Сравнение CTRE vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PK (P/E -10.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CTRE показывает P/E 27.63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PK дешевле: 0.91 против 20.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PK дешевле: 0.73 против 2.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PK оценён ниже: 15.61 vs 21.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PK работает в убыток — ROE -6.59%, тогда как CTRE показывает рентабельность 8.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PK (-8.49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0.22, PK — 1.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | -10.54 | |
| P/B | 2.24 | 0.73 | |
| P/S | 20.94 | 0.91 | |
| PEG | 0.39 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 15.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | -6.59% | |
| ROA | 6.40% | -2.81% | |
| Валовая маржа | 73.78% | -2.88% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 11.33% | |
| Чистая маржа | 71.55% | -8.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 1.31 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 8.78% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | -92.56% | |
| EPS | $1.50 | $-1.08 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $15.24 | |
Технический анализ
CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, PK — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTRE — 58.5 (нейтральная зона), PK — 56.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CTRE на 5.9%, PK на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), PK — 13.1 (нет тренда). По бете CTRE стабильнее (0.24 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает CTRE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTRE | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 56.69 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 60.89 | |
| CCI (20) | 74.25 | 45.34 | |
| MFI | 43.54 | 55.72 | |
| Williams %R | -37.24 | -39.11 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 2.01 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 13.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +2.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +4.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | +3.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 66.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 1.19 | |
| ATR % | 2.38% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | 0.23 | |
| RS Rating | 76.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -8.07 | |
| BB ширина | 13.48 | 7.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTRE — 476,59 млн $, PK — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PK убыточен (чистая прибыль -283 млн $), тогда как CTRE генерирует прибыль (320,54 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, PK — 102 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTRE | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | -283 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $-1.42 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 102 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRE — 3.36%, PK — 8.78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, PK — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CTRE | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 8.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | -92.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | 2.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRE — мае (+6.08%), для PK — ноябре (+10.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3.21%), для PK — март (-7.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или PK?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — CTRE или PK?
Что лучше купить — CTRE или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией