CTRE генерирует 476,59 млн $, PLD — 8,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CTRE платит 3.36%, PLD — 2.83%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, PLD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 103.60% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CTRE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.08%), PLD — в июле (+5.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), PLD — сентябрь (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +15.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или PLD?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или PLD?
Какая акция лучше по технике — CTRE или PLD?
Что лучше купить — CTRE или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией