Сравнение CTRE vs O
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CTRE с P/E 27.63 (у O — 50.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу O: 9.81 vs 20.94 у CTRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) O дешевле: 1.44 против 2.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA O оценён ниже: 21.03 vs 21.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CTRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.67% против 2.86% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTRE — 71.55%, O — 18.94%. У CTRE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0.22, O — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 50.26 | |
| P/B | 2.24 | 1.44 | |
| P/S | 20.94 | 9.81 | |
| PEG | 0.39 | 5.07 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 21.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 2.86% | |
| ROA | 6.40% | 1.50% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 68.62% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 29.27% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 18.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 5.20% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 197.14% | |
| EPS | $1.50 | $1.24 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $45.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTRE сильнее: 80/100 против 35/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTRE составляет 58.5 (нейтральная зона), у O — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CTRE выше на 5.9%, O — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), O — 23.7 (слабый тренд). O менее волатилен — бета 0.11 против 0.24 у CTRE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CTRE | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 47.02 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 35.15 | |
| CCI (20) | 74.25 | -59.88 | |
| MFI | 43.54 | 56.09 | |
| Williams %R | -37.24 | -64.85 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.10 | |
| Momentum (10) | 2.01 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 23.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +0.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | -0.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | -0.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | +3.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 99.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.11 | |
| ATR % | 2.38% | 1.47% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | 0.49 | |
| RS Rating | 76.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -8.38 | |
| BB ширина | 13.48 | 5.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTRE — 476,59 млн $, O — 5,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTRE | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 5,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $1.17 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 3,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 3,99 млрд $ |
Дивиденды
CTRE и O — дивидендные акции. Доходность: CTRE — 3.36%, O — 5.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 5.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $1.35 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 197.14% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTRE приходится на мае (+6.08%), а O — на январе (+2.88%). Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3.21%), для O — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Realty Income Corporation?
У кого выше рентабельность — CTRE или O?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Realty Income Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Realty Income Corporation?
У кого выше маржинальность — CTRE или O?
Какая акция лучше по технике — CTRE или O?
Что лучше купить — CTRE или O?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией