Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CTRE vs PLD

Тикер 1

Тикер 2

CTRE19

25PLD

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Prologis, Inc. (PLD) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PLD крупнее в 14,1× (130,85 млрд $ vs 9,29 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CTRE выглядит привлекательнее: 24,69 против 31,25. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE CTRE — 8,54%, у PLD — 7,90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTRE удерживает чистую маржу на уровне 65,40%, опережая PLD (45,79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность CTRE составляет 3,69%, у PLD — 2,96%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PLD набирает 38 из 100 по техническому скорингу, CTRE — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:19 — убедительное преимущество PLD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CareTrust REIT, Inc.

CTRENYSE

$39,34+$0,07 (+0,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,29 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.6

Качество

7.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Prologis, Inc.

PLDNYSE

$140,23-$0,39 (-0,28%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 130,85 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CTREPLD

Фундаментальный анализ

CTRE торгуется с P/E 24,69, тогда как PLD — с P/E 31,25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) PLD оценён ниже: 14,28 против 17,07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PLD — 19,86, у CTRE — 19,75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CTRE (8,54% vs 7,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRE — 65,40%, у PLD — 45,79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0,27, у PLD — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTREPLD

Показатель	CTRE	PLD
Мультипликаторы оценки
P/E	24,69	31,25
P/B	2,04	2,44
P/S	17,07	14,28
PEG	0,79	1,49
EV/EBITDA	19,75	19,86
Рентабельность
ROE	8,54%	7,90%
ROA	5,99%	4,17%
Валовая маржа	77,98%	29,05%
Операц. маржа	69,70%	38,43%
Чистая маржа	65,40%	45,79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,27	0,68
Текущая ликв.	1,20	0,70
Быстрая ликв.	1,20	0,70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,69%	2,96%
Коэфф. выплат	85,87%	92,94%
EPS	$1,52	$4,51
Балансовая стоим.	$19,31	$62,29

Технический анализ

Техническая картина в пользу PLD: скоринг 38/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CTRE — 40,4, PLD — 45,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTRE на -2,3%, PLD на -1,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CTRE — 22,9 (слабый тренд), PLD — 14,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTRE — 0,03, PLD — 0,42. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CTREPLD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTRE	PLD
Осцилляторы
RSI (14)	40,39	45,20
Stochastic %K	26,72	35,29
CCI (20)	-114,82	-60,30
MFI	26,17	41,25
Williams %R	-73,28	-64,71
MACD гистограмма	-0,38	-0,29
Momentum (10)	-1,96	-3,53
Тренд
ADX	22,89	14,06
Цена vs EMA 9	-1,18%	-0,25%
Цена vs EMA 20	-2,91%	-0,99%
Цена vs SMA 50	-2,28%	-1,79%
Цена vs SMA 200	+1,41%	+3,49%
Объём
CMF	-0,07	0,11
Volume Ratio	71,26	48,27
Волатильность и статистика
Beta	0,03	0,42
ATR %	2,58%	2,01%
Sharpe (1г)	0,51	1,17
RS Rating	54,00	68,00
52w от хая	-10,00	-8,30
BB ширина	14,69	9,34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTRE генерирует 476,59 млн $, PLD — 8,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CTRE — +108,80%, PLD — +7,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CTRE	PLD
Выручка	476,59 млн $	8,79 млрд $
Рост выручки (г/г)	+108.80%	+7.20%
Чистая прибыль	320,54 млн $	3,41 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+156.30%	-8.60%
EPS (TTM)	$1,57	$3,57
Операц. Cash Flow	394,03 млн $	5,01 млрд $
Free Cash Flow	379,04 млн $	5,01 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CTRE платит 3,69%, PLD — 2,96%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, PLD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 85,87%, PLD — 92,94%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CTRE	PLD
Див. доходность	3,69%	2,96%
Годовые дивиденды	$0,78	$2,14
Коэфф. выплат	85,87%	92,94%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-5,95%	-3,22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTRE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,90%), PLD — в июле (+5,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3,21%), PLD — сентябрь (-3,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15,38% против +15,31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTRE

+2,3

-1,2

+0,8

+2,3

+5,9

-0,4

+3,0

+3,7

-3,2

+0,9

+1,5

-0,3

PLD

+3,8

-0,8

+0,9

+2,1

+0,5

+0,6

+5,8

+1,1

-3,3

+0,8

+4,1

-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Prologis, Inc.?

Мультипликатор P/E у CareTrust REIT, Inc. ниже (24,69 vs 31,25), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CTRE или PLD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CTRE — 8,54%, PLD — 7,90%. Преимущество у CTRE.

Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Prologis, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRE — 3,69%, PLD — 2,96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Prologis, Inc.?

Выручка CTRE за TTM — 476,59 млн $, PLD — 8,79 млрд $. PLD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CTRE или PLD?

Чистая маржа CTRE — 65,40%, PLD — 45,79%. CTRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTRE или PLD?

Технический скоринг: CTRE — 29/100, PLD — 38/100. PLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTRE или PLD?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:25 в пользу PLD по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией