Сравнение CTRE vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OHI торгуется с P/E 23.02, тогда как CTRE — с P/E 27.63. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) OHI оценён ниже: 11.78 против 20.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA OHI — 15.65, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OHI (12.40% vs 8.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRE — 71.55%, у OHI — 51.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0.22, у OHI — 0.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 23.02 | |
| P/B | 2.24 | 2.80 | |
| P/S | 20.94 | 11.78 | |
| PEG | 0.39 | 0.76 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 15.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 12.40% | |
| ROA | 6.40% | 6.18% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 85.02% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 64.35% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 51.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 3.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 5.47% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 124.92% | |
| EPS | $1.50 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $18.36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CTRE — 58.5, OHI — 59.4. Обе акции находятся в одной зоне. CTRE и OHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +4.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), OHI — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OHI — -0.10, CTRE — 0.24. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CTRE | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 59.37 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 73.21 | |
| CCI (20) | 74.25 | 118.05 | |
| MFI | 43.54 | 51.39 | |
| Williams %R | -37.24 | -26.79 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.16 | |
| Momentum (10) | 2.01 | 2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 12.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | +9.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 81.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | -0.10 | |
| ATR % | 2.38% | 1.90% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | 1.32 | |
| RS Rating | 76.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -2.16 | |
| BB ширина | 13.48 | 7.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CTRE генерирует 476,59 млн $, OHI — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, OHI — 878,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 590,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $2.02 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CTRE платит 3.36%, OHI — 5.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, OHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 5.47% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 124.92% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CTRE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.08%), OHI — в мае (+4.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), OHI — сентябрь (-2.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +8.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или OHI?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или OHI?
Какая акция лучше по технике — CTRE или OHI?
Что лучше купить — CTRE или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией